ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

IE1U IE000XFCOS45

Short-term euro-denominated corporate bonds, USD-hedged
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist)
BlackRock (iShares)

2.471 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 1,0% · spese correnti 0,25%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 1,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.471
al 27/08/2026
Prime 10
1,0%
spese correnti
0,25%
più economico del 22% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$32,1 mln
dichiarato in USD
Maggiore
0,2%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
22/09/2023
Indice replicato
Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
2 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,1%
3M
–
6M
-0,5%
YTD
–
1Y
-0,1%
03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GBBPLN
0,1
2MICROSOFT CORPORATION USMSFT
0,1
3GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS USGS
0,1
4THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE USTMO
0,1
5TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FRTTEFP
0,1
6NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,1
7ENI SPA PNC9 RegS ITENIIM
0,1
8TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FRTTEFP
0,1
9TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JPTACHEM
0,1
10BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DEBAYNGR
0,1
11AMAZON.COM INC USAMZN
0,1
12MORGAN STANLEY MTN USMS
0,1
13NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,1
14IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ESIBESM
0,1
15CITIGROUP INC USC
0,1
16TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FRTTEFP
0,1
17IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS GBIMBLN
0,1
18ENEL SPA MTN RegS ITENELIM
0,1
19KRAFT HEINZ FOODS CO RegS USKHC
0,1
20DH Europe Finance II Sarl LUDHR
0,1
21VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS DEVW
0,1
22NETFLIX INC RegS USNFLX
0,1
23VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DEVW
0,1
24American Honda Finance Corp USHNDA
0,1
25BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS FRBNP
0,1
26WALMART INC RegS USWMT
0,1
27NETFLIX INC USNFLX
0,1
28UBS GROUP AG MTN RegS CHUBS
0,1
29MORGAN STANLEY USMS
0,1
30CREDIT AGRICOLE SA RegS FRACAFP
0,1
31ALPHABET INC USGOOGL
0,1
32HSBC HOLDINGS PLC RegS GBHSBC
0,1
33TOTALENERGIES SE MTN RegS FRTTEFP
0,1
34ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS FREFFP
0,1
35Visa USV
0,1
36MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DEMUNRE
0,1
37VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS DEVW
0,1
38ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FRENGIFP
0,1
39ALTRIA GROUP INC USMO
0,1
40AYVENS SA RegS FRAYVFP
0,1
41SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JPSUMIBK
0,1
42DIAGEO FINANCE PLC RegS GBDGELN
0,1
43EASYJET FINCO BV MTN RegS GBEZJLN
0,1
44ENEL SPA RegS ITENELIM
0,1
45BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GBBACR
0,1
46SNAM SPA RegS ITSRGIM
0,1
47Southern Co. (The) USSO
0,1
48ENEL SPA NC27 RegS ITENELIM
0,1
49CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZCZGRPA
0,1
50NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 USNEE
0,1
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04Esposizione
Obbligazioni 100,0%
Per paese
FRFrancia17,7%
USStati Uniti16,7%
DEGermania13,7%
GBRegno Unito8,9%
ITItalia6,3%
ESSpagna6,1%
NLPaesi Bassi4,9%
CHSvizzera3,3%
ValutaEUR 57,0% USD 16,7% GBP 9,0% CHF 3,3% SEK 3,2%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-5,2%
Sfavorevole
-2,8%
Moderato
+0,9%
Favorevole
+6,2%

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