Les principales positions de EFV sont HSBC Holdings PLC, Shell PLC, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Nestle SA, Roche Holding AG. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EFV ?

Les 10 premières positions représentent 19,7 % du fonds, sur 415 positions au total.

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,31 %. C'est moins cher que 74 % des 2 564 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent EFV ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 39,1 %, Industrie 9,6 %, Consommation de base 8,9 %.

Quel est le PER de EFV ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de EFV est de 15,1 et couvre 64 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,31.

Quel est l'identifiant de EFV ?

EFV se négocie sous US4642888774.

coté aux États-Unis · États-Unis

EFV

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of developed market equities, excluding the U.S. and Canada, that exhibit value characteristics.

iShares MSCI EAFE Value ETF

US4642888774 · BlackRock (iShares)

415 positions au 11/09/2026 · top 10 = 19,7 % · frais courants 0,31 % · PER 15,1

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 19,7 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

415

au 11/09/2026

10 premières

19,7 %

frais courants

0,31 %

moins cher que 74 % des fonds comparables

Actif net

US$31,8 Md

déclaré en USD

Plus grande

3,2 %

PER

15,1

couvre 64 % en pondération

Sections

Positions au 11/09/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Première cotation

30/06/2005

Volatilité 1 an

14,7 %

Indice suivi

MSCI EAFE Value Index (Net)

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 17/09/2026

+0,9 %

+7,0 %

+11,9 %

YTD

+14,8 %

+21,3 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI EAFE Value Index (Net) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,26 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,09 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,03 pp/an

Tracking error 3 ans

2,28 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation237 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

15,1

cours / bénéfice

6,4 %

couvre 66 % en pondération

1,31

cours / actif net

couvre 61 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 11/09/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	HSBC Holdings PLC GB	HSBA	3,2
2	Shell PLC GB	SHEL	2,5
3	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP	8306	2,2
4	Nestle SA CH	NESN	2,2
5	Roche Holding AG CH	ROP SW	1,8
6	Allianz SE DE	ALV	1,7
7	Toyota Motor Corp. JP	7203	1,7
8	TotalEnergies SE FR	TTE	1,6
9	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	1,5
10	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP	8316	1,4
11	Novartis AG CH	NOVN	1,4
12	Iberdrola SA ES	IBE	1,3
13	Siemens AG DE	SIE	1,3
14	BHP Group Ltd. AU	BHP	1,3
15	Banco Santander SA ES	SAN	1,2
16	UniCredit SpA IT	UCG	1,2
17	UNILEVER PLC GB	ULVR	1,2
18	Mizuho Financial Group Inc. JP	8411	1,2
19	BP PLC GB	BP/	1,1
20	BNP Paribas SA FR	BNP	1,0
21	Intesa Sanpaolo SpA IT	ISP	1,0
22	British American Tobacco PLC GB	BATS	1,0
23	ING Groep N.V. NL	INGA	0,9
24	Zurich Insurance Group AG CH	ZURN	0,9
25	Rio Tinto PLC GB	RIO	0,9
26	SoftBank Group Corp JP	9984	0,9
27	Mitsubishi Corp JP	8058	0,9
28	Sanofi SA FR	SAN	0,8
29	Barclays PLC GB	BARC	0,8
30	National Australia Bank Ltd AU	NAB	0,8
31	Westpac Banking Corp AU	WBC	0,7
32	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SG	OCBC	0,7
33	ANZ Group Holdings Ltd AU	ANZ	0,7
34	Enel SpA IT	ENEL	0,7
35	AXA SA FR	CS	0,7
36	Mitsui & Co Ltd JP	8031	0,7
37	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	MC	0,7
38	National Grid PLC GB	NG/	0,7
39	NatWest Group PLC GB	NWG	0,7
40	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DE	MUV2	0,7
41	Deutsche Bank AG DE	DBK	0,6
42	Panasonic Holdings Corp JP	6752	0,6
43	Nordea Bank Abp FI	NDA	0,6
44	DHL Group DE	DHL GR	0,5
45	CSL Ltd AU	CSL	0,5
46	KDDI Corp JP	9433	0,5
47	Lloyds Banking Group PLC GB	LLOY	0,5
48	Societe Generale SA FR	GLE	0,5
49	Bayer AG DE	BAYN	0,5
50	CaixaBank SA ES	CABK	0,5

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04Exposition

Actions 99,4 %Liquidités 0,6 %

Par secteur

Services financiers39,1 %

Industrie9,6 %

Consommation de base8,9 %

Énergie7,2 %

Santé7,1 %

Consommation cyclique6,2 %

Matériaux5,7 %

Services aux collectivités5,5 %

Services de communication3,9 %

Technologie2,6 %

Immobilier2,4 %

Par pays

JPJapon24,6 %

GBRoyaume-Uni16,4 %

FRFrance9,8 %

CHSuisse9,1 %

DEAllemagne8,5 %

AUAustralie6,2 %

ESEspagne5,5 %

ITItalie4,8 %

DeviseEUR 35,3 % JPY 24,6 % GBP 16,4 % CHF 9,1 % AUD 6,2 %

05Fonds similaires

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