Les principales positions de EFV sont Shell PLC, HSBC Holdings PLC, Nestle SA, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Roche Holding AG. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EFV ?

Les 10 premières positions représentent 20,4 % du fonds, sur 415 positions au total.

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,31 %. C'est moins cher que 74 % des 2 595 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent EFV ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 37,0 %, Industrie 9,7 %, Consommation de base 9,6 %.

Quel est le PER de EFV ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de EFV est de 15,3 et couvre 65 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,30.

Quel est l'identifiant de EFV ?

EFV se négocie sous US4642888774.

coté aux États-Unis · États-Unis

EFV

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of developed market equities, excluding the U.S. and Canada, that exhibit value characteristics.

iShares MSCI EAFE Value ETF

US4642888774 · BlackRock (iShares)

415 positions au 29/10/2026 · top 10 = 20,4 % · frais courants 0,31 % · PER 15,3

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 20,4 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

415

au 29/10/2026

10 premières

20,4 %

frais courants

0,31 %

moins cher que 74 % des fonds comparables

Actif net

US$30,4 Md

déclaré en USD

Plus grande

2,9 %

PER

15,3

couvre 65 % en pondération

Sections

Positions au 29/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Première cotation

30/06/2005

Volatilité 1 an

15,0 %

Indice suivi

MSCI EAFE Value Index (Net)

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 30/10/2026

+0,2 %

-2,0 %

+2,5 %

YTD

+11,0 %

+15,5 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI EAFE Value Index (Net) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-1,00 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,08 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,02 pp/an

Tracking error 3 ans

2,28 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation235 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

15,3

cours / bénéfice

6,3 %

couvre 66 % en pondération

1,30

cours / actif net

couvre 62 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 29/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Shell PLC GB	SHEL	2,9
2	HSBC Holdings PLC GB	HSBA	2,7
3	Nestle SA CH	NESN	2,4
4	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP	8306	2,1
5	Roche Holding AG CH	ROP SW	2,1
6	Novartis AG CH	NOVN	1,7
7	Allianz SE DE	ALV	1,7
8	Toyota Motor Corp. JP	7203	1,7
9	TotalEnergies SE FR	TTE	1,7
10	Iberdrola SA ES	IBE	1,4
11	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP	8316	1,4
12	Siemens AG DE	SIE	1,3
13	UNILEVER PLC GB	ULVR	1,3
14	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	1,3
15	BHP Group Ltd. AU	BHP	1,2
16	BP PLC GB	BP/	1,2
17	British American Tobacco PLC GB	BATS	1,1
18	Mizuho Financial Group Inc. JP	8411	1,1
19	UniCredit SpA IT	UCG	1,0
20	Zurich Insurance Group AG CH	ZURN	1,0
21	Banco Santander SA ES	SAN	1,0
22	BNP Paribas SA FR	BNP	0,9
23	Mitsubishi Corp JP	8058	0,9
24	Intesa Sanpaolo SpA IT	ISP	0,9
25	Sanofi SA FR	SAN	0,9
26	ING Groep N.V. NL	INGA	0,9
27	National Australia Bank Ltd AU	NAB	0,8
28	Westpac Banking Corp AU	WBC	0,8
29	Rio Tinto PLC GB	RIO	0,8
30	ANZ Group Holdings Ltd AU	ANZ	0,8
31	National Grid PLC GB	NG/	0,8
32	Enel SpA IT	ENEL	0,7
33	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DE	MUV2	0,7
34	Barclays PLC GB	BARC	0,7
35	Mitsui & Co Ltd JP	8031	0,7
36	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SG	OCBC	0,7
37	AXA SA FR	CS	0,7
38	SoftBank Group Corp JP	9984	0,7
39	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	MC	0,6
40	NatWest Group PLC GB	NWG	0,6
41	CSL Ltd AU	CSL	0,6
42	DHL Group DE	DHL GR	0,6
43	Deutsche Bank AG DE	DBK	0,6
44	Nordea Bank Abp FI	NDA	0,5
45	Swiss Re AG CH	SREN	0,5
46	Panasonic Holdings Corp JP	6752	0,5
47	Bayer AG DE	BAYN	0,5
48	BASF SE DE	BAS	0,5
49	Japan Tobacco Inc JP	2914	0,5
50	KDDI Corp JP	9433	0,5

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04Exposition

Actions 99,3 %Liquidités 0,7 %

Par secteur

Services financiers37,0 %

Industrie9,7 %

Consommation de base9,6 %

Santé8,0 %

Énergie7,9 %

Consommation cyclique6,0 %

Services aux collectivités5,8 %

Matériaux5,4 %

Services de communication3,5 %

Technologie2,6 %

Immobilier2,4 %

Par pays

JPJapon24,2 %

GBRoyaume-Uni16,5 %

CHSuisse10,2 %

FRFrance9,5 %

DEAllemagne8,6 %

AUAustralie6,5 %

ESEspagne5,1 %

ITItalie4,5 %

DeviseEUR 34,1 % JPY 24,2 % GBP 16,5 % CHF 10,2 % AUD 6,5 %

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