ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

EUNM IE00B4L5YC18

Equities of companies in emerging markets.
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) ETF ON MSCI DAILY TR NET
SEMA · IEMA · IZIZF · BlackRock (iShares)

858 posiciones a 29/10/2026 · top 10 = 42,2 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 19,1

Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.
Concentración
Concentrado10 mayores = 42,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
858
a 29/10/2026
10 mayores
42,2 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 71 % de los comparables
Patrimonio neto
US$9,95 mil M
declarado en USD
Mayor
15,8 %
PER
19,1
cubre el 66 % por peso
Secciones
Posiciones a 29/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
25/09/2009
Volatilidad 1 año
24,0 %
Índice replicado
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
-8,7 %
3M
-4,5 %
6M
-4,5 %
YTD
+12,0 %
1Y
+12,3 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI Emerging Markets Index (Net) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,17 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,06 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,01 pp/año
Tracking error 3 años
0,24 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración446 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 5 % otros fondos dentro de este; 26 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 68 % por peso
1,40
precio / valor contable
cubre el 63 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 29/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,9
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
8,0
3SK hynix Inc KR000660
5,5
4ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IECNYA
3,3
5Tencent Holdings Limited KY700
2,6
6ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
1,9
7Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
8MediaTek Inc. TW2454
1,6
9CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,0
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
11DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
12HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,7
13ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,7
14RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,6
16SK Square Co., Ltd. KR402340
0,6
17INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
18BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,5
19XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
20SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
21BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
22AL RAJHI BANK SA1120
0,4
23NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,4
24Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,4
25MEITUAN KY3690
0,4
26ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
27Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
28UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
29Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,4
30Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,4
31PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
32UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
33KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
34Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,3
35CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
36NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
37INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
38Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
39Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
40BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
41Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
42Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
43Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
44TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
45JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
46AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
47HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
48OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,3
49Accton Technology Corp. TW2345
0,3
50FIRSTRAND LIMITED ZAFSR
0,3
Añadir este fondo a tu cartera →
04Exposición
Renta variable 99,2 %Otros 0,6 %
Por sector
Tecnología41,4 %
Servicios financieros23,7 %
Consumo cíclico7,4 %
Servicios de comunicación5,5 %
Industria5,3 %
Materiales5,2 %
Energía3,1 %
Salud2,6 %
Consumo defensivo2,4 %
Servicios públicos1,5 %
Inmobiliario0,9 %
Por país
TWTaiwán28,6 %
KRCorea del Sur20,1 %
INIndia11,5 %
KYIslas Caimán9,4 %
CNChina6,0 %
IEIrlanda3,3 %
ZASudáfrica2,7 %
SASA2,3 %
DivisaTWD 28,6 % KRW 20,1 % INR 11,5 % USD 10,3 % EUR 6,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,9 %
Desfavorable
-3,4 %
Moderado
+3,8 %
Favorable
+14,6 %
06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Euronext AmsterdamXAMS12/10/2009
Borsa ItalianaETFP19/01/2010
Börse DüsseldorfDUSB20/06/2016
Börse FrankfurtFRAA20/06/2016
Börse HamburgHAMB20/06/2016
Börse MünchenMUNB20/06/2016
Börse StuttgartSTUB20/06/2016
TradegateXGAT20/06/2016
XetraXETA20/06/2016
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 47 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

Ver este fondo dentro de toda tu cartera

Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.

Añadir a la cartera →