ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

IEEM IE00B0M63177

Large- and mid-cap emerging market equities
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
IQQE · IDEM · IEMM · BlackRock (iShares)

1.181 posiciones a 29/10/2026 · top 10 = 39,2 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 19,0

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 39,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.181
a 29/10/2026
10 mayores
39,2 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 71 % de los comparables
Patrimonio neto
US$9,39 mil M
declarado en USD
Mayor
15,8 %
PER
19,0
cubre el 68 % por peso
Secciones
Posiciones a 29/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
18/11/2005
Volatilidad 1 año
24,9 %
Índice replicado
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
-8,6 %
3M
-4,9 %
6M
-3,4 %
YTD
+10,2 %
1Y
+10,2 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI Emerging Markets Index (Net) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,15 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,05 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,02 pp/año
Tracking error 3 años
0,22 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración564 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 1 % otros fondos dentro de este; 28 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 70 % por peso
1,39
precio / valor contable
cubre el 65 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 29/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,8
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
8,0
3SK hynix Inc KR000660
5,5
4Tencent Holdings Limited KY700
2,6
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6MediaTek Inc. TW2454
1,6
7ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
1,4
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,0
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
10DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
11HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,7
12ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,7
13INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
14RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,6
16SK Square Co., Ltd. KR402340
0,6
17ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED IEIKSA
0,6
18BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,5
19XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
20BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
21Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,5
22SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
23NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,4
24MEITUAN KY3690
0,4
25ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
26Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
27Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
28UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
29Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,4
30PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
31UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
32KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
33NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
34CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
35INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
36Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
37BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
38AL RAJHI BANK SA1120
0,3
39Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
40China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
41Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
42Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
43Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
44Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
45AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
46TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
47JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
48PetroChina Company Limited CN857
0,3
49HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
50OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,2 %Otros 0,6 %
Por sector
Tecnología42,2 %
Servicios financieros21,2 %
Consumo cíclico7,5 %
Industria5,8 %
Materiales5,5 %
Servicios de comunicación5,5 %
Energía3,2 %
Salud2,7 %
Consumo defensivo2,6 %
Servicios públicos1,7 %
Inmobiliario0,9 %
Por país
TWTaiwán28,7 %
KRCorea del Sur20,1 %
INIndia11,4 %
KYIslas Caimán9,5 %
CNChina9,0 %
ZASudáfrica2,7 %
BRBrasil2,1 %
SASA1,8 %
DivisaTWD 28,7 % KRW 20,1 % INR 11,4 % USD 10,5 % CNY 9,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,9 %
Desfavorable
-3,5 %
Moderado
+3,8 %
Favorable
+14,6 %
06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Euronext AmsterdamXAMS21/11/2005
London Stock ExchangeXLON21/11/2005
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse MünchenMUNB14/06/2010
Börse DüsseldorfDUSB23/12/2013
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Börse FrankfurtFRAA13/10/2014
Börse StuttgartSTUB13/10/2014
XetraXETA13/10/2014
TradegateXGAT24/05/2016
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 53 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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