ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Alemania · De acumulación

EXS1 DE0005933931

German large-cap equities
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.
DAXEX · DAXXF · 0MLH · BlackRock (iShares)

45 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 65,5 % · gastos corrientes 0,16 % · PER 20,4

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Concentración
Muy concentrado10 mayores = 65,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %
Posiciones
45
a 09/10/2026
10 mayores
65,5 %
gastos corrientes
0,16 %
más barato que el 77 % de los comparables
Patrimonio neto
€8,48 mil M
declarado en EUR
Mayor
11,6 %
PER
20,4
cubre el 92 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Alemania
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
27/12/2000
Índice replicado
DAX (Performance index) NET (EUR)
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
Seguimiento del índicefondo menos DAX (Performance index) NET (EUR) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,08 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,11 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,15 pp/año
Tracking error 3 años
0,19 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración37 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
20,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,6 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
2,30
precio / valor contable
cubre el 95 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
41 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Siemens AG DESIE
11,6
2SAP SE DESAP
11,2
3Allianz SE DEALV
9,2
4Siemens Energy AG DEENR
7,3
5Airbus SE FRAIR
6,4
6Deutsche Telekom AG DEDTE
5,0
7Infineon Technologies AG DEIFX
4,5
8MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DEMUV2
3,9
9Deutsche Bank AG DEDBK
3,3
10Deutsche Boerse AG DEDB1
3,2
11DHL Group DEDHL GR
3,1
12BASF SE DEBAS
2,7
13Rheinmetall AG DERHM
2,5
14Bayer AG DEBAYN
2,5
15RWE AG DERWE
2,4
16E.ON SE DEEOAN
2,2
17Mercedes-Benz Group AG DEMBG
1,7
18adidas AG DEADS
1,6
19Daimler Truck Holding AG DEDTG
1,2
20MTU Aero Engines AG DEMTX
1,1
21Heidelberg Materials AG DEHEI
1,0
22Merck KGaA DEMRK
1,0
23BMW AG DEBMW
1,0
24FRESENIUS N DEFRE GR
1,0
25Hannover Rueck SE DEHNR1
0,9
26Commerzbank AG DECBK
0,9
27Siemens Healthineers AG DESHL
0,9
28Volkswagen AG DEVOW3
0,8
29Symrise AG DESY1
0,7
30Vonovia SE DEVNA
0,7
31Henkel AG & Co KGaA DEHEN3
0,7
32GEA Group AG DEG1A
0,6
33QIAGEN NV NLQIA
0,5
34Fresenius Medical Care AG DEFME
0,4
35Continental AG DECON
0,4
36Brenntag SE DEBNR
0,4
37Beiersdorf AG DEBEI
0,4
38HOCHTIEF AG DEHOT
0,4
39Zalando SE DEZAL
0,3
40Scout24 AG DEG24
0,3
41EUR CASH SupranationalEUR
0,1
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04Exposición
Renta variable 99,9 %
Por sector
Industria35,7 %
Servicios financieros17,5 %
Tecnología15,7 %
Consumo cíclico6,9 %
Salud6,3 %
Servicios de comunicación5,3 %
Servicios públicos4,6 %
Materiales3,4 %
Inmobiliario0,7 %
Por país
DEAlemania93,0 %
FRFrancia6,4 %
NLPaíses Bajos0,5 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL0,1 %
DivisaEUR 99,9 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,2 %
Desfavorable
-2,3 %
Moderado
+6,9 %
Favorable
+16,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
EXSA
Comparativa seleccionada
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Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse StuttgartSTUB03/01/2001
XetraXETA03/01/2001
Börse DüsseldorfDUSB30/01/2001
Börse HamburgHAMB23/12/2002
Börse MünchenMUNB02/05/2003
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
TradegateXGAT04/01/2010
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Euronext AmsterdamXAMS03/09/2021
Börse HannoverHANB09/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 57 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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