ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

IEAU IE00093GOJ04

Euro-denominated investment-grade corporate bonds, hedged to USD
iShares Core ¿ Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
BlackRock (iShares)

4.188 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 0,5 % · gastos corrientes 0,11 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 0,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
4.188
a 27/08/2026
10 mayores
0,5 %
gastos corrientes
0,11 %
más barato que el 73 % de los comparables
Patrimonio neto
US$703 M
declarado en USD
Mayor
0,1 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
22/03/2023
Volatilidad 1 año
3,0 %
Índice replicado
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
2 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,7 %
3M
-0,1 %
6M
+0,5 %
YTD
+1,2 %
1Y
+2,7 %
03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GBBPLN
0,1
2ORANGE SA MTN FRORAFP
0,1
3GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS USGS
0,1
4ENI SPA PNC9 RegS ITENIIM
0,0
5TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JPTACHEM
0,0
6TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FRTTEFP
0,0
7NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,0
8CITIGROUP INC MTN USC
0,0
9IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ESIBESM
0,0
10BNP PARIBAS SA RegS FRBNP
0,0
11NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,0
12BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DEBAYNGR
0,0
13TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FRTTEFP
0,0
14BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GBBACR
0,0
15KRAFT HEINZ FOODS CO RegS USKHC
0,0
16AMAZON.COM INC USAMZN
0,0
17JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS USJPM
0,0
18BANK OF AMERICA CORP MTN RegS USBAC
0,0
19CREDIT AGRICOLE SA RegS FRACAFP
0,0
20HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS GBHSBC
0,0
21BARCLAYS PLC MTN RegS GBBACR
0,0
22TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FRTTEFP
0,0
23TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FRTTEFP
0,0
24ENEL SPA MTN RegS ITENELIM
0,0
25NETFLIX INC RegS USNFLX
0,0
26NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 USNEE
0,0
27ALTRIA GROUP INC USMO
0,0
28VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DEVW
0,0
29EASYJET FINCO BV MTN RegS GBEZJLN
0,0
30AYVENS SA RegS FRAYVFP
0,0
31NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 USNEE
0,0
32NETFLIX INC USNFLX
0,0
33SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JPSUMIBK
0,0
34UPJOHN FINANCE BV RegS USVTRS
0,0
35VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DEVW
0,0
36ENGIE SA NC9 MTN RegS FRENGIFP
0,0
37American Honda Finance Corp USHNDA
0,0
38ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS ITENIIM
0,0
39NEXI SPA RegS ITNEXIIM
0,0
40UBS GROUP AG MTN RegS CHUBS
0,0
41GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS USGS
0,0
42MORGAN STANLEY USMS
0,0
43MORGAN STANLEY MTN USMS
0,0
44HSBC HOLDINGS PLC RegS GBHSBC
0,0
45WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS USWFC
0,0
46ALPHABET INC USGOOGL
0,0
47LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FRMCFP
0,0
48CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS FRACAFP
0,0
49MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DEMUNRE
0,0
50TOTALENERGIES SE MTN RegS FRTTEFP
0,0
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04Exposición
Renta fija 100,0 %
Por país
USEstados Unidos19,5 %
FRFrancia18,6 %
DEAlemania13,1 %
GBReino Unido9,5 %
ESEspaña5,8 %
ITItalia5,5 %
NLPaíses Bajos5,2 %
CHSuiza3,4 %
DivisaEUR 56,6 % USD 19,6 % GBP 9,6 % CHF 3,4 % SEK 2,8 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-8,9 %
Desfavorable
-4,9 %
Moderado
+1,8 %
Favorable
+7,3 %

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