ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

ISCB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization U.S. equities.
iShares Morningstar Small-Cap ETF
US4642885051 · BlackRock (iShares)

1.575 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 3,2 % · gastos corrientes 0,04 % · PER 21,0

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 3,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.575
a 27/08/2026
10 mayores
3,2 %
gastos corrientes
0,04 %
más barato que el 98 % de los comparables
Patrimonio neto
US$287 M
declarado en USD
Mayor
0,5 %
PER
21,0
cubre el 77 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Primera cotización
28/06/2004
Volatilidad 1 año
16,0 %
Índice replicado
Morningstar US Small Cap Extended Market Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-1,2 %
3M
+5,9 %
6M
+14,1 %
YTD
+16,1 %
1Y
+19,8 %
Seguimiento del índicefondo menos Morningstar US Small Cap Extended Market Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,11 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,08 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,11 pp/año
Tracking error 3 años
0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.425 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
21,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 22 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
1,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 98 % por peso
2,35
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ATLASSIAN CORPORATION USTEAM
0,5
2OKTA, INC. USOKTA
0,5
3GUARDANT HEALTH INC USGH
0,3
4BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY USXTSLA
0,3
5ROKU INC USROKU
0,3
6NUTANIX, INC. USNTNX
0,3
7JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,3
8ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,3
9Gen Digital Inc USGEN
0,3
10NORDSON CORPORATION USNDSN US
0,3
11Best Buy Co Inc USBBY
0,3
12GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,3
13TRANSUNION USTRU
0,3
14RUBRIK INC-A USRBRK
0,3
15IDEX CORPORATION USIEX US
0,3
16AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,3
17LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,2
18Jazz Pharmaceuticals PLC IEJAZZ
0,2
19REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
20NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. USNBIX
0,2
21DYNATRACE, INC. USDT
0,2
22Unity Software Inc USU US
0,2
23STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
24Aramark USARMK
0,2
25HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,2
26STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,2
27Healthpeak Properties, Inc. USDOC US
0,2
28MASCO CORPORATION USMAS US
0,2
29PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. USPNFP
0,2
30ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,2
31REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
32CARLISLE COMPANIES INCORPORATED USCSL
0,2
33APA Corp USAPA
0,2
34Mueller Industries Inc USMLI
0,2
35HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,2
36ASSURANT, INC. USAIZ US
0,2
37CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,2
38BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI USBMNR
0,2
39MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,2
40CACI INTERNATIONAL INC. USCACI
0,2
41JM SMUCKER USSJM
0,2
42MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED USMKC
0,2
43COOPER INC USCOO
0,2
44QXO, Inc. USQXO
0,2
45OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC USOHI
0,2
46GLOBE LIFE INC. USGL US
0,2
47TOLL BROTHERS, INC. USTOL
0,2
48AVERY DENNISON CORPORATION USAVY US
0,2
49RPM INTERNATIONAL INC. USRPM
0,2
50Samsara Inc USIOT
0,2
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04Exposición
Renta variable 99,5 %
Por sector
Industria17,7 %
Servicios financieros16,8 %
Salud15,2 %
Tecnología14,8 %
Consumo cíclico10,7 %
Inmobiliario7,2 %
Energía4,2 %
Materiales4,0 %
Consumo defensivo3,4 %
Servicios de comunicación2,7 %
Servicios públicos2,4 %
Por país
USEstados Unidos95,7 %
BMBermudas1,3 %
IEIrlanda1,0 %
GBReino Unido0,4 %
NLPaíses Bajos0,3 %
CHSuiza0,3 %
PRPR0,3 %
CACanadá0,2 %
DivisaUSD 97,2 % EUR 1,4 % GBP 0,4 % CHF 0,3 % CAD 0,2 %

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