Che cosa detiene OM3I?

Le maggiori posizioni di OM3I sono CASH COLLATERAL USD BZFUT, BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato OM3I?

Le prime 10 posizioni sono il 3,3% del fondo, su 2.960 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,25%. È più economico del 22% dei 1.326 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di OM3I?

OM3I è negoziato con IE00BZ173W74.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

OM3I IE00BZ173W74

USD investment grade corporate bonds with interest rate hedging

ISHARES USD CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

HLQD · IQSHF · BlackRock (iShares)

2.960 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 3,3% · spese correnti 0,25%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 3,3%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

2.960

al 27/08/2026

Prime 10

3,3%

spese correnti

0,25%

più economico del 22% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$119 mln

dichiarato in USD

Maggiore

2,2%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

03/07/2018

Volatilità 1 anno

3,1%

Indice replicato

IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD)

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

2 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-0,1%

+0,2%

+2,4%

YTD

+2,5%

+4,2%

Replica dell'indicefondo meno IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD) · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,22 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,19 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,34 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,76%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	CASH COLLATERAL USD BZFUT US	BZFUT	2,2
2	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,3
3	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
4	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
7	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
8	MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) JP	MIZUHO	0,1
9	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
10	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
11	BANCO SANTANDER SA (FXD) ES	SANTAN	0,1
12	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
13	CITIBANK NA US	C	0,1
14	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
15	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
16	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
17	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
18	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
19	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
20	AERCAP FUNDING DAC IE	AER	0,1
21	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
22	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
23	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,1
24	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,1
25	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
26	USD CASH US	USD	0,1
27	Sprint Capital Corp US	S	0,1
28	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
29	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,1
30	Ally Financial Inc US	ALLY	0,1
31	Anheuser-Busch InBev Finance Inc US	ABIBB	0,1
32	Keybank National Association US	KEY	0,1
33	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,1
34	UBS GROUP AG CH	UBS	0,1
35	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
36	BANCO SANTANDER SA ES	SANTAN	0,0
37	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
38	ING Groep NV NL	INTNED	0,0
39	EATON CORPORATION US	ETN	0,0
40	Wells Fargo & Co US	WFC	0,0
41	SYNOPSYS INC US	SNPS	0,0
42	Aon North America Inc US	AON	0,0
43	Wyeth LLC US	PFE	0,0
44	ENERGY TRANSFER OPERATING LP US	ET	0,0
45	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
46	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
47	Medtronic Inc US	MDT	0,0
48	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
49	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
50	PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US	PCG	0,0

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04Esposizione

Obbligazioni 97,4%Liquidità 2,5%

Per paese

USStati Uniti87,3%

GBRegno Unito3,9%

CACanada2,4%

JPGiappone1,9%

IEIrlanda0,6%

ESSpagna0,6%

SGSingapore0,6%

FRFrancia0,4%

ValutaUSD 87,3% GBP 3,9% EUR 2,9% CAD 2,4% JPY 1,9%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni

Stress

-5,7%

Sfavorevole

-0,9%

Moderato

+3,9%

Favorevole

+9,7%

06Dove viene negoziato

6 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
London Stock Exchange	XLON	03/07/2018
Börse München	MUNB	31/07/2018
Börse Hamburg	HAMN	16/02/2021
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
Börse Düsseldorf	DUSB	20/05/2025

Ammesso anche su altre 11 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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