Les principales positions de IRCP sont CASH COLLATERAL EUR BZFUT, BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR, INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS, CITIGROUP INC MTN. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de IRCP ?

Les 10 premières positions représentent 2,3 % du fonds, sur 2 201 positions au total.

Combien coûte IRCP ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,25 %. C'est moins cher que 22 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de IRCP ?

IRCP se négocie sous IE00B6X2VY59.

UCITS · Irlande · Distribuant

IRCP IE00B6X2VY59

Euro-denominated corporate bonds hedged against interest rate risk with ESG/SRI screens

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF

IS0Y · IRHC · BlackRock (iShares)

2 201 positions au 27/08/2026 · top 10 = 2,3 % · frais courants 0,25 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 2,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

2 201

au 27/08/2026

10 premières

2,3 %

frais courants

0,25 %

moins cher que 22 % des fonds comparables

Actif net

€233 M

déclaré en EUR

Plus grande

1,1 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

23/10/2012

Volatilité 1 an

3,2 %

Indice suivi

Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

2 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+0,4 %

-0,9 %

+1,0 %

YTD

+0,5 %

+0,4 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,24 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,25 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,32 pp/an

Tracking error 3 ans

0,07 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	CASH COLLATERAL EUR BZFUT Supranational	BZFUT	1,1
2	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,5
3	INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS IT	ISPVIT	0,1
4	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS JP	MUFG	0,1
5	CITIGROUP INC MTN US	C	0,1
6	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS GB	LLOYDS	0,1
7	BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB	BACR	0,1
8	EDP FINANCE BV MTN RegS PT	EDPPL	0,1
9	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
10	ASR NEDERLAND NV RegS NL	ASRNED	0,1
11	GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US	GS	0,1
12	UBS GROUP AG RegS CH	UBS	0,1
13	BNP PARIBAS SA RegS FR	BNP	0,1
14	GREAT-WEST LIFECO INC RegS CA	GWOCN	0,1
15	MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS SE	MOLNLY	0,1
16	KNORR-BREMSE AG MTN RegS DE	KNOGR	0,1
17	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP	SUMIBK	0,1
18	UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS CH	UBS	0,1
19	Mastercard Inc US	MA	0,1
20	SYMRISE AG RegS DE	SYMRIS	0,1
21	SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS AU	SCGAU	0,1
22	ILLINOIS TOOL WORKS INC MTN US	ITW	0,1
23	CRH FUNDING BV MTN RegS IE	CRHID	0,1
24	SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS SE	SAGAX	0,1
25	ACHMEA BV RegS NL	ACHMEA	0,1
26	MOODYS CORPORATION US	MCO	0,1
27	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS AU	CBAAU	0,1
28	TELE2 AB MTN RegS SE	TELBSS	0,1
29	DS SMITH LTD MTN RegS GB	SMDSLN	0,1
30	BANCO BPM SPA MTN RegS IT	BAMIIM	0,1
31	MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS US	KDP	0,1
32	NN GROUP NV RegS NL	NNGRNV	0,1
33	STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS SG	CERTSP	0,1
34	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,1
35	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,1
36	METSO OYJ MTN RegS FI	OTEVFH	0,1
37	DSM BV RegS NL	DSFIR	0,1
38	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS GB	GSK	0,1
39	SAMPO OYJ MTN RegS FI	SAMPFH	0,1
40	VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS AU	VCXAU	0,1
41	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS ES	CAJAMA	0,1
42	COFACE SA RegS FR	COFCHD	0,1
43	WALMART INC RegS US	WMT	0,1
44	ALTAREA SCA RegS FR	ALTAFP	0,1
45	SARTORIUS FINANCE BV RegS DE	SRTGR	0,1
46	BANK MILLENNIUM SA MTN RegS PL	MILPW	0,1
47	INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS GB	IDSLN	0,1
48	IWG US FINANCE LLC RegS CH	IWGLN	0,1
49	AYVENS SA RegS FR	AYVFP	0,1
50	SMITH & NEPHEW PLC	SNLN	0,1

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04Exposition

Obligations 98,4 %Liquidités 1,6 %

Par pays

USÉtats-Unis20,3 %

FRFrance18,1 %

DEAllemagne10,7 %

GBRoyaume-Uni9,1 %

ESEspagne5,6 %

NLPays-Bas5,0 %

ITItalie3,8 %

CHSuisse3,6 %

DeviseEUR 50,9 % USD 20,3 % GBP 9,2 % CHF 3,6 % SEK 2,7 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-4,6 %

Défavorable

-2,0 %

Intermédiaire

+0,5 %

Favorable

+6,3 %

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	23/10/2012
Euronext Amsterdam	XAMS	21/05/2013
Börse Düsseldorf	DUSB	04/07/2016
Börse Frankfurt	FRAA	04/07/2016
Börse Hamburg	HAMB	04/07/2016
Börse München	MUNB	04/07/2016
Börse Stuttgart	STUB	04/07/2016
Tradegate	XGAT	04/07/2016
Xetra	XETA	04/07/2016
Börse Hannover	HANB	21/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 34 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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