ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

EUNM IE00B4L5YC18

Equities of companies in emerging markets.
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) ETF ON MSCI DAILY TR NET
SEMA · IEMA · IZIZF · BlackRock (iShares)

858 positions au 29/10/2026 · top 10 = 42,2 % · frais courants 0,18 % · PER 19,1

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Concentration
Concentré10 premières = 42,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
858
au 29/10/2026
10 premières
42,2 %
frais courants
0,18 %
moins cher que 71 % des fonds comparables
Actif net
US$9,95 Md
déclaré en USD
Plus grande
15,8 %
PER
19,1
couvre 66 % en pondération
Sections
Positions au 29/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
25/09/2009
Volatilité 1 an
24,0 %
Indice suivi
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 30/10/2026
1M
-8,7 %
3M
-4,5 %
6M
-4,5 %
YTD
+12,0 %
1Y
+12,3 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI Emerging Markets Index (Net) · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,17 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,06 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,01 pp/an
Tracking error 3 ans
0,24 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation446 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,1
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 5 % d'autres fonds détenus dans celui-ci; 26 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 68 % en pondération
1,40
cours / actif net
couvre 63 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 29/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,9
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
8,0
3SK hynix Inc KR000660
5,5
4ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IECNYA
3,3
5Tencent Holdings Limited KY700
2,6
6ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
1,9
7Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
8MediaTek Inc. TW2454
1,6
9CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,0
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
11DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
12HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,7
13ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,7
14RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,6
16SK Square Co., Ltd. KR402340
0,6
17INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
18BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,5
19XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
20SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
21BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
22AL RAJHI BANK SA1120
0,4
23NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,4
24Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,4
25MEITUAN KY3690
0,4
26ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
27Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
28UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
29Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,4
30Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,4
31PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
32UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
33KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
34Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,3
35CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
36NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
37INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
38Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
39Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
40BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
41Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
42Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
43Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
44TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
45JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
46AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
47HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
48OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,3
49Accton Technology Corp. TW2345
0,3
50FIRSTRAND LIMITED ZAFSR
0,3
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04Exposition
Actions 99,2 %Autres 0,6 %
Par secteur
Technologie41,4 %
Services financiers23,7 %
Consommation cyclique7,4 %
Services de communication5,5 %
Industrie5,3 %
Matériaux5,2 %
Énergie3,1 %
Santé2,6 %
Consommation de base2,4 %
Services aux collectivités1,5 %
Immobilier0,9 %
Par pays
TWTaïwan28,6 %
KRCorée du Sud20,1 %
INInde11,5 %
KYÎles Caïmans9,4 %
CNChine6,0 %
IEIrlande3,3 %
ZAAfrique du Sud2,7 %
SASA2,3 %
DeviseTWD 28,6 % KRW 20,1 % INR 11,5 % USD 10,3 % EUR 6,0 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-17,9 %
Défavorable
-3,4 %
Intermédiaire
+3,8 %
Favorable
+14,6 %
06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Euronext AmsterdamXAMS12/10/2009
Borsa ItalianaETFP19/01/2010
Börse DüsseldorfDUSB20/06/2016
Börse FrankfurtFRAA20/06/2016
Börse HamburgHAMB20/06/2016
Börse MünchenMUNB20/06/2016
Börse StuttgartSTUB20/06/2016
TradegateXGAT20/06/2016
XetraXETA20/06/2016
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 47 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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