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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

LYMS LU1829221024

US large-cap non-financial stocks (Nasdaq-100)
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
UST · NASD · NASL · Amundi (incl. Lyxor)

232 posiciones a 09/09/2026 · top 10 = 46,5 % · gastos corrientes 0,22 % · PER 25,2

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Concentración
Concentrado10 mayores = 46,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
232
a 09/09/2026
10 mayores
46,5 %
gastos corrientes
0,22 %
más barato que el 59 % de los comparables
Patrimonio neto
€7,23 mil M
declarado en EUR
Mayor
8,8 %
PER
25,2
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
17/01/2019
Volatilidad 1 año
17,2 %
Índice replicado
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
5 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 18/09/2026
1M
+1,6 %
3M
-3,0 %
6M
+23,5 %
YTD
+19,0 %
1Y
+23,7 %
Seguimiento del índicefondo menos NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,10 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,03 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,01 pp/año
Tracking error 3 años
0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración218 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
25,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,4 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
5,41
precio / valor contable
cubre el 84 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Apple Inc USAAPL
8,8
2Microsoft Corp USMSFT
8,5
3AMAZON.COM INC USAMZN
6,2
4META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
4,8
5Micron Technology Inc USMU
4,3
6BROADCOM INC USAVGO
3,7
7United Therapeutics Corp USUTHR
3,0
8O'Reilly Automotive, Inc. USORLY
2,5
9JPMorgan Chase & Co USJPM
2,4
10TESLA INC USTSLA
2,3
11FREEPORT-MCMORAN INC. USFCX
2,2
12ALPHABET INC USGOOG
1,9
13Wells Fargo & Co USWFC
1,9
14THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,7
15THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,5
16Caterpillar Inc USCAT
1,5
17CBRE GROUP, INC. USCBRE
1,4
18SANDISK CORPORATION USSNDK
1,3
19ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,1
20Texas Instruments Inc USTXN
1,1
21Starbucks Corp USSBUX
1,0
22INSMED INCORPORATED USINSM
0,9
23WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,9
24PG&E CORPORATION USPCG
0,8
25CORNING INCORPORATED USGLW
0,8
26NETFLIX INC USNFLX
0,8
27CUMMINS INC. USCMI
0,8
28ROBLOX CORP -CLASS A USRBLX
0,8
29JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
30Home Depot Inc/The USHD
0,7
31Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
32ROSS STORES, INC. USROST
0,7
33General Electric Co USGE
0,6
34CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,6
35TYSON FOODS, INCORPORATED USTSN
0,6
36FORTINET, INC. USFTNT
0,6
37KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. USKEYS
0,6
38PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
39AppLovin Corp USAPP
0,6
40Progressive Corp/The USPGR
0,6
41Strategy Inc USMSTR
0,6
42MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,6
43AbbVie Inc USABBV
0,5
44United Airlines Holdings Inc USUAL
0,5
45METLIFE, INC. USMET
0,5
46ELI LILLY & CO USLLY
0,5
47SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,5
48Walt Disney Co/The USDIS
0,5
49DOVER CORPORATION USDOV
0,4
50MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,4
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología37,9 %
Consumo cíclico15,6 %
Servicios financieros9,8 %
Servicios de comunicación8,4 %
Salud8,4 %
Industria6,6 %
Consumo defensivo4,0 %
Materiales3,3 %
Inmobiliario2,0 %
Servicios públicos1,9 %
Energía1,0 %
Por país
USEstados Unidos96,6 %
CACanadá1,1 %
IEIrlanda0,7 %
SESuecia0,6 %
NLPaíses Bajos0,4 %
PTPortugal0,3 %
CHSuiza0,1 %
DEAlemania0,1 %
DivisaUSD 96,7 % EUR 1,6 % CAD 1,1 % SEK 0,6 % CHF 0,1 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-28,7 %
Desfavorable
+6,6 %
Moderado
+18,1 %
Favorable
+28,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
145 empresas compartidas
47,6 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
183 empresas compartidas
37,7 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
182 empresas compartidas
32,2 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse HamburgHAMN17/01/2019
Borsa ItalianaETFP18/01/2019
Börse FrankfurtFRAA18/01/2019
Börse MünchenMUNB18/01/2019
Euronext ParisXPAR18/01/2019
London Stock ExchangeXLON18/01/2019
TradegateXGAT18/01/2019
XetraXETA18/01/2019
Börse DüsseldorfDUSD25/01/2019
Börse StuttgartSTUB12/02/2019
Börse HannoverHANB09/12/2022

También admitido en otros 46 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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