Les principales positions de ISCB sont ATLASSIAN CORPORATION, OKTA, INC., GUARDANT HEALTH INC, BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY, ROKU INC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de ISCB ?

Les 10 premières positions représentent 3,2 % du fonds, sur 1 575 positions au total.

Combien coûte ISCB ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,04 %. C'est moins cher que 98 % des 2 561 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent ISCB ?

En pondération de ses positions en actions : Industrie 17,7 %, Services financiers 16,8 %, Santé 15,2 %.

Quel est le PER de ISCB ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de ISCB est de 21,0 et couvre 77 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 2,35.

Quel est l'identifiant de ISCB ?

ISCB se négocie sous US4642885051.

coté aux États-Unis · États-Unis

ISCB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization U.S. equities.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

US4642885051 · BlackRock (iShares)

1 575 positions au 27/08/2026 · top 10 = 3,2 % · frais courants 0,04 % · PER 21,0

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 3,2 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 575

au 27/08/2026

10 premières

3,2 %

frais courants

0,04 %

moins cher que 98 % des fonds comparables

Actif net

US$287 M

déclaré en USD

Plus grande

0,5 %

PER

21,0

couvre 77 % en pondération

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Première cotation

28/06/2004

Volatilité 1 an

16,0 %

Indice suivi

Morningstar US Small Cap Extended Market Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-1,2 %

+5,9 %

+14,1 %

YTD

+16,1 %

+19,8 %

Suivi de l'indicefonds moins Morningstar US Small Cap Extended Market Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,11 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,08 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,11 pp/an

Tracking error 3 ans

0,03 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 425 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

21,0

cours / bénéfice

1,9 %

couvre 98 % en pondération

2,35

cours / actif net

couvre 85 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	ATLASSIAN CORPORATION US	TEAM	0,5
2	OKTA, INC. US	OKTA	0,5
3	GUARDANT HEALTH INC US	GH	0,3
4	BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY US	XTSLA	0,3
5	ROKU INC US	ROKU	0,3
6	NUTANIX, INC. US	NTNX	0,3
7	JONES LANG LASALLE INCORPORATED US	JLL	0,3
8	ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION US	ZBRA US	0,3
9	Gen Digital Inc US	GEN	0,3
10	NORDSON CORPORATION US	NDSN US	0,3
11	Best Buy Co Inc US	BBY	0,3
12	GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. US	GWRE	0,3
13	TRANSUNION US	TRU	0,3
14	RUBRIK INC-A US	RBRK	0,3
15	IDEX CORPORATION US	IEX US	0,3
16	AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. US	AKAM	0,3
17	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. US	LECO	0,2
18	Jazz Pharmaceuticals PLC IE	JAZZ	0,2
19	REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED US	RGA	0,2
20	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. US	NBIX	0,2
21	DYNATRACE, INC. US	DT	0,2
22	Unity Software Inc US	U US	0,2
23	STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US	STRL	0,2
24	Aramark US	ARMK	0,2
25	HOST HOTELS and RESORTS INC US	HST US	0,2
26	STANLEY BLACK & DECKER, INC. US	SWK US	0,2
27	Healthpeak Properties, Inc. US	DOC US	0,2
28	MASCO CORPORATION US	MAS US	0,2
29	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. US	PNFP	0,2
30	ONTO INNOVATION INC. US	ONTO	0,2
31	REVVITY, INC. US	RVTY US	0,2
32	CARLISLE COMPANIES INCORPORATED US	CSL	0,2
33	APA Corp US	APA	0,2
34	Mueller Industries Inc US	MLI	0,2
35	HF SINCLAIR CORPORATION US	DINO	0,2
36	ASSURANT, INC. US	AIZ US	0,2
37	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. US	CRL US	0,2
38	BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI US	BMNR	0,2
39	MEDPACE HOLDINGS, INC. US	MEDP	0,2
40	CACI INTERNATIONAL INC. US	CACI	0,2
41	JM SMUCKER US	SJM	0,2
42	MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED US	MKC	0,2
43	COOPER INC US	COO	0,2
44	QXO, Inc. US	QXO	0,2
45	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC US	OHI	0,2
46	GLOBE LIFE INC. US	GL US	0,2
47	TOLL BROTHERS, INC. US	TOL	0,2
48	AVERY DENNISON CORPORATION US	AVY US	0,2
49	RPM INTERNATIONAL INC. US	RPM	0,2
50	Samsara Inc US	IOT	0,2

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04Exposition

Actions 99,5 %

Par secteur

Industrie17,7 %

Services financiers16,8 %

Santé15,2 %

Technologie14,8 %

Consommation cyclique10,7 %

Immobilier7,2 %

Énergie4,2 %

Matériaux4,0 %

Consommation de base3,4 %

Services de communication2,7 %

Services aux collectivités2,4 %

Par pays

USÉtats-Unis95,7 %

BMBermudes1,3 %

IEIrlande1,0 %

GBRoyaume-Uni0,4 %

NLPays-Bas0,3 %

CHSuisse0,3 %

PRPR0,3 %

CACanada0,2 %

DeviseUSD 97,2 % EUR 1,4 % GBP 0,4 % CHF 0,3 % CAD 0,2 %

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