Las mayores posiciones de OM3I son CASH COLLATERAL USD BZFUT, BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está OM3I?

Las 10 mayores posiciones son el 3,3 % del fondo, sobre 2.960 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta OM3I?

Los gastos corrientes registrados son del 0,25 %. Es más barato que el 22 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De acumulación

OM3I IE00BZ173W74

USD investment grade corporate bonds with interest rate hedging

ISHARES USD CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

HLQD · IQSHF · BlackRock (iShares)

2.960 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 3,3 % · gastos corrientes 0,25 %

Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.

Concentración

Bien diversificado10 mayores = 3,3 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

2.960

a 27/08/2026

10 mayores

3,3 %

gastos corrientes

0,25 %

más barato que el 22 % de los comparables

Patrimonio neto

US$119 M

declarado en USD

Mayor

2,2 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

03/07/2018

Volatilidad 1 año

3,1 %

Índice replicado

IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,1 %

+0,2 %

+2,4 %

YTD

+2,5 %

+4,2 %

Seguimiento del índicefondo menos IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,22 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,19 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,34 pp/año

Tracking error 3 años

0,76 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	CASH COLLATERAL USD BZFUT US	BZFUT	2,2
2	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,3
3	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
4	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
7	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
8	MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) JP	MIZUHO	0,1
9	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
10	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
11	BANCO SANTANDER SA (FXD) ES	SANTAN	0,1
12	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
13	CITIBANK NA US	C	0,1
14	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
15	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
16	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
17	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
18	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
19	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
20	AERCAP FUNDING DAC IE	AER	0,1
21	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
22	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
23	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,1
24	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,1
25	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
26	USD CASH US	USD	0,1
27	Sprint Capital Corp US	S	0,1
28	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
29	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,1
30	Ally Financial Inc US	ALLY	0,1
31	Anheuser-Busch InBev Finance Inc US	ABIBB	0,1
32	Keybank National Association US	KEY	0,1
33	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,1
34	UBS GROUP AG CH	UBS	0,1
35	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
36	BANCO SANTANDER SA ES	SANTAN	0,0
37	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
38	ING Groep NV NL	INTNED	0,0
39	EATON CORPORATION US	ETN	0,0
40	Wells Fargo & Co US	WFC	0,0
41	SYNOPSYS INC US	SNPS	0,0
42	Aon North America Inc US	AON	0,0
43	Wyeth LLC US	PFE	0,0
44	ENERGY TRANSFER OPERATING LP US	ET	0,0
45	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
46	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
47	Medtronic Inc US	MDT	0,0
48	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
49	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
50	PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US	PCG	0,0

Añadir este fondo a tu cartera →

04Exposición

Renta fija 97,4 %Efectivo 2,5 %

Por país

USEstados Unidos87,3 %

GBReino Unido3,9 %

CACanadá2,4 %

JPJapón1,9 %

IEIrlanda0,6 %

ESEspaña0,6 %

SGSingapur0,6 %

FRFrancia0,4 %

DivisaUSD 87,3 % GBP 3,9 % EUR 2,9 % CAD 2,4 % JPY 1,9 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-5,7 %

Desfavorable

-0,9 %

Moderado

+3,9 %

Favorable

+9,7 %

06Dónde cotiza

6 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	03/07/2018
Börse München	MUNB	31/07/2018
Börse Hamburg	HAMN	16/02/2021
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
Börse Düsseldorf	DUSB	20/05/2025

También admitido en otros 11 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

Ver este fondo dentro de toda tu cartera

Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.

Añadir a la cartera →