ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

IEEM IE00B0M63177

Large- and mid-cap emerging market equities
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
IQQE · IDEM · IEMM · BlackRock (iShares)

1.167 posizioni al 14/09/2026 · top 10 = 38,9% · spese correnti 0,18% · P/E 19,3

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 38,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.167
al 14/09/2026
Prime 10
38,9%
spese correnti
0,18%
più economico del 71% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$10,2 mld
dichiarato in USD
Maggiore
15,0%
P/E
19,3
copre il 68% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 14/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
18/11/2005
Volatilità 1 anno
24,7%
Indice replicato
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 18/09/2026
1M
+0,2%
3M
-5,3%
6M
+18,5%
YTD
+20,2%
1Y
+26,3%
Replica dell'indicefondo meno MSCI Emerging Markets Index (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,17 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,03 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,02 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,22%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione579 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 2% altri fondi detenuti al suo interno; 28% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 70% in termini di peso
1,50
prezzo / valore contabile
copre il 64% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 14/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,1
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,9
3SK hynix Inc KR000660
5,7
4Tencent Holdings Limited KY700
2,7
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,9
6MediaTek Inc. TW2454
1,7
7ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
1,5
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,9
9DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
11HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,7
12ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,6
13RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
14ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED IEIKSA
0,6
15SK Square Co., Ltd. KR402340
0,6
16INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
17ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
18XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
19SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
20BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
21BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,4
22Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,4
23Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
24UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
25ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
26MEITUAN KY3690
0,4
27Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
28KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,4
29BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
30Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
31PDD Holdings Inc. KYPDD
0,3
32UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
33NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
34AL RAJHI BANK SA1120
0,3
35Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
36Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
37HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
38SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,3
39CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
40NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,3
41Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
42Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
43CIA VALE DO RIO DOCE SH BRVALE3
0,3
44INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
45Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
46Nu Holdings Ltd KYNU
0,3
47China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
48OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,3
49JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
50Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,4%
Per settore
Tecnologia41,8%
Servizi finanziari21,2%
Consumi ciclici7,6%
Industria6,3%
Materiali5,8%
Servizi di comunicazione5,6%
Energia3,1%
Sanità2,6%
Beni di consumo difensivi2,6%
Servizi di pubblica utilità1,6%
Immobiliare0,9%
Per paese
TWTaiwan27,5%
KRCorea del Sud20,8%
INIndia11,1%
KYIsole Cayman9,8%
CNCina9,3%
ZASudafrica2,7%
BRBrasile2,2%
SASA1,8%
ValutaTWD 27,5% KRW 20,8% INR 11,1% USD 10,6% CNY 9,3%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,9%
Sfavorevole
-3,5%
Moderato
+3,8%
Favorevole
+14,6%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
EIMI
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
Euronext AmsterdamXAMS21/11/2005
London Stock ExchangeXLON21/11/2005
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse MünchenMUNB14/06/2010
Börse DüsseldorfDUSB23/12/2013
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Börse FrankfurtFRAA13/10/2014
Börse StuttgartSTUB13/10/2014
XetraXETA13/10/2014
TradegateXGAT24/05/2016
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 53 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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