ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

EUNM IE00B4L5YC18

Equities of companies in emerging markets.
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) ETF ON MSCI DAILY TR NET
SEMA · IEMA · IZIZF · BlackRock (iShares)

858 posizioni al 29/10/2026 · top 10 = 42,2% · spese correnti 0,18% · P/E 19,1

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 42,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
858
al 29/10/2026
Prime 10
42,2%
spese correnti
0,18%
più economico del 71% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$9,95 mld
dichiarato in USD
Maggiore
15,8%
P/E
19,1
copre il 66% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 29/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
25/09/2009
Volatilità 1 anno
24,0%
Indice replicato
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 30/10/2026
1M
-8,7%
3M
-4,5%
6M
-4,5%
YTD
+12,0%
1Y
+12,3%
Replica dell'indicefondo meno MSCI Emerging Markets Index (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,17 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,06 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,01 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,24%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione446 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 5% altri fondi detenuti al suo interno; 26% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 68% in termini di peso
1,40
prezzo / valore contabile
copre il 63% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 29/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,9
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
8,0
3SK hynix Inc KR000660
5,5
4ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IECNYA
3,3
5Tencent Holdings Limited KY700
2,6
6ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
1,9
7Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
8MediaTek Inc. TW2454
1,6
9CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,0
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
11DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
12HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,7
13ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,7
14RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,6
16SK Square Co., Ltd. KR402340
0,6
17INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
18BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,5
19XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
20SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
21BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
22AL RAJHI BANK SA1120
0,4
23NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,4
24Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,4
25MEITUAN KY3690
0,4
26ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
27Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
28UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
29Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,4
30Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,4
31PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
32UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
33KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
34Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,3
35CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
36NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
37INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
38Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
39Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
40BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
41Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
42Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
43Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
44TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
45JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
46AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
47HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
48OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,3
49Accton Technology Corp. TW2345
0,3
50FIRSTRAND LIMITED ZAFSR
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,2%Altro 0,6%
Per settore
Tecnologia41,4%
Servizi finanziari23,7%
Consumi ciclici7,4%
Servizi di comunicazione5,5%
Industria5,3%
Materiali5,2%
Energia3,1%
Sanità2,6%
Beni di consumo difensivi2,4%
Servizi di pubblica utilità1,5%
Immobiliare0,9%
Per paese
TWTaiwan28,6%
KRCorea del Sud20,1%
INIndia11,5%
KYIsole Cayman9,4%
CNCina6,0%
IEIrlanda3,3%
ZASudafrica2,7%
SASA2,3%
ValutaTWD 28,6% KRW 20,1% INR 11,5% USD 10,3% EUR 6,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,9%
Sfavorevole
-3,4%
Moderato
+3,8%
Favorevole
+14,6%
06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Euronext AmsterdamXAMS12/10/2009
Borsa ItalianaETFP19/01/2010
Börse DüsseldorfDUSB20/06/2016
Börse FrankfurtFRAA20/06/2016
Börse HamburgHAMB20/06/2016
Börse MünchenMUNB20/06/2016
Börse StuttgartSTUB20/06/2016
TradegateXGAT20/06/2016
XetraXETA20/06/2016
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 47 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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