ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

IEAU IE00093GOJ04

Euro-denominated investment-grade corporate bonds, hedged to USD
iShares Core ¿ Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
BlackRock (iShares)

4 229 positions au 09/10/2026 · top 10 = 0,6 % · frais courants 0,11 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 0,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
4 229
au 09/10/2026
10 premières
0,6 %
frais courants
0,11 %
moins cher que 73 % des fonds comparables
Actif net
US$705 M
déclaré en USD
Plus grande
0,1 %
PER
–
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
22/03/2023
Volatilité 1 an
3,1 %
Indice suivi
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
2 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
+0,5 %
3M
-0,8 %
6M
-0,5 %
YTD
+0,6 %
1Y
+0,5 %
03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IEICSEALD
0,1
2BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GBBPLN
0,1
3ORANGE SA MTN FRORAFP
0,1
4GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS USGS
0,1
5TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FRTTEFP
0,0
6NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,0
7CITIGROUP INC MTN USC
0,0
8NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,0
9ENI SPA PNC9 RegS ITENIIM
0,0
10TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JPTACHEM
0,0
11IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ESIBESM
0,0
12BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DEBAYNGR
0,0
13TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FRTTEFP
0,0
14BNP PARIBAS SA RegS FRBNP
0,0
15TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FRTTEFP
0,0
16AMAZON.COM INC USAMZN
0,0
17BARCLAYS PLC MTN RegS GBBACR
0,0
18BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GBBACR
0,0
19KRAFT HEINZ FOODS CO RegS USKHC
0,0
20NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 USNEE
0,0
21TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FRTTEFP
0,0
22AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS ITATOSTR
0,0
23ENEL SPA MTN RegS ITENELIM
0,0
24VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DEVW
0,0
25NETFLIX INC RegS USNFLX
0,0
26ALTRIA GROUP INC USMO
0,0
27VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DEVW
0,0
28NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 USNEE
0,0
29FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GBSTLA
0,0
30EASYJET FINCO BV MTN RegS GBEZJLN
0,0
31ENGIE SA NC9 MTN RegS FRENGIFP
0,0
32NETFLIX INC USNFLX
0,0
33NEXI SPA RegS ITNEXIIM
0,0
34UPJOHN FINANCE BV RegS USVTRS
0,0
35SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JPSUMIBK
0,0
36AYVENS SA RegS FRAYVFP
0,0
37American Honda Finance Corp USHNDA
0,0
38ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FRENGIFP
0,0
39ENEL SPA NC5.25 RegS ITENELIM
0,0
40JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS USJPM
0,0
41MORGAN STANLEY USMS
0,0
42MORGAN STANLEY MTN USMS
0,0
43GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS USGS
0,0
44WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS USWFC
0,0
45UBS GROUP AG MTN RegS CHUBS
0,0
46BANK OF AMERICA CORP MTN RegS USBAC
0,0
47HSBC HOLDINGS PLC RegS GBHSBC
0,0
48ALPHABET INC USGOOGL
0,0
49MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DEMUNRE
0,0
50HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS GBHSBC
0,0
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04Exposition
Obligations 99,8 %
Par pays
USÉtats-Unis19,6 %
FRFrance18,8 %
DEAllemagne12,9 %
GBRoyaume-Uni9,6 %
ESEspagne5,7 %
ITItalie5,3 %
NLPays-Bas5,1 %
CHSuisse3,5 %
DeviseEUR 56,4 % USD 19,7 % GBP 9,7 % CHF 3,5 % SEK 2,8 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-8,9 %
Défavorable
-4,9 %
Intermédiaire
+1,8 %
Favorable
+7,3 %

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