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Scheda del fondo

quotati negli USA

FUSD

The Fund’s investment objective is to provide total return consistent with current income.
Federated Hermes Ultrashort Bond ETF
Federated Hermes

105 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 23,2% · spese correnti 0,18%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 23,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
105
al 30/06/2026
Prime 10
23,2%
spese correnti
0,18%
più economico del 65% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$25,0 mln
Maggiore
9,1%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Metodo di replica
Gestione attiva
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-0,2%
3M
-0,6%
6M
–
YTD
–
1Y
–
03Posizioni
50 maggiori · al 30/06/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Federated Hermes Government Obligations Fund USGOFXX
8,9
2Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund USUS31409N8048
3,4
3Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund USUS31415N1037
2,4
4JW Commercial Mortgage Trust USUS481948AA54
2,0
5Chase Auto Owner Trust USUS16144KAD00
1,3
6PenFed Auto Receivables Owner Trust USUS706916AC76
1,1
7SPACE EXPLORATION TECH 5.35 07/15/2031 USSPCX
1,1
8FNMA_24-75 FC USFNMA_24-75-FC
1,0
9PFS Financing Corp USUS69335PGC32
1,0
10ALLY FINANCIAL INC USALLY
1,0
11MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC USUS55317WAD39
1,0
12Freddie Mac USUS3137AB6Y21
1,0
13DLLAD LLC USUS23346MAC01
1,0
14GNMA USUS38385JFF57
1,0
15NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED AUUS632525CC34
1,0
16NatWest Group plc GBNWG
1,0
17GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. USUS37045XFF87
1,0
18CITIGROUP INC USUS172967NH04
1,0
19DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST USUS24703UAG85
1,0
20ROYAL BANK OF CANADA CAUS78017DAB47
1,0
21NextGear Floorplan Master Owner Trust USUS65346CAA71
1,0
22DELL INT LLC / EMC CORP USDELL
1,0
23SOCIETE GENERALE FRUS83368RCM25
1,0
24HYUNDAI CAPITAL AMERICA USUS44891AEH68
1,0
25DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC USUS233853BB50
1,0
26JPMORGAN CHAS FRN Apr30 USUS46647PFN15
1,0
27CARDS II TRUST CAUS14161GCT58
1,0
28M&T BANK CORPORATION USMTB
1,0
29MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
1,0
30Wells Fargo & Co. USWFC
1,0
31AMERICAN HONDA FINANCE USHNDA
1,0
32WESTPAC NEW ZEALAND LTD NZUS96122FAH01
1,0
33Verizon Master Trust USUS92348KFK43
1,0
34Goldman Sachs Group, Inc. (The) USGS
1,0
35BANK OF AMER FRN Apr30 USUS06051GMZ99
1,0
36CHESAPEAKE FUNDING II LLC 2024-1A USUS165183DJ06
1,0
37US BANK NA OH FRN May29 USUS90331HPW78
1,0
38PNC FINANCIAL FRN Oct29 USUS693475CK93
1,0
39Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust USUS85855QAG47
1,0
40NOMURA HOLDIN FRN Jun29 JPUS65535HCH03
1,0
41Ally Bank Auto Credit-Linked Notes USUS02007GZ635
1,0
42ORACLE CORP USUS68389XDV47
1,0
43BANK OF NOVA SCOTIA CAUS06418GAX51
1,0
44SBCLN 2024-A A2 144A USUS80290CCH51
1,0
45FEDERATED CORE TR USUS31409N8873
1,0
46Government National Mortgage Association USUS38385SNZ29
1,0
47Hewlett Packard Enterprise Co USHPE
1,0
48Santander Drive Auto Receivables Trust USUS80288JAF03
1,0
49Truist Bank (North Carolina) USUS89788JAK51
1,0
50Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust USUS858933AE49
1,0
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04Esposizione
Azioni 6,8%Obbligazioni 84,3%Liquidità 8,9%
Per paese
USStati Uniti90,0%
CACanada6,5%
AUAustralia1,0%
GBRegno Unito1,0%
FRFrancia1,0%
NZNuova Zelanda1,0%
JPGiappone1,0%
BMBermuda1,0%
ValutaUSD 91,0% CAD 6,5% AUD 1,0% GBP 1,0% EUR 1,0%
05Fondi simili
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