ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Pays-Bas · Distribuant

TDIV NL0011683594

Large-cap dividend-paying stocks of developed-market companies
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VDIV · TDGB · TKCPF · VanEck

101 positions au 11/09/2026 · top 10 = 35,0 % · frais courants 0,38 % · PER 13,8

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 35,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
101
au 11/09/2026
10 premières
35,0 %
frais courants
0,38 %
moins cher que 29 % des fonds comparables
Actif net
≈ US$9,60 Md
tel que déclaré
Plus grande
5,0 %
PER
13,8
couvre 95 % en pondération
Sections
Positions au 11/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Pays-Bas
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
16/05/2016
Volatilité 1 an
9,2 %
Indice suivi
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Non
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 07/10/2026
1M
-3,5 %
3M
+1,7 %
6M
+2,6 %
YTD
+11,8 %
1Y
+19,6 %
Valorisation94 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
13,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLes 4 % restants sont exclus, faute de pouvoir être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
7,2 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 95 % en pondération
1,52
cours / actif net
couvre 84 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 11/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Verizon Communications Inc USVZ
4,9
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
4,6
3Pfizer Inc USPFE
4,1
4Nestle SA CHNESN
3,8
5Shell PLC GBSHEL
3,5
6TotalEnergies SE FRTTE
3,3
7Pepsico, Inc. USPEP
2,9
8Allianz SE DEALV
2,8
9Intesa Sanpaolo SpA ITISP
2,5
10Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
2,5
11Novo Nordisk A/S DKNOVOB
2,4
12Bristol-Myers Squibb Co USBMY
2,2
13BNP Paribas SA FRBNP
2,1
14Unilever PLC GBULVR
2,1
15BP PLC GBBP/
2,1
16UniCredit SpA ITUCG
2,0
17Sanofi SA FRSAN
2,0
18Comcast Corp USCMCSA
1,9
19Iberdrola SA ESIBE
1,9
20Enel SpA ITENEL
1,6
21AXA SA FRCS
1,5
22ING Groep N.V. NLINGA
1,4
23Bank of Nova Scotia/The CABNS
1,4
24Nordea Bank Abp FINDA
1,3
25NatWest Group PLC GBNWG
1,3
26Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DEMUV2
1,3
27National Australia Bank Ltd AUNAB
1,2
28ANZ Group Holdings Ltd AUANZ
1,2
29National Grid PLC GBNG/
1,2
30Westpac Banking Corp AUWBC
1,2
31Mercedes-Benz Group AG DEMBG
1,1
32Engie SA FRENGI
1,0
33CSL Ltd AUCSL
1,0
34Vinci SA FRDG
1,0
35Woodside Energy Group Ltd AUWDS
0,9
36Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SGOCBC
0,9
37Eni SpA ITENI
0,9
38Deutsche Post AG DEDHL
0,8
39Reckitt Benckiser Group PLC GBRKT
0,8
40Swiss Re AG CHSREN
0,8
41Manulife Financial Corp CAMFC
0,8
42CaixaBank SA ESCABK
0,8
43Swedbank AB SESWEDA
0,7
44SoftBank Corp JP9434
0,7
45Repsol SA ESREP
0,6
46Danske Bank A/S DKDANSKE
0,6
47Generali ITG
0,6
48Aviva PLC GBAV/
0,6
49Equinor ASA NOEQNR
0,6
50United Overseas Bank Ltd SGUOB
0,6
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04Exposition
Actions 99,7 %
Par secteur
Services financiers42,2 %
Énergie12,5 %
Santé12,0 %
Consommation de base10,5 %
Services de communication8,6 %
Services aux collectivités6,9 %
Consommation cyclique3,3 %
Industrie2,6 %
Matériaux0,6 %
Technologie0,3 %
Par pays
GBRoyaume-Uni16,8 %
USÉtats-Unis16,4 %
FRFrance12,7 %
ITItalie8,8 %
DEAllemagne7,4 %
AUAustralie6,5 %
ESEspagne5,7 %
CHSuisse4,6 %
DeviseEUR 39,7 % GBP 16,8 % USD 16,4 % AUD 6,5 % CHF 4,6 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-16,3 %
Défavorable
+3,3 %
Intermédiaire
+8,4 %
Favorable
+22,2 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
VHYL
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
ZPRG
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
14 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Euronext AmsterdamXAMS16/05/2016
Euronext BrusselsXBRU17/08/2016
Börse FrankfurtFRAA11/12/2018
XetraXETA11/12/2018
London Stock ExchangeXLON18/01/2019
Börse HamburgHAMN13/02/2019
Börse DüsseldorfDUSD20/02/2019
Borsa ItalianaETFP16/04/2019
TradegateXGAT31/10/2019
Börse StuttgartSTUB22/01/2020
Börse MünchenMUNB20/02/2020
Euronext ParisXPAR01/10/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 35 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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