ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

IE1U IE000XFCOS45

Short-term euro-denominated corporate bonds, USD-hedged
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist)
BlackRock (iShares)

2 505 positions au 09/10/2026 · top 10 = 1,0 % · frais courants 0,25 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 1,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 505
au 09/10/2026
10 premières
1,0 %
frais courants
0,25 %
moins cher que 22 % des fonds comparables
Actif net
US$18,1 M
déclaré en USD
Plus grande
0,2 %
PER
–
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
20/09/2023
Indice suivi
Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
2 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-0,6 %
3M
-0,2 %
6M
-0,5 %
YTD
–
1Y
-1,4 %
03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GBBPLN
0,1
2MICROSOFT CORPORATION USMSFT
0,1
3TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JPTACHEM
0,1
4GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS USGS
0,1
5ENI SPA PNC9 RegS ITENIIM
0,1
6NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,1
7THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE USTMO
0,1
8NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,1
9CITIGROUP INC USC
0,1
10BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DEBAYNGR
0,1
11MORGAN STANLEY MTN USMS
0,1
12AMAZON.COM INC USAMZN
0,1
13TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FRTTEFP
0,1
14IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ESIBESM
0,1
15TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FRTTEFP
0,1
16TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FRTTEFP
0,1
17ENEL SPA MTN RegS ITENELIM
0,1
18DH Europe Finance II Sarl LUDHR
0,1
19VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS DEVW
0,1
20BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS FRBNP
0,1
21KRAFT HEINZ FOODS CO RegS USKHC
0,1
22IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS GBIMBLN
0,1
23ALTRIA GROUP INC USMO
0,1
24EASYJET FINCO BV MTN RegS GBEZJLN
0,1
25APPLE INC USAAPL
0,1
26DIAGEO FINANCE PLC RegS GBDGELN
0,1
27MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DEMUNRE
0,1
28VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DEVW
0,1
29NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 USNEE
0,1
30MORGAN STANLEY USMS
0,1
31CREDIT AGRICOLE SA RegS FRACAFP
0,1
32UBS GROUP AG MTN RegS CHUBS
0,1
33ALPHABET INC USGOOGL
0,1
34TOTALENERGIES SE MTN RegS FRTTEFP
0,1
35NETFLIX INC RegS USNFLX
0,1
36ENEL SPA RegS ITENELIM
0,1
37SNAM SPA RegS ITSRGIM
0,1
38BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GBBACR
0,1
39CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZCZGRPA
0,1
40American Honda Finance Corp USHNDA
0,1
41ENEL SPA NC5.25 RegS ITENELIM
0,1
42American Express Co USAXP
0,1
43SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS GBRDSALN
0,1
44NETFLIX INC USNFLX
0,1
45EUR CASH SupranationalEUR
0,1
46BRITISH AMERICAN TOBACCO NC8 RegS GBBATSLN
0,1
47ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FRENGIFP
0,1
48US BANCORP USUSB
0,1
49ENI SPA NC9 RegS ITENIIM
0,1
50FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GBSTLA
0,1
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04Exposition
Obligations 99,9 %
Par pays
FRFrance18,0 %
USÉtats-Unis16,4 %
DEAllemagne13,6 %
GBRoyaume-Uni8,9 %
ITItalie6,2 %
ESEspagne6,0 %
NLPays-Bas4,8 %
CHSuisse3,4 %
DeviseEUR 57,3 % USD 16,5 % GBP 8,9 % CHF 3,4 % SEK 3,1 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-5,2 %
Défavorable
-2,8 %
Intermédiaire
+0,9 %
Favorable
+6,2 %

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