Las mayores posiciones de OM3I son CASH COLLATERAL USD BZFUT, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está OM3I?

Las 10 mayores posiciones son el 3,0 % del fondo, sobre 3.008 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta OM3I?

Los gastos corrientes registrados son del 0,25 %. Es más barato que el 22 % de los 1.362 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De acumulación

OM3I IE00BZ173W74

USD investment grade corporate bonds with interest rate hedging

ISHARES USD CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

HLQD · IQSHF · BlackRock (iShares)

3.008 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 3,0 % · gastos corrientes 0,25 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 3,0 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

3.008

a 09/10/2026

10 mayores

3,0 %

gastos corrientes

0,25 %

más barato que el 22 % de los comparables

Patrimonio neto

US$146 M

declarado en USD

Mayor

2,2 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 09/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

28/06/2018

Volatilidad 1 año

3,1 %

Índice replicado

IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

-0,3 %

+0,7 %

+1,6 %

YTD

+2,9 %

+3,9 %

Seguimiento del índicefondo menos IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,24 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,24 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,37 pp/año

Tracking error 3 años

0,75 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 09/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	CASH COLLATERAL USD BZFUT US	BZFUT	2,2
2	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
3	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
4	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
5	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
6	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
7	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
8	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
9	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
10	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
11	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
12	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
13	BANCO SANTANDER SA (FXD) ES	SANTAN	0,1
14	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
15	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
16	CITIBANK NA US	C	0,1
17	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
18	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
19	ETD USD BALANCE WITH 06738C US	ETD_USD	0,1
20	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
21	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,1
22	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
23	AERCAP FUNDING DAC IE	AER	0,1
24	Ally Financial Inc US	ALLY	0,1
25	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,0
26	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,0
27	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
28	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
29	Sprint Capital Corp US	S	0,0
30	TAKEOFF MERGER SUB INC 144A US	SUMIAL	0,0
31	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
32	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,0
33	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
34	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
35	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
36	ENERGY TRANSFER OPERATING LP US	ET	0,0
37	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
38	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,0
39	Medtronic Inc US	MDT	0,0
40	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
41	Keybank National Association US	KEY	0,0
42	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
43	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO US	ET	0,0
44	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
45	PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US	PCG	0,0
46	Jefferies Financial Group Inc US	JEF	0,0
47	Anheuser-Busch InBev Finance Inc US	ABIBB	0,0
48	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
49	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,0
50	ING Groep NV NL	INTNED	0,0

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04Exposición

Renta fija 97,7 %Efectivo 2,2 %

Por país

USEstados Unidos88,1 %

GBReino Unido3,7 %

CACanadá2,5 %

JPJapón1,7 %

ESEspaña0,7 %

SGSingapur0,6 %

NLPaíses Bajos0,5 %

AUAustralia0,4 %

DivisaUSD 88,1 % GBP 3,8 % EUR 2,7 % CAD 2,5 % JPY 1,7 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-5,7 %

Desfavorable

-0,9 %

Moderado

+3,9 %

Favorable

+9,7 %

06Dónde cotiza

6 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	03/07/2018
Börse München	MUNB	31/07/2018
Börse Hamburg	HAMN	16/02/2021
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
Börse Düsseldorf	DUSB	20/05/2025

También admitido en otros 11 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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