Les principales positions de EUNM sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., SK hynix Inc, ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC, Tencent Holdings Limited. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EUNM ?

Les 10 premières positions représentent 42,1 % du fonds, sur 813 positions au total.

Combien coûte EUNM ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,18 %. C'est moins cher que 71 % des 2 731 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent EUNM ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 40,7 %, Services financiers 23,9 %, Consommation cyclique 7,5 %.

Quel est le PER de EUNM ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de EUNM est de 19,3 et couvre 65 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,51.

Quel est l'identifiant de EUNM ?

EUNM se négocie sous IE00B4L5YC18.

UCITS · Irlande · Capitalisant

EUNM IE00B4L5YC18

Equities of companies in emerging markets.

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) ETF ON MSCI DAILY TR NET

SEMA · IEMA · IZIZF · BlackRock (iShares)

813 positions au 14/09/2026 · top 10 = 42,1 % · frais courants 0,18 % · PER 19,3

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Concentré10 premières = 42,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

813

au 14/09/2026

10 premières

42,1 %

frais courants

0,18 %

moins cher que 71 % des fonds comparables

Actif net

US$10,4 Md

déclaré en USD

Plus grande

15,0 %

PER

19,3

couvre 65 % en pondération

Sections

Positions au 14/09/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

25/09/2009

Volatilité 1 an

23,5 %

Indice suivi

MSCI Emerging Markets Index (Net)

Méthode de réplication

Physique, intégrale

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 17/09/2026

+2,3 %

-4,9 %

+18,1 %

YTD

+22,9 %

+28,7 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI Emerging Markets Index (Net) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,20 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,05 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,01 pp/an

Tracking error 3 ans

0,24 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation449 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

19,3

cours / bénéfice

4,9 %

couvre 67 % en pondération

1,51

cours / actif net

couvre 62 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 14/09/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW	2330	15,1
2	Samsung Electronics Co., Ltd. KR	005930 KS	7,9
3	SK hynix Inc KR	000660	5,7
4	ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IE	CNYA	3,4
5	Tencent Holdings Limited KY	700	2,8
6	ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE	4BRZ	2,0
7	Alibaba Group Holding Limited KY	9988	1,8
8	MediaTek Inc. TW	2454	1,7
9	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN	939	0,9
10	DELTA ELECTRONICS, INC. TW	2308	0,8
11	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW	2317	0,8
12	HDFC BANK LTD IN	HDFCBANK	0,7
13	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN	RELIANCE	0,6
14	ICICI BANK LTD IN	ICICIBANK	0,6
15	SK Square Co., Ltd. KR	402340	0,6
16	ASE Technology Holding Co., Ltd. TW	3711	0,5
17	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN	1398	0,5
18	XIAOMI CORPORATION KY	1810 HK	0,5
19	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR	009150	0,5
20	BHARTI AIRTEL LTD IN	BHARTIARTL	0,4
21	AL RAJHI BANK SA	1120	0,4
22	BANK OF CHINA LIMITED CN	3988	0,4
23	UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW	2303	0,4
24	Anglogold Ashanti Plc GB	AU	0,4
25	MEITUAN KY	3690	0,4
26	ELITE MATERIAL CO., LTD. TW	2383	0,4
27	KB Financial Group Inc. KR	105560 KS	0,4
28	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN	2318	0,4
29	Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR	PETR4	0,4
30	Saudi Arabian Oil Company SA	2222	0,3
31	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW	3037	0,3
32	NETEASE, INC. KY	9999 HK	0,3
33	PDD Holdings Inc. KY	PDD	0,3
34	Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW	2881	0,3
35	Gold Fields Limited ZA	GFI SJ	0,3
36	BYD COMPANY LIMITED CN	1211	0,3
37	Grupo Mexico SAB de CV MX	GMEXICOB MF	0,3
38	HYUNDAI MOTOR COMPANY KR	005380	0,3
39	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR	055550	0,3
40	CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW	2891	0,3
41	NAN YA PLASTICS CORPORATION TW	1303	0,3
42	Asia Vital Components Co., Ltd. TW	3017	0,3
43	Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW	2882	0,3
44	Naspers Ltd Class N ZA	NPN	0,3
45	INFOSYS LIMITED IN	INFY	0,3
46	OTP Bank Nyrt. HU	OTP	0,3
47	THE SAUDI NATIONAL BANK SA	1180	0,3
48	JD.COM, INC. KY	9618 HK	0,3
49	TS Financial Holding Co., Ltd TW	2887	0,3
50	Lenovo Group Limited HK	992	0,3

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04Exposition

Actions 99,4 %

Par secteur

Technologie40,7 %

Services financiers23,9 %

Consommation cyclique7,5 %

Industrie5,8 %

Services de communication5,6 %

Matériaux5,4 %

Énergie3,0 %

Santé2,5 %

Consommation de base2,3 %

Services aux collectivités1,5 %

Immobilier0,9 %

Par pays

TWTaïwan27,4 %

KRCorée du Sud20,8 %

INInde11,1 %

KYÎles Caïmans9,7 %

CNChine5,9 %

IEIrlande3,4 %

ZAAfrique du Sud2,6 %

SASA2,4 %

DeviseTWD 27,4 % KRW 20,8 % INR 11,1 % USD 10,6 % EUR 6,3 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-17,9 %

Défavorable

-3,4 %

Intermédiaire

+3,8 %

Favorable

+14,6 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

EIMI

Exposition comparable

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

12 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	28/09/2009
Euronext Amsterdam	XAMS	12/10/2009
Borsa Italiana	ETFP	19/01/2010
Börse Düsseldorf	DUSB	20/06/2016
Börse Frankfurt	FRAA	20/06/2016
Börse Hamburg	HAMB	20/06/2016
Börse München	MUNB	20/06/2016
Börse Stuttgart	STUB	20/06/2016
Tradegate	XGAT	20/06/2016
Xetra	XETA	20/06/2016
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 47 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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