ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

ISCB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization U.S. equities.
iShares Morningstar Small-Cap ETF
US4642885051 · BlackRock (iShares)

1.575 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 3,2% · spese correnti 0,04% · P/E 21,0

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 3,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.575
al 27/08/2026
Prime 10
3,2%
spese correnti
0,04%
più economico del 98% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$287 mln
dichiarato in USD
Maggiore
0,5%
P/E
21,0
copre il 77% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
28/06/2004
Volatilità 1 anno
16,0%
Indice replicato
Morningstar US Small Cap Extended Market Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-1,2%
3M
+5,9%
6M
+14,1%
YTD
+16,1%
1Y
+19,8%
Replica dell'indicefondo meno Morningstar US Small Cap Extended Market Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,08 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,11 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.425 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
21,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 22% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
1,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 98% in termini di peso
2,35
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1ATLASSIAN CORPORATION USTEAM
0,5
2OKTA, INC. USOKTA
0,5
3GUARDANT HEALTH INC USGH
0,3
4BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY USXTSLA
0,3
5ROKU INC USROKU
0,3
6NUTANIX, INC. USNTNX
0,3
7JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,3
8ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,3
9Gen Digital Inc USGEN
0,3
10NORDSON CORPORATION USNDSN US
0,3
11Best Buy Co Inc USBBY
0,3
12GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,3
13TRANSUNION USTRU
0,3
14RUBRIK INC-A USRBRK
0,3
15IDEX CORPORATION USIEX US
0,3
16AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,3
17LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,2
18Jazz Pharmaceuticals PLC IEJAZZ
0,2
19REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
20NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. USNBIX
0,2
21DYNATRACE, INC. USDT
0,2
22Unity Software Inc USU US
0,2
23STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
24Aramark USARMK
0,2
25HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,2
26STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,2
27Healthpeak Properties, Inc. USDOC US
0,2
28MASCO CORPORATION USMAS US
0,2
29PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. USPNFP
0,2
30ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,2
31REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
32CARLISLE COMPANIES INCORPORATED USCSL
0,2
33APA Corp USAPA
0,2
34Mueller Industries Inc USMLI
0,2
35HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,2
36ASSURANT, INC. USAIZ US
0,2
37CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,2
38BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI USBMNR
0,2
39MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,2
40CACI INTERNATIONAL INC. USCACI
0,2
41JM SMUCKER USSJM
0,2
42MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED USMKC
0,2
43COOPER INC USCOO
0,2
44QXO, Inc. USQXO
0,2
45OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC USOHI
0,2
46GLOBE LIFE INC. USGL US
0,2
47TOLL BROTHERS, INC. USTOL
0,2
48AVERY DENNISON CORPORATION USAVY US
0,2
49RPM INTERNATIONAL INC. USRPM
0,2
50Samsara Inc USIOT
0,2
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04Esposizione
Azioni 99,5%
Per settore
Industria17,7%
Servizi finanziari16,8%
Sanità15,2%
Tecnologia14,8%
Consumi ciclici10,7%
Immobiliare7,2%
Energia4,2%
Materiali4,0%
Beni di consumo difensivi3,4%
Servizi di comunicazione2,7%
Servizi di pubblica utilità2,4%
Per paese
USStati Uniti95,7%
BMBermuda1,3%
IEIrlanda1,0%
GBRegno Unito0,4%
NLPaesi Bassi0,3%
CHSvizzera0,3%
PRPR0,3%
CACanada0,2%
ValutaUSD 97,2% EUR 1,4% GBP 0,4% CHF 0,3% CAD 0,2%

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