ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

EFV

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of developed market equities, excluding the U.S. and Canada, that exhibit value characteristics.
iShares MSCI EAFE Value ETF
US4642888774 · BlackRock (iShares)

415 posizioni al 11/09/2026 · top 10 = 19,7% · spese correnti 0,31% · P/E 15,1

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 19,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
415
al 11/09/2026
Prime 10
19,7%
spese correnti
0,31%
più economico del 74% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$31,8 mld
dichiarato in USD
Maggiore
3,2%
P/E
15,1
copre il 64% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 11/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
30/06/2005
Volatilità 1 anno
14,7%
Indice replicato
MSCI EAFE Value Index (Net)
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
+0,9%
3M
+7,0%
6M
+11,9%
YTD
+14,8%
1Y
+21,3%
Replica dell'indicefondo meno MSCI EAFE Value Index (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,26 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,09 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,03 pp/anno
Tracking error 3 anni
2,28%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione237 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
15,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 34% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
6,4%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 66% in termini di peso
1,31
prezzo / valore contabile
copre il 61% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 11/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
3,2
2Shell PLC GBSHEL
2,5
3Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
2,2
4Nestle SA CHNESN
2,2
5Roche Holding AG CHROP SW
1,8
6Allianz SE DEALV
1,7
7Toyota Motor Corp. JP7203
1,7
8TotalEnergies SE FRTTE
1,6
9Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
1,5
10Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
1,4
11Novartis AG CHNOVN
1,4
12Iberdrola SA ESIBE
1,3
13Siemens AG DESIE
1,3
14BHP Group Ltd. AUBHP
1,3
15Banco Santander SA ESSAN
1,2
16UniCredit SpA ITUCG
1,2
17UNILEVER PLC GBULVR
1,2
18Mizuho Financial Group Inc. JP8411
1,2
19BP PLC GBBP/
1,1
20BNP Paribas SA FRBNP
1,0
21Intesa Sanpaolo SpA ITISP
1,0
22British American Tobacco PLC GBBATS
1,0
23ING Groep N.V. NLINGA
0,9
24Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,9
25Rio Tinto PLC GBRIO
0,9
26SoftBank Group Corp JP9984
0,9
27Mitsubishi Corp JP8058
0,9
28Sanofi SA FRSAN
0,8
29Barclays PLC GBBARC
0,8
30National Australia Bank Ltd AUNAB
0,8
31Westpac Banking Corp AUWBC
0,7
32Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SGOCBC
0,7
33ANZ Group Holdings Ltd AUANZ
0,7
34Enel SpA ITENEL
0,7
35AXA SA FRCS
0,7
36Mitsui & Co Ltd JP8031
0,7
37LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,7
38National Grid PLC GBNG/
0,7
39NatWest Group PLC GBNWG
0,7
40MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DEMUV2
0,7
41Deutsche Bank AG DEDBK
0,6
42Panasonic Holdings Corp JP6752
0,6
43Nordea Bank Abp FINDA
0,6
44DHL Group DEDHL GR
0,5
45CSL Ltd AUCSL
0,5
46KDDI Corp JP9433
0,5
47Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
0,5
48Societe Generale SA FRGLE
0,5
49Bayer AG DEBAYN
0,5
50CaixaBank SA ESCABK
0,5
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04Esposizione
Azioni 99,4%Liquidità 0,6%
Per settore
Servizi finanziari39,1%
Industria9,6%
Beni di consumo difensivi8,9%
Energia7,2%
Sanità7,1%
Consumi ciclici6,2%
Materiali5,7%
Servizi di pubblica utilità5,5%
Servizi di comunicazione3,9%
Tecnologia2,6%
Immobiliare2,4%
Per paese
JPGiappone24,6%
GBRegno Unito16,4%
FRFrancia9,8%
CHSvizzera9,1%
DEGermania8,5%
AUAustralia6,2%
ESSpagna5,5%
ITItalia4,8%
ValutaEUR 35,3% JPY 24,6% GBP 16,4% CHF 9,1% AUD 6,2%
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