Las mayores posiciones de IRCP son CASH COLLATERAL EUR BZFUT, BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR, INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS, BARCLAYS BANK PLC MTN RegS, LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está IRCP?

Las 10 mayores posiciones son el 2,0 % del fondo, sobre 2.275 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta IRCP?

Los gastos corrientes registrados son del 0,25 %. Es más barato que el 22 % de los 1.362 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De reparto

IRCP IE00B6X2VY59

Euro-denominated corporate bonds hedged against interest rate risk with ESG/SRI screens

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF

IS0Y · IRHC · BlackRock (iShares)

2.275 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 2,0 % · gastos corrientes 0,25 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 2,0 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

2.275

a 09/10/2026

10 mayores

2,0 %

gastos corrientes

0,25 %

más barato que el 22 % de los comparables

Patrimonio neto

€237 M

declarado en EUR

Mayor

1,1 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 09/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

22/10/2012

Volatilidad 1 año

3,2 %

Índice replicado

Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

-0,2 %

-0,1 %

-0,7 %

YTD

+0,1 %

-0,5 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,26 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,26 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,32 pp/año

Tracking error 3 años

0,08 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 09/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	CASH COLLATERAL EUR BZFUT Supranational	BZFUT	1,1
2	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,2
3	INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS IT	ISPVIT	0,1
4	BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB	BACR	0,1
5	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS GB	LLOYDS	0,1
6	CITIGROUP INC MTN US	C	0,1
7	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS JP	MUFG	0,1
8	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
9	EDP FINANCE BV MTN RegS PT	EDPPL	0,1
10	UBS GROUP AG RegS CH	UBS	0,1
11	ASR NEDERLAND NV RegS NL	ASRNED	0,1
12	GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US	GS	0,1
13	BNP PARIBAS SA RegS FR	BNP	0,1
14	GREAT-WEST LIFECO INC RegS CA	GWOCN	0,1
15	MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS SE	MOLNLY	0,1
16	UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS CH	UBS	0,1
17	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP	SUMIBK	0,1
18	Mastercard Inc US	MA	0,1
19	BANCO BPM SPA MTN RegS IT	BAMIIM	0,1
20	KNORR-BREMSE AG MTN RegS DE	KNOGR	0,1
21	SYMRISE AG RegS DE	SYMRIS	0,1
22	SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS AU	SCGAU	0,1
23	ILLINOIS TOOL WORKS INC MTN US	ITW	0,1
24	CRH FUNDING BV MTN RegS IE	CRHID	0,1
25	SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS SE	SAGAX	0,1
26	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS AU	CBAAU	0,1
27	MOODYS CORPORATION US	MCO	0,1
28	ACHMEA BV RegS NL	ACHMEA	0,1
29	MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS US	KDP	0,1
30	DS SMITH LTD MTN RegS GB	SMDSLN	0,1
31	STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS SG	CERTSP	0,1
32	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,1
33	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,1
34	METSO OYJ MTN RegS FI	OTEVFH	0,1
35	DSM BV RegS NL	DSFIR	0,1
36	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS GB	GSK	0,1
37	VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS AU	VCXAU	0,1
38	SAMPO OYJ MTN RegS FI	SAMPFH	0,1
39	ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS IT	GIM	0,0
40	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,0
41	ING GROEP NV RegS NL	INTNED	0,0
42	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
43	MORGAN STANLEY US	MS	0,0
44	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS US	JPM	0,0
45	BANCO SANTANDER SA MTN RegS ES	SANTAN	0,0
46	BNP PARIBAS SA MTN RegS FR	BNP	0,0
47	BPCE SA MTN RegS FR	BPCEGP	0,0
48	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS IT	ISPIM	0,0
49	UNICREDIT SPA MTN RegS IT	UCGIM	0,0
50	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS FR	SOCGEN	0,0

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04Exposición

Renta fija 98,7 %Efectivo 1,3 %

Por país

USEstados Unidos20,9 %

FRFrancia18,6 %

DEAlemania10,2 %

GBReino Unido9,2 %

ESEspaña5,5 %

NLPaíses Bajos4,9 %

CHSuiza3,7 %

ITItalia3,5 %

DivisaEUR 50,5 % USD 20,9 % GBP 9,2 % CHF 3,7 % SEK 2,6 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-4,6 %

Desfavorable

-2,0 %

Moderado

+0,5 %

Favorable

+6,3 %

06Dónde cotiza

11 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	23/10/2012
Euronext Amsterdam	XAMS	21/05/2013
Börse Düsseldorf	DUSB	04/07/2016
Börse Frankfurt	FRAA	04/07/2016
Börse Hamburg	HAMB	04/07/2016
Börse München	MUNB	04/07/2016
Börse Stuttgart	STUB	04/07/2016
Tradegate	XGAT	04/07/2016
Xetra	XETA	04/07/2016
Börse Hannover	HANB	21/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 34 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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