Las mayores posiciones de IRCP son CASH COLLATERAL EUR BZFUT, BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR, INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS, CITIGROUP INC MTN. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está IRCP?

Las 10 mayores posiciones son el 2,3 % del fondo, sobre 2.201 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta IRCP?

Los gastos corrientes registrados son del 0,25 %. Es más barato que el 22 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De reparto

IRCP IE00B6X2VY59

Euro-denominated corporate bonds hedged against interest rate risk with ESG/SRI screens

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF

IS0Y · IRHC · BlackRock (iShares)

2.201 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 2,3 % · gastos corrientes 0,25 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 2,3 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

2.201

a 27/08/2026

10 mayores

2,3 %

gastos corrientes

0,25 %

más barato que el 22 % de los comparables

Patrimonio neto

€233 M

declarado en EUR

Mayor

1,1 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

23/10/2012

Volatilidad 1 año

3,2 %

Índice replicado

Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

+0,4 %

-0,9 %

+1,0 %

YTD

+0,5 %

+0,4 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,24 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,25 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,32 pp/año

Tracking error 3 años

0,07 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	CASH COLLATERAL EUR BZFUT Supranational	BZFUT	1,1
2	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,5
3	INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS IT	ISPVIT	0,1
4	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS JP	MUFG	0,1
5	CITIGROUP INC MTN US	C	0,1
6	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS GB	LLOYDS	0,1
7	BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB	BACR	0,1
8	EDP FINANCE BV MTN RegS PT	EDPPL	0,1
9	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
10	ASR NEDERLAND NV RegS NL	ASRNED	0,1
11	GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US	GS	0,1
12	UBS GROUP AG RegS CH	UBS	0,1
13	BNP PARIBAS SA RegS FR	BNP	0,1
14	GREAT-WEST LIFECO INC RegS CA	GWOCN	0,1
15	MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS SE	MOLNLY	0,1
16	KNORR-BREMSE AG MTN RegS DE	KNOGR	0,1
17	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP	SUMIBK	0,1
18	UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS CH	UBS	0,1
19	Mastercard Inc US	MA	0,1
20	SYMRISE AG RegS DE	SYMRIS	0,1
21	SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS AU	SCGAU	0,1
22	ILLINOIS TOOL WORKS INC MTN US	ITW	0,1
23	CRH FUNDING BV MTN RegS IE	CRHID	0,1
24	SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS SE	SAGAX	0,1
25	ACHMEA BV RegS NL	ACHMEA	0,1
26	MOODYS CORPORATION US	MCO	0,1
27	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS AU	CBAAU	0,1
28	TELE2 AB MTN RegS SE	TELBSS	0,1
29	DS SMITH LTD MTN RegS GB	SMDSLN	0,1
30	BANCO BPM SPA MTN RegS IT	BAMIIM	0,1
31	MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS US	KDP	0,1
32	NN GROUP NV RegS NL	NNGRNV	0,1
33	STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS SG	CERTSP	0,1
34	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,1
35	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,1
36	METSO OYJ MTN RegS FI	OTEVFH	0,1
37	DSM BV RegS NL	DSFIR	0,1
38	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS GB	GSK	0,1
39	SAMPO OYJ MTN RegS FI	SAMPFH	0,1
40	VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS AU	VCXAU	0,1
41	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS ES	CAJAMA	0,1
42	COFACE SA RegS FR	COFCHD	0,1
43	WALMART INC RegS US	WMT	0,1
44	ALTAREA SCA RegS FR	ALTAFP	0,1
45	SARTORIUS FINANCE BV RegS DE	SRTGR	0,1
46	BANK MILLENNIUM SA MTN RegS PL	MILPW	0,1
47	INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS GB	IDSLN	0,1
48	IWG US FINANCE LLC RegS CH	IWGLN	0,1
49	AYVENS SA RegS FR	AYVFP	0,1
50	SMITH & NEPHEW PLC	SNLN	0,1

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04Exposición

Renta fija 98,4 %Efectivo 1,6 %

Por país

USEstados Unidos20,3 %

FRFrancia18,1 %

DEAlemania10,7 %

GBReino Unido9,1 %

ESEspaña5,6 %

NLPaíses Bajos5,0 %

ITItalia3,8 %

CHSuiza3,6 %

DivisaEUR 50,9 % USD 20,3 % GBP 9,2 % CHF 3,6 % SEK 2,7 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-4,6 %

Desfavorable

-2,0 %

Moderado

+0,5 %

Favorable

+6,3 %

06Dónde cotiza

11 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	23/10/2012
Euronext Amsterdam	XAMS	21/05/2013
Börse Düsseldorf	DUSB	04/07/2016
Börse Frankfurt	FRAA	04/07/2016
Börse Hamburg	HAMB	04/07/2016
Börse München	MUNB	04/07/2016
Börse Stuttgart	STUB	04/07/2016
Tradegate	XGAT	04/07/2016
Xetra	XETA	04/07/2016
Börse Hannover	HANB	21/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 34 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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