UCITS · Países Bajos · De reparto
TDIV NL0011683594
Large-cap dividend-paying stocks of developed-market companies
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VDIV · TDGB · TKCPF · VanEck
101 posiciones a 11/09/2026 · top 10 = 35,0 % · gastos corrientes 0,38 % · PER 13,8
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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 35,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
101
a 11/09/2026
10 mayores
35,0 %
gastos corrientes
0,38 %
más barato que el 29 % de los comparables
Patrimonio neto
≈ US$9,60 mil M
según lo declarado
Mayor
5,0 %
PER
13,8
cubre el 95 % por peso
Secciones
Posiciones a 11/09/2026.
01Resumen
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Países Bajos
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
16/05/2016
Volatilidad 1 año
9,2 %
Índice replicado
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
No
02Valoración y rentabilidad
1M
-3,5 %
3M
+1,7 %
6M
+2,6 %
YTD
+11,8 %
1Y
+19,6 %
Valoración94 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
13,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl 4 % restante se excluye porque no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
7,2 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
1,52
precio / valor contable
cubre el 84 % por peso
Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
03Posiciones
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 2 | HSBC Holdings PLC GB | HSBA | |
| 3 | Pfizer Inc US | PFE | |
| 4 | Nestle SA CH | NESN | |
| 5 | Shell PLC GB | SHEL | |
| 6 | TotalEnergies SE FR | TTE | |
| 7 | Pepsico, Inc. US | PEP | |
| 8 | Allianz SE DE | ALV | |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA IT | ISP | |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 11 | Novo Nordisk A/S DK | NOVOB | |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co US | BMY | |
| 13 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 14 | Unilever PLC GB | ULVR | |
| 15 | BP PLC GB | BP/ | |
| 16 | UniCredit SpA IT | UCG | |
| 17 | Sanofi SA FR | SAN | |
| 18 | Comcast Corp US | CMCSA | |
| 19 | Iberdrola SA ES | IBE | |
| 20 | Enel SpA IT | ENEL | |
| 21 | AXA SA FR | CS | |
| 22 | ING Groep N.V. NL | INGA | |
| 23 | Bank of Nova Scotia/The CA | BNS | |
| 24 | Nordea Bank Abp FI | NDA | |
| 25 | NatWest Group PLC GB | NWG | |
| 26 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DE | MUV2 | |
| 27 | National Australia Bank Ltd AU | NAB | |
| 28 | ANZ Group Holdings Ltd AU | ANZ | |
| 29 | National Grid PLC GB | NG/ | |
| 30 | Westpac Banking Corp AU | WBC | |
| 31 | Mercedes-Benz Group AG DE | MBG | |
| 32 | Engie SA FR | ENGI | |
| 33 | CSL Ltd AU | CSL | |
| 34 | Vinci SA FR | DG | |
| 35 | Woodside Energy Group Ltd AU | WDS | |
| 36 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SG | OCBC | |
| 37 | Eni SpA IT | ENI | |
| 38 | Deutsche Post AG DE | DHL | |
| 39 | Reckitt Benckiser Group PLC GB | RKT | |
| 40 | Swiss Re AG CH | SREN | |
| 41 | Manulife Financial Corp CA | MFC | |
| 42 | CaixaBank SA ES | CABK | |
| 43 | Swedbank AB SE | SWEDA | |
| 44 | SoftBank Corp JP | 9434 | |
| 45 | Repsol SA ES | REP | |
| 46 | Danske Bank A/S DK | DANSKE | |
| 47 | Generali IT | G | |
| 48 | Aviva PLC GB | AV/ | |
| 49 | Equinor ASA NO | EQNR | |
| 50 | United Overseas Bank Ltd SG | UOB |
04Exposición
Renta variable 99,7 %
Por sector
Servicios financieros42,2 %
Energía12,5 %
Salud12,0 %
Consumo defensivo10,5 %
Servicios de comunicación8,6 %
Servicios públicos6,9 %
Consumo cíclico3,3 %
Industria2,6 %
Materiales0,6 %
Tecnología0,3 %
Por país
GBReino Unido16,8 %
USEstados Unidos16,4 %
FRFrancia12,7 %
ITItalia8,8 %
DEAlemania7,4 %
AUAustralia6,5 %
ESEspaña5,7 %
CHSuiza4,6 %
DivisaEUR 39,7 % GBP 16,8 % USD 16,4 % AUD 6,5 % CHF 4,6 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-16,3 %
Desfavorable
+3,3 %
Moderado
+8,4 %
Favorable
+22,2 %
05Fondos similares
Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.
06Dónde cotiza
| Bolsa | MIC | Cotizado desde |
|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | XAMS | 16/05/2016 |
| Euronext Brussels | XBRU | 17/08/2016 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 11/12/2018 |
| Xetra | XETA | 11/12/2018 |
| London Stock Exchange | XLON | 18/01/2019 |
| Börse Hamburg | HAMN | 13/02/2019 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 20/02/2019 |
| Borsa Italiana | ETFP | 16/04/2019 |
| Tradegate | XGAT | 31/10/2019 |
| Börse Stuttgart | STUB | 22/01/2020 |
| Börse München | MUNB | 20/02/2020 |
| Euronext Paris | XPAR | 01/10/2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
También admitido en otros 35 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.
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