Che cosa detiene EUNI?

Le maggiori posizioni di EUNI sono NANYA TECHNOLOGY CORPORATION, Winbond Electronics Corporation, Phison Electronics Corp., TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION, Kinsus Interconnect Technology Corp. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato EUNI?

Le prime 10 posizioni sono il 6,4% del fondo, su 1.935 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,74%. È più economico del 5% dei 2.693 fondi azionario UCITS europei che seguiamo.

Quali settori dominano EUNI?

In base al peso delle posizioni azionarie: Tecnologia 25,5%, Industria 15,7%, Servizi finanziari 9,9%.

Qual è il P/E di EUNI?

Calcolato dai bilanci annuali delle società e dai valori di posizione dichiarati, il P/E ponderato di EUNI è 19,3 e copre il 48% del fondo in termini di peso. Il rapporto prezzo/valore contabile ponderato è 1,45.

Qual è l'identificativo di EUNI?

EUNI è negoziato con IE00B3F81G20.

UCITS · Irlanda · A distribuzione

EUNI IE00B3F81G20

Emerging markets small-cap equities

iShares III PLC – iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

IEMS · SEMS · IHIHF · BlackRock (iShares)

1.935 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 6,4% · spese correnti 0,74% · P/E 19,3

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 6,4%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

1.935

al 27/08/2026

Prime 10

6,4%

spese correnti

0,74%

più economico del 5% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$345 mln

dichiarato in USD

Maggiore

1,2%

P/E

19,3

copre il 48% in termini di peso

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

A distribuzione

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

09/03/2009

Volatilità 1 anno

20,9%

Indice replicato

MSCI Emerging Markets Small Cap Net TR Index

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

4 su 7

Prestito titoli

Sì

02Valutazione e performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

+5,0%

+3,0%

+11,4%

YTD

+14,1%

+19,1%

Replica dell'indicefondo meno MSCI Emerging Markets Small Cap Net TR Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,42 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,62 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,50 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,23%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione906 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile

19,3

prezzo / utili

4,0%

copre il 53% in termini di peso

1,45

prezzo / valore contabile

copre il 53% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW	2408	1,2
2	Winbond Electronics Corporation TW	2344	1,0
3	Phison Electronics Corp. TW	8299	0,7
4	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW	6274	0,6
5	Kinsus Interconnect Technology Corp TW	3189	0,5
6	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION TW	8046	0,5
7	LAND MARK CORP TW	3081	0,5
8	COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW	2313	0,5
9	MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW	2337	0,4
10	LAURUS LABS LIMITED IN	LAURUSLABS	0,4
11	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation TW	6770	0,4
12	Tripod Technology Corporation TW	3044	0,4
13	COFORGE LIMITED IN	COFORGE	0,4
14	LG INNOTEK CO.,LTD KR	011070	0,4
15	POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW	6239	0,3
16	SAMSUNG E&A CO.,LTD KR	028050	0,3
17	United Integrated Services Co Ltd TW	2404	0,3
18	SILERGY CORP. KY	6415	0,3
19	Compal Electronics, Inc. TW	2324	0,3
20	WPG HOLDINGS LIMITED TW	3702	0,3
21	WIN SEMICONDUCTORS CORP. TW	3105	0,3
22	AUO Corporation TW	2409	0,3
23	WT MICROELECTRONICS CO., LTD. TW	3036	0,3
24	WinWay Technology Co., Ltd. TW	6515	0,3
25	MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. GR	MOH	0,3
26	ISUPETASYS LTD KR	007660	0,3
27	MAX FINANCIAL SERVICES LIMITED IN	MFSL	0,3
28	ITEQ CORPORATION TW	6213	0,2
29	BENEFIT SYSTEMS SPOLKA AKCYJNA PL	BFT	0,2
30	KINGBOARD HOLDINGS LIMITED KY	148	0,2
31	EMBASSY OFFICE PARKS REIT IN	EMBASSY	0,2
32	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD KR	016360	0,2
33	GS Holdings Corp. KR	078930	0,2
34	Innodisk Corporation TW	5289	0,2
35	LS Corp. KR	006260	0,2
36	COWAY Co., Ltd. KR	021240	0,2
37	XTB SA PL	XTB	0,2
38	WALSIN LIHWA CORPORATION TW	1605	0,2
39	GROWTHPOINT PROPERTIES LIMITED ZA	GRT SJ	0,2
40	SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED IN	SONACOMS	0,2
41	ADATA Technology Co., Ltd. TW	3260	0,2
42	L & K ENGINEERING CO., LTD. TW	6139	0,2
43	GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED IN	GLENMARK	0,2
44	JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR	036930	0,2
45	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED ZA	APN	0,2
46	KEI INDUSTRIES LIMITED IN	KEI	0,2
47	Fositek Corp TW	6805	0,2
48	FIBRA MTY SAPI REIT MX	FMTY14	0,2
49	RADICO KHAITAN LIMITED IN	RADICO	0,2
50	ALL RING TECH CO., LTD. TW	6187	0,2

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04Esposizione

Azioni 99,2%Altro 0,6%

Per settore

Tecnologia25,5%

Industria15,7%

Servizi finanziari9,9%

Materiali9,7%

Consumi ciclici9,6%

Sanità8,8%

Immobiliare5,4%

Beni di consumo difensivi5,0%

Servizi di comunicazione2,7%

Servizi di pubblica utilità2,1%

Energia1,9%

Per paese

TWTaiwan26,8%

INIndia21,0%

KRCorea del Sud14,4%

KYIsole Cayman5,8%

ZASudafrica3,5%

SASA3,1%

BRBrasile2,9%

MYMY2,8%

ValutaTWD 26,8% INR 21,0% KRW 14,4% USD 6,9% ZAR 3,5%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni

Stress

-15,6%

Sfavorevole

+0,2%

Moderato

+9,2%

Favorevole

+15,1%

06Dove viene negoziato

10 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
London Stock Exchange	XLON	09/03/2009
Börse München	MUNB	09/03/2015
Börse Düsseldorf	DUSB	20/06/2016
Börse Frankfurt	FRAA	20/06/2016
Börse Hamburg	HAMB	20/06/2016
Börse Stuttgart	STUB	20/06/2016
Tradegate	XGAT	20/06/2016
Xetra	XETA	20/06/2016
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Ammesso anche su altre 31 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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