Las mayores posiciones de EUNI son NANYA TECHNOLOGY CORPORATION, Winbond Electronics Corporation, Phison Electronics Corp., TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION, Kinsus Interconnect Technology Corp. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está EUNI?

Las 10 mayores posiciones son el 6,4 % del fondo, sobre 1.935 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta EUNI?

Los gastos corrientes registrados son del 0,74 %. Es más barato que el 5 % de los 2.693 fondos de renta variable UCITS europeos que seguimos.

¿Qué sectores dominan EUNI?

Por peso de sus posiciones en renta variable: Tecnología 25,5 %, Industria 15,7 %, Servicios financieros 9,9 %.

¿Cuál es el PER de EUNI?

Calculado a partir de las cuentas anuales de las empresas y los valores de posición declarados, el PER ponderado de EUNI es 19,3 y cubre el 48 % del fondo por peso. El precio sobre valor contable ponderado es 1,45.

UCITS · Irlanda · De reparto

EUNI IE00B3F81G20

Emerging markets small-cap equities

iShares III PLC – iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

IEMS · SEMS · IHIHF · BlackRock (iShares)

1.935 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 6,4 % · gastos corrientes 0,74 % · PER 19,3

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 6,4 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

1.935

a 27/08/2026

10 mayores

6,4 %

gastos corrientes

0,74 %

más barato que el 5 % de los comparables

Patrimonio neto

US$345 M

declarado en USD

Mayor

1,2 %

PER

19,3

cubre el 48 % por peso

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

09/03/2009

Volatilidad 1 año

20,9 %

Índice replicado

MSCI Emerging Markets Small Cap Net TR Index

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

4 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Valoración y rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

+5,0 %

+3,0 %

+11,4 %

YTD

+14,1 %

+19,1 %

Seguimiento del índicefondo menos MSCI Emerging Markets Small Cap Net TR Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,42 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,62 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,50 pp/año

Tracking error 3 años

0,23 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración906 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios

19,3

precio / beneficio

4,0 %

cubre el 53 % por peso

1,45

precio / valor contable

cubre el 53 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW	2408	1,2
2	Winbond Electronics Corporation TW	2344	1,0
3	Phison Electronics Corp. TW	8299	0,7
4	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW	6274	0,6
5	Kinsus Interconnect Technology Corp TW	3189	0,5
6	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION TW	8046	0,5
7	LAND MARK CORP TW	3081	0,5
8	COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW	2313	0,5
9	MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW	2337	0,4
10	LAURUS LABS LIMITED IN	LAURUSLABS	0,4
11	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation TW	6770	0,4
12	Tripod Technology Corporation TW	3044	0,4
13	COFORGE LIMITED IN	COFORGE	0,4
14	LG INNOTEK CO.,LTD KR	011070	0,4
15	POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW	6239	0,3
16	SAMSUNG E&A CO.,LTD KR	028050	0,3
17	United Integrated Services Co Ltd TW	2404	0,3
18	SILERGY CORP. KY	6415	0,3
19	Compal Electronics, Inc. TW	2324	0,3
20	WPG HOLDINGS LIMITED TW	3702	0,3
21	WIN SEMICONDUCTORS CORP. TW	3105	0,3
22	AUO Corporation TW	2409	0,3
23	WT MICROELECTRONICS CO., LTD. TW	3036	0,3
24	WinWay Technology Co., Ltd. TW	6515	0,3
25	MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. GR	MOH	0,3
26	ISUPETASYS LTD KR	007660	0,3
27	MAX FINANCIAL SERVICES LIMITED IN	MFSL	0,3
28	ITEQ CORPORATION TW	6213	0,2
29	BENEFIT SYSTEMS SPOLKA AKCYJNA PL	BFT	0,2
30	KINGBOARD HOLDINGS LIMITED KY	148	0,2
31	EMBASSY OFFICE PARKS REIT IN	EMBASSY	0,2
32	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD KR	016360	0,2
33	GS Holdings Corp. KR	078930	0,2
34	Innodisk Corporation TW	5289	0,2
35	LS Corp. KR	006260	0,2
36	COWAY Co., Ltd. KR	021240	0,2
37	XTB SA PL	XTB	0,2
38	WALSIN LIHWA CORPORATION TW	1605	0,2
39	GROWTHPOINT PROPERTIES LIMITED ZA	GRT SJ	0,2
40	SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED IN	SONACOMS	0,2
41	ADATA Technology Co., Ltd. TW	3260	0,2
42	L & K ENGINEERING CO., LTD. TW	6139	0,2
43	GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED IN	GLENMARK	0,2
44	JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR	036930	0,2
45	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED ZA	APN	0,2
46	KEI INDUSTRIES LIMITED IN	KEI	0,2
47	Fositek Corp TW	6805	0,2
48	FIBRA MTY SAPI REIT MX	FMTY14	0,2
49	RADICO KHAITAN LIMITED IN	RADICO	0,2
50	ALL RING TECH CO., LTD. TW	6187	0,2

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04Exposición

Renta variable 99,2 %Otros 0,6 %

Por sector

Tecnología25,5 %

Industria15,7 %

Servicios financieros9,9 %

Materiales9,7 %

Consumo cíclico9,6 %

Salud8,8 %

Inmobiliario5,4 %

Consumo defensivo5,0 %

Servicios de comunicación2,7 %

Servicios públicos2,1 %

Energía1,9 %

Por país

TWTaiwán26,8 %

INIndia21,0 %

KRCorea del Sur14,4 %

KYIslas Caimán5,8 %

ZASudáfrica3,5 %

SASA3,1 %

BRBrasil2,9 %

MYMY2,8 %

DivisaTWD 26,8 % INR 21,0 % KRW 14,4 % USD 6,9 % ZAR 3,5 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años

Tensión

-15,6 %

Desfavorable

+0,2 %

Moderado

+9,2 %

Favorable

+15,1 %

06Dónde cotiza

10 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	09/03/2009
Börse München	MUNB	09/03/2015
Börse Düsseldorf	DUSB	20/06/2016
Börse Frankfurt	FRAA	20/06/2016
Börse Hamburg	HAMB	20/06/2016
Börse Stuttgart	STUB	20/06/2016
Tradegate	XGAT	20/06/2016
Xetra	XETA	20/06/2016
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 31 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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