ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione

LYMS LU1829221024

US large-cap non-financial stocks (Nasdaq-100)
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
UST · NASD · NASL · Amundi (incl. Lyxor)

232 posizioni al 09/09/2026 · top 10 = 46,5% · spese correnti 0,22% · P/E 25,2

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 46,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
232
al 09/09/2026
Prime 10
46,5%
spese correnti
0,22%
più economico del 59% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€7,23 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
8,8%
P/E
25,2
copre il 96% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 09/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo chiuso
Prima quotazione
17/01/2019
Volatilità 1 anno
17,2%
Indice replicato
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
5 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 18/09/2026
1M
+1,6%
3M
-3,0%
6M
+23,5%
YTD
+19,0%
1Y
+23,7%
Replica dell'indicefondo meno NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,03 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,01 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione218 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
25,2
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,4%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
5,41
prezzo / valore contabile
copre il 84% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 09/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Apple Inc USAAPL
8,8
2Microsoft Corp USMSFT
8,5
3AMAZON.COM INC USAMZN
6,2
4META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
4,8
5Micron Technology Inc USMU
4,3
6BROADCOM INC USAVGO
3,7
7United Therapeutics Corp USUTHR
3,0
8O'Reilly Automotive, Inc. USORLY
2,5
9JPMorgan Chase & Co USJPM
2,4
10TESLA INC USTSLA
2,3
11FREEPORT-MCMORAN INC. USFCX
2,2
12ALPHABET INC USGOOG
1,9
13Wells Fargo & Co USWFC
1,9
14THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,7
15THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,5
16Caterpillar Inc USCAT
1,5
17CBRE GROUP, INC. USCBRE
1,4
18SANDISK CORPORATION USSNDK
1,3
19ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,1
20Texas Instruments Inc USTXN
1,1
21Starbucks Corp USSBUX
1,0
22INSMED INCORPORATED USINSM
0,9
23WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,9
24PG&E CORPORATION USPCG
0,8
25CORNING INCORPORATED USGLW
0,8
26NETFLIX INC USNFLX
0,8
27CUMMINS INC. USCMI
0,8
28ROBLOX CORP -CLASS A USRBLX
0,8
29JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
30Home Depot Inc/The USHD
0,7
31Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
32ROSS STORES, INC. USROST
0,7
33General Electric Co USGE
0,6
34CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,6
35TYSON FOODS, INCORPORATED USTSN
0,6
36FORTINET, INC. USFTNT
0,6
37KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. USKEYS
0,6
38PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
39AppLovin Corp USAPP
0,6
40Progressive Corp/The USPGR
0,6
41Strategy Inc USMSTR
0,6
42MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,6
43AbbVie Inc USABBV
0,5
44United Airlines Holdings Inc USUAL
0,5
45METLIFE, INC. USMET
0,5
46ELI LILLY & CO USLLY
0,5
47SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,5
48Walt Disney Co/The USDIS
0,5
49DOVER CORPORATION USDOV
0,4
50MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,4
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia37,9%
Consumi ciclici15,6%
Servizi finanziari9,8%
Servizi di comunicazione8,4%
Sanità8,4%
Industria6,6%
Beni di consumo difensivi4,0%
Materiali3,3%
Immobiliare2,0%
Servizi di pubblica utilità1,9%
Energia1,0%
Per paese
USStati Uniti96,6%
CACanada1,1%
IEIrlanda0,7%
SESvezia0,6%
NLPaesi Bassi0,4%
PTPortogallo0,3%
CHSvizzera0,1%
DEGermania0,1%
ValutaUSD 96,7% EUR 1,6% CAD 1,1% SEK 0,6% CHF 0,1%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-28,7%
Sfavorevole
+6,6%
Moderato
+18,1%
Favorevole
+28,2%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
145 società in comune
47,6%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
183 società in comune
37,7%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
182 società in comune
32,2%confronta →
CSPX
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
EUNL
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VUAA
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse HamburgHAMN17/01/2019
Borsa ItalianaETFP18/01/2019
Börse FrankfurtFRAA18/01/2019
Börse MünchenMUNB18/01/2019
Euronext ParisXPAR18/01/2019
London Stock ExchangeXLON18/01/2019
TradegateXGAT18/01/2019
XetraXETA18/01/2019
Börse DüsseldorfDUSD25/01/2019
Börse StuttgartSTUB12/02/2019
Börse HannoverHANB09/12/2022

Ammesso anche su altre 46 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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