ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

IE1U IE000XFCOS45

Short-term euro-denominated corporate bonds, USD-hedged
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist)
BlackRock (iShares)

2.471 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 1,0 % · gastos corrientes 0,25 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 1,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.471
a 27/08/2026
10 mayores
1,0 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 22 % de los comparables
Patrimonio neto
US$32,1 M
declarado en USD
Mayor
0,2 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
22/09/2023
Índice replicado
Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
2 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,1 %
3M
–
6M
-0,5 %
YTD
–
1Y
-0,1 %
03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GBBPLN
0,1
2MICROSOFT CORPORATION USMSFT
0,1
3GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS USGS
0,1
4THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE USTMO
0,1
5TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FRTTEFP
0,1
6NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,1
7ENI SPA PNC9 RegS ITENIIM
0,1
8TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FRTTEFP
0,1
9TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JPTACHEM
0,1
10BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DEBAYNGR
0,1
11AMAZON.COM INC USAMZN
0,1
12MORGAN STANLEY MTN USMS
0,1
13NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,1
14IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ESIBESM
0,1
15CITIGROUP INC USC
0,1
16TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FRTTEFP
0,1
17IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS GBIMBLN
0,1
18ENEL SPA MTN RegS ITENELIM
0,1
19KRAFT HEINZ FOODS CO RegS USKHC
0,1
20DH Europe Finance II Sarl LUDHR
0,1
21VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS DEVW
0,1
22NETFLIX INC RegS USNFLX
0,1
23VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DEVW
0,1
24American Honda Finance Corp USHNDA
0,1
25BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS FRBNP
0,1
26WALMART INC RegS USWMT
0,1
27NETFLIX INC USNFLX
0,1
28UBS GROUP AG MTN RegS CHUBS
0,1
29MORGAN STANLEY USMS
0,1
30CREDIT AGRICOLE SA RegS FRACAFP
0,1
31ALPHABET INC USGOOGL
0,1
32HSBC HOLDINGS PLC RegS GBHSBC
0,1
33TOTALENERGIES SE MTN RegS FRTTEFP
0,1
34ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS FREFFP
0,1
35Visa USV
0,1
36MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DEMUNRE
0,1
37VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS DEVW
0,1
38ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FRENGIFP
0,1
39ALTRIA GROUP INC USMO
0,1
40AYVENS SA RegS FRAYVFP
0,1
41SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JPSUMIBK
0,1
42DIAGEO FINANCE PLC RegS GBDGELN
0,1
43EASYJET FINCO BV MTN RegS GBEZJLN
0,1
44ENEL SPA RegS ITENELIM
0,1
45BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GBBACR
0,1
46SNAM SPA RegS ITSRGIM
0,1
47Southern Co. (The) USSO
0,1
48ENEL SPA NC27 RegS ITENELIM
0,1
49CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZCZGRPA
0,1
50NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 USNEE
0,1
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04Exposición
Renta fija 100,0 %
Por país
FRFrancia17,7 %
USEstados Unidos16,7 %
DEAlemania13,7 %
GBReino Unido8,9 %
ITItalia6,3 %
ESEspaña6,1 %
NLPaíses Bajos4,9 %
CHSuiza3,3 %
DivisaEUR 57,0 % USD 16,7 % GBP 9,0 % CHF 3,3 % SEK 3,2 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-5,2 %
Desfavorable
-2,8 %
Moderado
+0,9 %
Favorable
+6,2 %

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