ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

EUNM IE00B4L5YC18

Equities of companies in emerging markets.
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) ETF ON MSCI DAILY TR NET
SEMA · IEMA · IZIZF · BlackRock (iShares)

813 posizioni al 14/09/2026 · top 10 = 42,1% · spese correnti 0,18% · P/E 19,3

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 42,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
813
al 14/09/2026
Prime 10
42,1%
spese correnti
0,18%
più economico del 71% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$10,4 mld
dichiarato in USD
Maggiore
15,0%
P/E
19,3
copre il 65% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 14/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
25/09/2009
Volatilità 1 anno
23,5%
Indice replicato
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
+2,3%
3M
-4,9%
6M
+18,1%
YTD
+22,9%
1Y
+28,7%
Replica dell'indicefondo meno MSCI Emerging Markets Index (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,20 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,05 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,01 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,24%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione449 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 5% altri fondi detenuti al suo interno; 27% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 67% in termini di peso
1,51
prezzo / valore contabile
copre il 62% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 14/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,1
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,9
3SK hynix Inc KR000660
5,7
4ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IECNYA
3,4
5Tencent Holdings Limited KY700
2,8
6ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
2,0
7Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
8MediaTek Inc. TW2454
1,7
9CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,9
10DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
11HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
12HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,7
13RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
14ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,6
15SK Square Co., Ltd. KR402340
0,6
16ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
17INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
18XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
19SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
20BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,4
21AL RAJHI BANK SA1120
0,4
22BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
23UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
24Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
25MEITUAN KY3690
0,4
26ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
27KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,4
28Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
29Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,4
30Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
31UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
32NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
33PDD Holdings Inc. KYPDD
0,3
34Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
35Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
36BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
37Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
38HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
39SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,3
40CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
41NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,3
42Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
43Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
44Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
45INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
46OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,3
47THE SAUDI NATIONAL BANK SA1180
0,3
48JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
49TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
50Lenovo Group Limited HK992
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,4%
Per settore
Tecnologia40,7%
Servizi finanziari23,9%
Consumi ciclici7,5%
Industria5,8%
Servizi di comunicazione5,6%
Materiali5,4%
Energia3,0%
Sanità2,5%
Beni di consumo difensivi2,3%
Servizi di pubblica utilità1,5%
Immobiliare0,9%
Per paese
TWTaiwan27,4%
KRCorea del Sud20,8%
INIndia11,1%
KYIsole Cayman9,7%
CNCina5,9%
IEIrlanda3,4%
ZASudafrica2,6%
SASA2,4%
ValutaTWD 27,4% KRW 20,8% INR 11,1% USD 10,6% EUR 6,3%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,9%
Sfavorevole
-3,4%
Moderato
+3,8%
Favorevole
+14,6%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
EIMI
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Euronext AmsterdamXAMS12/10/2009
Borsa ItalianaETFP19/01/2010
Börse DüsseldorfDUSB20/06/2016
Börse FrankfurtFRAA20/06/2016
Börse HamburgHAMB20/06/2016
Börse MünchenMUNB20/06/2016
Börse StuttgartSTUB20/06/2016
TradegateXGAT20/06/2016
XetraXETA20/06/2016
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 47 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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