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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

IEEM IE00B0M63177

Large- and mid-cap emerging market equities
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
IQQE · IDEM · IEMM · BlackRock (iShares)

1 181 positions au 29/10/2026 · top 10 = 39,2 % · frais courants 0,18 % · PER 19,0

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 39,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 181
au 29/10/2026
10 premières
39,2 %
frais courants
0,18 %
moins cher que 71 % des fonds comparables
Actif net
US$9,39 Md
déclaré en USD
Plus grande
15,8 %
PER
19,0
couvre 68 % en pondération
Sections
Positions au 29/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
18/11/2005
Volatilité 1 an
24,9 %
Indice suivi
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 30/10/2026
1M
-8,6 %
3M
-4,9 %
6M
-3,4 %
YTD
+10,2 %
1Y
+10,2 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI Emerging Markets Index (Net) · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,15 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,05 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,02 pp/an
Tracking error 3 ans
0,22 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation564 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 1 % d'autres fonds détenus dans celui-ci; 28 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 70 % en pondération
1,39
cours / actif net
couvre 65 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 29/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,8
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
8,0
3SK hynix Inc KR000660
5,5
4Tencent Holdings Limited KY700
2,6
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6MediaTek Inc. TW2454
1,6
7ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
1,4
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,0
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
10DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
11HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,7
12ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,7
13INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
14RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,6
16SK Square Co., Ltd. KR402340
0,6
17ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED IEIKSA
0,6
18BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,5
19XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
20BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
21Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,5
22SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
23NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,4
24MEITUAN KY3690
0,4
25ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
26Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
27Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
28UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
29Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,4
30PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
31UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
32KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
33NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
34CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
35INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
36Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
37BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
38AL RAJHI BANK SA1120
0,3
39Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
40China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
41Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
42Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
43Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
44Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
45AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
46TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
47JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
48PetroChina Company Limited CN857
0,3
49HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
50OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,3
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04Exposition
Actions 99,2 %Autres 0,6 %
Par secteur
Technologie42,2 %
Services financiers21,2 %
Consommation cyclique7,5 %
Industrie5,8 %
Matériaux5,5 %
Services de communication5,5 %
Énergie3,2 %
Santé2,7 %
Consommation de base2,6 %
Services aux collectivités1,7 %
Immobilier0,9 %
Par pays
TWTaïwan28,7 %
KRCorée du Sud20,1 %
INInde11,4 %
KYÎles Caïmans9,5 %
CNChine9,0 %
ZAAfrique du Sud2,7 %
BRBrésil2,1 %
SASA1,8 %
DeviseTWD 28,7 % KRW 20,1 % INR 11,4 % USD 10,5 % CNY 9,0 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-17,9 %
Défavorable
-3,5 %
Intermédiaire
+3,8 %
Favorable
+14,6 %
06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Euronext AmsterdamXAMS21/11/2005
London Stock ExchangeXLON21/11/2005
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse MünchenMUNB14/06/2010
Börse DüsseldorfDUSB23/12/2013
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Börse FrankfurtFRAA13/10/2014
Börse StuttgartSTUB13/10/2014
XetraXETA13/10/2014
TradegateXGAT24/05/2016
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 53 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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