ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

EFV

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of developed market equities, excluding the U.S. and Canada, that exhibit value characteristics.
iShares MSCI EAFE Value ETF
US4642888774 · BlackRock (iShares)

415 posizioni al 29/10/2026 · top 10 = 20,4% · spese correnti 0,31% · P/E 15,3

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 20,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
415
al 29/10/2026
Prime 10
20,4%
spese correnti
0,31%
più economico del 74% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$30,4 mld
dichiarato in USD
Maggiore
2,9%
P/E
15,3
copre il 65% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 29/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
30/06/2005
Volatilità 1 anno
15,0%
Indice replicato
MSCI EAFE Value Index (Net)
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 30/10/2026
1M
+0,2%
3M
-2,0%
6M
+2,5%
YTD
+11,0%
1Y
+15,5%
Replica dell'indicefondo meno MSCI EAFE Value Index (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-1,00 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,08 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,02 pp/anno
Tracking error 3 anni
2,28%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione235 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
15,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 1% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 33% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
6,3%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 66% in termini di peso
1,30
prezzo / valore contabile
copre il 62% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 29/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Shell PLC GBSHEL
2,9
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
2,7
3Nestle SA CHNESN
2,4
4Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
2,1
5Roche Holding AG CHROP SW
2,1
6Novartis AG CHNOVN
1,7
7Allianz SE DEALV
1,7
8Toyota Motor Corp. JP7203
1,7
9TotalEnergies SE FRTTE
1,7
10Iberdrola SA ESIBE
1,4
11Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
1,4
12Siemens AG DESIE
1,3
13UNILEVER PLC GBULVR
1,3
14Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
1,3
15BHP Group Ltd. AUBHP
1,2
16BP PLC GBBP/
1,2
17British American Tobacco PLC GBBATS
1,1
18Mizuho Financial Group Inc. JP8411
1,1
19UniCredit SpA ITUCG
1,0
20Zurich Insurance Group AG CHZURN
1,0
21Banco Santander SA ESSAN
1,0
22BNP Paribas SA FRBNP
0,9
23Mitsubishi Corp JP8058
0,9
24Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,9
25Sanofi SA FRSAN
0,9
26ING Groep N.V. NLINGA
0,9
27National Australia Bank Ltd AUNAB
0,8
28Westpac Banking Corp AUWBC
0,8
29Rio Tinto PLC GBRIO
0,8
30ANZ Group Holdings Ltd AUANZ
0,8
31National Grid PLC GBNG/
0,8
32Enel SpA ITENEL
0,7
33MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DEMUV2
0,7
34Barclays PLC GBBARC
0,7
35Mitsui & Co Ltd JP8031
0,7
36Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SGOCBC
0,7
37AXA SA FRCS
0,7
38SoftBank Group Corp JP9984
0,7
39LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,6
40NatWest Group PLC GBNWG
0,6
41CSL Ltd AUCSL
0,6
42DHL Group DEDHL GR
0,6
43Deutsche Bank AG DEDBK
0,6
44Nordea Bank Abp FINDA
0,5
45Swiss Re AG CHSREN
0,5
46Panasonic Holdings Corp JP6752
0,5
47Bayer AG DEBAYN
0,5
48BASF SE DEBAS
0,5
49Japan Tobacco Inc JP2914
0,5
50KDDI Corp JP9433
0,5
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04Esposizione
Azioni 99,3%Liquidità 0,7%
Per settore
Servizi finanziari37,0%
Industria9,7%
Beni di consumo difensivi9,6%
Sanità8,0%
Energia7,9%
Consumi ciclici6,0%
Servizi di pubblica utilità5,8%
Materiali5,4%
Servizi di comunicazione3,5%
Tecnologia2,6%
Immobiliare2,4%
Per paese
JPGiappone24,2%
GBRegno Unito16,5%
CHSvizzera10,2%
FRFrancia9,5%
DEGermania8,6%
AUAustralia6,5%
ESSpagna5,1%
ITItalia4,5%
ValutaEUR 34,1% JPY 24,2% GBP 16,5% CHF 10,2% AUD 6,5%

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