Las mayores posiciones de EUNM son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., SK hynix Inc, ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC, Tencent Holdings Limited. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está EUNM?

Las 10 mayores posiciones son el 42,1 % del fondo, sobre 813 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta EUNM?

Los gastos corrientes registrados son del 0,18 %. Es más barato que el 71 % de los 2.731 fondos de renta variable UCITS europeos que seguimos.

¿Qué sectores dominan EUNM?

Por peso de sus posiciones en renta variable: Tecnología 40,7 %, Servicios financieros 23,9 %, Consumo cíclico 7,5 %.

¿Cuál es el PER de EUNM?

Calculado a partir de las cuentas anuales de las empresas y los valores de posición declarados, el PER ponderado de EUNM es 19,3 y cubre el 65 % del fondo por peso. El precio sobre valor contable ponderado es 1,51.

UCITS · Irlanda · De acumulación

EUNM IE00B4L5YC18

Equities of companies in emerging markets.

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) ETF ON MSCI DAILY TR NET

SEMA · IEMA · IZIZF · BlackRock (iShares)

813 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 42,1 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 19,3

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Concentración

Concentrado10 mayores = 42,1 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

813

a 14/09/2026

10 mayores

42,1 %

gastos corrientes

0,18 %

más barato que el 71 % de los comparables

Patrimonio neto

US$10,4 mil M

declarado en USD

Mayor

15,0 %

PER

19,3

cubre el 65 % por peso

Secciones

Posiciones a 14/09/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

25/09/2009

Volatilidad 1 año

23,5 %

Índice replicado

MSCI Emerging Markets Index (Net)

Método de réplica

Física, completa

Indicador de riesgo

4 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Valoración y rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026

+2,3 %

-4,9 %

+18,1 %

YTD

+22,9 %

+28,7 %

Seguimiento del índicefondo menos MSCI Emerging Markets Index (Net) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,20 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

+0,05 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

+0,01 pp/año

Tracking error 3 años

0,24 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración449 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios

19,3

precio / beneficio

4,9 %

cubre el 67 % por peso

1,51

precio / valor contable

cubre el 62 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 14/09/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW	2330	15,1
2	Samsung Electronics Co., Ltd. KR	005930 KS	7,9
3	SK hynix Inc KR	000660	5,7
4	ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IE	CNYA	3,4
5	Tencent Holdings Limited KY	700	2,8
6	ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE	4BRZ	2,0
7	Alibaba Group Holding Limited KY	9988	1,8
8	MediaTek Inc. TW	2454	1,7
9	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN	939	0,9
10	DELTA ELECTRONICS, INC. TW	2308	0,8
11	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW	2317	0,8
12	HDFC BANK LTD IN	HDFCBANK	0,7
13	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN	RELIANCE	0,6
14	ICICI BANK LTD IN	ICICIBANK	0,6
15	SK Square Co., Ltd. KR	402340	0,6
16	ASE Technology Holding Co., Ltd. TW	3711	0,5
17	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN	1398	0,5
18	XIAOMI CORPORATION KY	1810 HK	0,5
19	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR	009150	0,5
20	BHARTI AIRTEL LTD IN	BHARTIARTL	0,4
21	AL RAJHI BANK SA	1120	0,4
22	BANK OF CHINA LIMITED CN	3988	0,4
23	UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW	2303	0,4
24	Anglogold Ashanti Plc GB	AU	0,4
25	MEITUAN KY	3690	0,4
26	ELITE MATERIAL CO., LTD. TW	2383	0,4
27	KB Financial Group Inc. KR	105560 KS	0,4
28	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN	2318	0,4
29	Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR	PETR4	0,4
30	Saudi Arabian Oil Company SA	2222	0,3
31	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW	3037	0,3
32	NETEASE, INC. KY	9999 HK	0,3
33	PDD Holdings Inc. KY	PDD	0,3
34	Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW	2881	0,3
35	Gold Fields Limited ZA	GFI SJ	0,3
36	BYD COMPANY LIMITED CN	1211	0,3
37	Grupo Mexico SAB de CV MX	GMEXICOB MF	0,3
38	HYUNDAI MOTOR COMPANY KR	005380	0,3
39	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR	055550	0,3
40	CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW	2891	0,3
41	NAN YA PLASTICS CORPORATION TW	1303	0,3
42	Asia Vital Components Co., Ltd. TW	3017	0,3
43	Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW	2882	0,3
44	Naspers Ltd Class N ZA	NPN	0,3
45	INFOSYS LIMITED IN	INFY	0,3
46	OTP Bank Nyrt. HU	OTP	0,3
47	THE SAUDI NATIONAL BANK SA	1180	0,3
48	JD.COM, INC. KY	9618 HK	0,3
49	TS Financial Holding Co., Ltd TW	2887	0,3
50	Lenovo Group Limited HK	992	0,3

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04Exposición

Renta variable 99,4 %

Por sector

Tecnología40,7 %

Servicios financieros23,9 %

Consumo cíclico7,5 %

Industria5,8 %

Servicios de comunicación5,6 %

Materiales5,4 %

Energía3,0 %

Salud2,5 %

Consumo defensivo2,3 %

Servicios públicos1,5 %

Inmobiliario0,9 %

Por país

TWTaiwán27,4 %

KRCorea del Sur20,8 %

INIndia11,1 %

KYIslas Caimán9,7 %

CNChina5,9 %

IEIrlanda3,4 %

ZASudáfrica2,6 %

SASA2,4 %

DivisaTWD 27,4 % KRW 20,8 % INR 11,1 % USD 10,6 % EUR 6,3 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años

Tensión

-17,9 %

Desfavorable

-3,4 %

Moderado

+3,8 %

Favorable

+14,6 %

05Fondos similares

fondos con exposición comparable

EIMI

Exposición comparable

Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza

12 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	28/09/2009
Euronext Amsterdam	XAMS	12/10/2009
Borsa Italiana	ETFP	19/01/2010
Börse Düsseldorf	DUSB	20/06/2016
Börse Frankfurt	FRAA	20/06/2016
Börse Hamburg	HAMB	20/06/2016
Börse München	MUNB	20/06/2016
Börse Stuttgart	STUB	20/06/2016
Tradegate	XGAT	20/06/2016
Xetra	XETA	20/06/2016
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 47 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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