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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

FUSD IE00BYXVGX24

US stocks with high quality and dividend yield
Fidelity US Quality Income UCITS ETF
FUSI · Fidelity

102 positions au 28/08/2026 · top 10 = 37,7 % · frais courants 0,25 % · PER 25,3

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 37,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
102
au 28/08/2026
10 premières
37,7 %
frais courants
0,25 %
moins cher que 47 % des fonds comparables
Actif net
US$1,55 Md
déclaré en USD
Plus grande
7,8 %
PER
25,3
couvre 97 % en pondération
Sections
Positions au 28/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
31/03/2017
Volatilité 1 an
10,6 %
Indice suivi
Fidelity US Quality Income Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-1,0 %
3M
+4,3 %
6M
+11,5 %
YTD
+11,3 %
1Y
+17,4 %
Valorisation99 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
25,3
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 1 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 98 % en pondération
4,94
cours / actif net
couvre 82 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 28/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
7,8
2Apple Inc USAAPL
7,0
3Microsoft Corp USMSFT
5,7
4ALPHABET INC-CL A USGOOGL
5,5
5BROADCOM INC USAVGO
2,8
6META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,1
7JPMorgan Chase & Co USJPM
2,0
8ELI LILLY & CO USLLY
1,8
9Visa Inc USV
1,6
10JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,4
11ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,3
12Caterpillar Inc USCAT
1,3
13THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,1
14AbbVie Inc USABBV
1,1
15CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,1
16Merck & Co Inc USMRK
1,1
17Union Pacific Corp USUNP
1,0
18SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,0
19THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,0
20Applied Materials Inc USAMAT
1,0
21Home Depot Inc/The USHD
1,0
22Chevron Corp USCVX
1,0
23LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,0
24CSX Corporation USCSX
0,9
25EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
0,9
26Linde PLC IELIN
0,9
27Garmin Ltd. CHGRMN
0,9
28AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,8
29NORFOLK SOUTHERN CORPORATION USNSC
0,8
30Amgen Inc USAMGN
0,8
31ROSS STORES, INC. USROST
0,8
32Booking Holdings Inc USBKNG
0,8
33H&R Block Inc USHRB
0,8
34PAYCHEX, INC. USPAYX
0,8
35NextEra Energy Inc USNEE
0,8
36Progressive Corp/The USPGR
0,8
37MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,8
38McDonald's Corp USMCD
0,7
39Illinois Tool Works Inc USITW
0,7
40THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,7
41Salesforce Inc USCRM
0,7
42PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. USPFG
0,7
43CME GROUP INC. USCME
0,7
44PACCAR Inc USPCAR
0,7
45Newmont Corp USNEM
0,7
46eBay Inc USEBAY
0,7
47Williams-Sonoma Inc USWSM
0,7
48BLACKSTONE INC. USBX
0,7
49KLA Corp USKLAC
0,7
50AFLAC INCORPORATED USAFL
0,7
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04Exposition
Actions 99,7 %
Par secteur
Technologie34,5 %
Services financiers12,7 %
Industrie9,9 %
Santé9,9 %
Consommation cyclique9,7 %
Services de communication9,1 %
Consommation de base4,6 %
Matériaux2,1 %
Énergie2,0 %
Services aux collectivités2,0 %
Immobilier1,9 %
Par pays
USÉtats-Unis94,7 %
IEIrlande3,6 %
CHSuisse0,9 %
GBRoyaume-Uni0,6 %
DeviseUSD 94,7 % EUR 3,6 % CHF 0,9 % GBP 0,6 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-19,8 %
Défavorable
+3,3 %
Intermédiaire
+13,1 %
Favorable
+17,0 %
05Fonds similaires
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50,3 %comparer →
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88 sociétés communes
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86 sociétés communes
30,6 %comparer →
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Comparatif sélectionné
Comparercomparer →

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06Où il se négocie
11 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA03/04/2017
London Stock ExchangeXLON03/04/2017
XetraXETA03/04/2017
Börse StuttgartSTUB04/04/2017
Börse DüsseldorfDUSD10/07/2017
Börse MünchenMUND18/02/2019
Börse HamburgHAMN19/02/2020
TradegateXGAT07/09/2020
Borsa ItalianaETFP04/10/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 41 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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