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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

FUSD IE00BYXVGX24

US stocks with high quality and dividend yield
Fidelity US Quality Income UCITS ETF
FUSI · Fidelity

102 posiciones a 28/08/2026 · top 10 = 37,7 % · gastos corrientes 0,25 % · PER 25,3

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 37,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
102
a 28/08/2026
10 mayores
37,7 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 47 % de los comparables
Patrimonio neto
US$1,55 mil M
declarado en USD
Mayor
7,8 %
PER
25,3
cubre el 97 % por peso
Secciones
Posiciones a 28/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
31/03/2017
Volatilidad 1 año
10,6 %
Índice replicado
Fidelity US Quality Income Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-1,0 %
3M
+4,3 %
6M
+11,5 %
YTD
+11,3 %
1Y
+17,4 %
Valoración99 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
25,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 1 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 98 % por peso
4,94
precio / valor contable
cubre el 82 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 28/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,8
2Apple Inc USAAPL
7,0
3Microsoft Corp USMSFT
5,7
4ALPHABET INC-CL A USGOOGL
5,5
5BROADCOM INC USAVGO
2,8
6META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,1
7JPMorgan Chase & Co USJPM
2,0
8ELI LILLY & CO USLLY
1,8
9Visa Inc USV
1,6
10JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,4
11ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,3
12Caterpillar Inc USCAT
1,3
13THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,1
14AbbVie Inc USABBV
1,1
15CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,1
16Merck & Co Inc USMRK
1,1
17Union Pacific Corp USUNP
1,0
18SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,0
19THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,0
20Applied Materials Inc USAMAT
1,0
21Home Depot Inc/The USHD
1,0
22Chevron Corp USCVX
1,0
23LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,0
24CSX Corporation USCSX
0,9
25EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
0,9
26Linde PLC IELIN
0,9
27Garmin Ltd. CHGRMN
0,9
28AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,8
29NORFOLK SOUTHERN CORPORATION USNSC
0,8
30Amgen Inc USAMGN
0,8
31ROSS STORES, INC. USROST
0,8
32Booking Holdings Inc USBKNG
0,8
33H&R Block Inc USHRB
0,8
34PAYCHEX, INC. USPAYX
0,8
35NextEra Energy Inc USNEE
0,8
36Progressive Corp/The USPGR
0,8
37MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,8
38McDonald's Corp USMCD
0,7
39Illinois Tool Works Inc USITW
0,7
40THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,7
41Salesforce Inc USCRM
0,7
42PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. USPFG
0,7
43CME GROUP INC. USCME
0,7
44PACCAR Inc USPCAR
0,7
45Newmont Corp USNEM
0,7
46eBay Inc USEBAY
0,7
47Williams-Sonoma Inc USWSM
0,7
48BLACKSTONE INC. USBX
0,7
49KLA Corp USKLAC
0,7
50AFLAC INCORPORATED USAFL
0,7
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04Exposición
Renta variable 99,7 %
Por sector
Tecnología34,5 %
Servicios financieros12,7 %
Industria9,9 %
Salud9,9 %
Consumo cíclico9,7 %
Servicios de comunicación9,1 %
Consumo defensivo4,6 %
Materiales2,1 %
Energía2,0 %
Servicios públicos2,0 %
Inmobiliario1,9 %
Por país
USEstados Unidos94,7 %
IEIrlanda3,6 %
CHSuiza0,9 %
GBReino Unido0,6 %
DivisaUSD 94,7 % EUR 3,6 % CHF 0,9 % GBP 0,6 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-19,8 %
Desfavorable
+3,3 %
Moderado
+13,1 %
Favorable
+17,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
86 empresas compartidas
50,3 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
88 empresas compartidas
36,0 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
86 empresas compartidas
30,6 %comparar →
VHYL
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA03/04/2017
London Stock ExchangeXLON03/04/2017
XetraXETA03/04/2017
Börse StuttgartSTUB04/04/2017
Börse DüsseldorfDUSD10/07/2017
Börse MünchenMUND18/02/2019
Börse HamburgHAMN19/02/2020
TradegateXGAT07/09/2020
Borsa ItalianaETFP04/10/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 41 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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