Les principales positions de EUNI sont NANYA TECHNOLOGY CORPORATION, Winbond Electronics Corporation, Phison Electronics Corp., TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION, Kinsus Interconnect Technology Corp. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EUNI ?

Les 10 premières positions représentent 6,4 % du fonds, sur 1 935 positions au total.

Combien coûte EUNI ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,74 %. C'est moins cher que 5 % des 2 693 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent EUNI ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 25,5 %, Industrie 15,7 %, Services financiers 9,9 %.

Quel est le PER de EUNI ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de EUNI est de 19,3 et couvre 48 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,45.

Quel est l'identifiant de EUNI ?

EUNI se négocie sous IE00B3F81G20.

UCITS · Irlande · Distribuant

EUNI IE00B3F81G20

Emerging markets small-cap equities

iShares III PLC – iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

IEMS · SEMS · IHIHF · BlackRock (iShares)

1 935 positions au 27/08/2026 · top 10 = 6,4 % · frais courants 0,74 % · PER 19,3

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 6,4 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 935

au 27/08/2026

10 premières

6,4 %

frais courants

0,74 %

moins cher que 5 % des fonds comparables

Actif net

US$345 M

déclaré en USD

Plus grande

1,2 %

PER

19,3

couvre 48 % en pondération

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

09/03/2009

Volatilité 1 an

20,9 %

Indice suivi

MSCI Emerging Markets Small Cap Net TR Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+5,0 %

+3,0 %

+11,4 %

YTD

+14,1 %

+19,1 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI Emerging Markets Small Cap Net TR Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,42 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,62 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,50 pp/an

Tracking error 3 ans

0,23 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation906 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

19,3

cours / bénéfice

4,0 %

couvre 53 % en pondération

1,45

cours / actif net

couvre 53 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW	2408	1,2
2	Winbond Electronics Corporation TW	2344	1,0
3	Phison Electronics Corp. TW	8299	0,7
4	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW	6274	0,6
5	Kinsus Interconnect Technology Corp TW	3189	0,5
6	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION TW	8046	0,5
7	LAND MARK CORP TW	3081	0,5
8	COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW	2313	0,5
9	MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW	2337	0,4
10	LAURUS LABS LIMITED IN	LAURUSLABS	0,4
11	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation TW	6770	0,4
12	Tripod Technology Corporation TW	3044	0,4
13	COFORGE LIMITED IN	COFORGE	0,4
14	LG INNOTEK CO.,LTD KR	011070	0,4
15	POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW	6239	0,3
16	SAMSUNG E&A CO.,LTD KR	028050	0,3
17	United Integrated Services Co Ltd TW	2404	0,3
18	SILERGY CORP. KY	6415	0,3
19	Compal Electronics, Inc. TW	2324	0,3
20	WPG HOLDINGS LIMITED TW	3702	0,3
21	WIN SEMICONDUCTORS CORP. TW	3105	0,3
22	AUO Corporation TW	2409	0,3
23	WT MICROELECTRONICS CO., LTD. TW	3036	0,3
24	WinWay Technology Co., Ltd. TW	6515	0,3
25	MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. GR	MOH	0,3
26	ISUPETASYS LTD KR	007660	0,3
27	MAX FINANCIAL SERVICES LIMITED IN	MFSL	0,3
28	ITEQ CORPORATION TW	6213	0,2
29	BENEFIT SYSTEMS SPOLKA AKCYJNA PL	BFT	0,2
30	KINGBOARD HOLDINGS LIMITED KY	148	0,2
31	EMBASSY OFFICE PARKS REIT IN	EMBASSY	0,2
32	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD KR	016360	0,2
33	GS Holdings Corp. KR	078930	0,2
34	Innodisk Corporation TW	5289	0,2
35	LS Corp. KR	006260	0,2
36	COWAY Co., Ltd. KR	021240	0,2
37	XTB SA PL	XTB	0,2
38	WALSIN LIHWA CORPORATION TW	1605	0,2
39	GROWTHPOINT PROPERTIES LIMITED ZA	GRT SJ	0,2
40	SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED IN	SONACOMS	0,2
41	ADATA Technology Co., Ltd. TW	3260	0,2
42	L & K ENGINEERING CO., LTD. TW	6139	0,2
43	GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED IN	GLENMARK	0,2
44	JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR	036930	0,2
45	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED ZA	APN	0,2
46	KEI INDUSTRIES LIMITED IN	KEI	0,2
47	Fositek Corp TW	6805	0,2
48	FIBRA MTY SAPI REIT MX	FMTY14	0,2
49	RADICO KHAITAN LIMITED IN	RADICO	0,2
50	ALL RING TECH CO., LTD. TW	6187	0,2

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04Exposition

Actions 99,2 %Autres 0,6 %

Par secteur

Technologie25,5 %

Industrie15,7 %

Services financiers9,9 %

Matériaux9,7 %

Consommation cyclique9,6 %

Santé8,8 %

Immobilier5,4 %

Consommation de base5,0 %

Services de communication2,7 %

Services aux collectivités2,1 %

Énergie1,9 %

Par pays

TWTaïwan26,8 %

INInde21,0 %

KRCorée du Sud14,4 %

KYÎles Caïmans5,8 %

ZAAfrique du Sud3,5 %

SASA3,1 %

BRBrésil2,9 %

MYMY2,8 %

DeviseTWD 26,8 % INR 21,0 % KRW 14,4 % USD 6,9 % ZAR 3,5 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-15,6 %

Défavorable

+0,2 %

Intermédiaire

+9,2 %

Favorable

+15,1 %

06Où il se négocie

10 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	09/03/2009
Börse München	MUNB	09/03/2015
Börse Düsseldorf	DUSB	20/06/2016
Börse Frankfurt	FRAA	20/06/2016
Börse Hamburg	HAMB	20/06/2016
Börse Stuttgart	STUB	20/06/2016
Tradegate	XGAT	20/06/2016
Xetra	XETA	20/06/2016
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 31 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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