Che cosa detiene OM3I?

Le maggiori posizioni di OM3I sono CASH COLLATERAL USD BZFUT, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato OM3I?

Le prime 10 posizioni sono il 3,0% del fondo, su 3.008 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,25%. È più economico del 22% dei 1.362 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di OM3I?

OM3I è negoziato con IE00BZ173W74.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

OM3I IE00BZ173W74

USD investment grade corporate bonds with interest rate hedging

ISHARES USD CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

HLQD · IQSHF · BlackRock (iShares)

3.008 posizioni al 09/10/2026 · top 10 = 3,0% · spese correnti 0,25%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 3,0%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

3.008

al 09/10/2026

Prime 10

3,0%

spese correnti

0,25%

più economico del 22% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$146 mln

dichiarato in USD

Maggiore

2,2%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 09/10/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

28/06/2018

Volatilità 1 anno

3,1%

Indice replicato

IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD)

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

2 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026

-0,3%

+0,7%

+1,6%

YTD

+2,9%

+3,9%

Replica dell'indicefondo meno IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD) · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,24 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,24 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,37 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,75%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 09/10/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	CASH COLLATERAL USD BZFUT US	BZFUT	2,2
2	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
3	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
4	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
5	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
6	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
7	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
8	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
9	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
10	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
11	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
12	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
13	BANCO SANTANDER SA (FXD) ES	SANTAN	0,1
14	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
15	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
16	CITIBANK NA US	C	0,1
17	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
18	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
19	ETD USD BALANCE WITH 06738C US	ETD_USD	0,1
20	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
21	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,1
22	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
23	AERCAP FUNDING DAC IE	AER	0,1
24	Ally Financial Inc US	ALLY	0,1
25	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,0
26	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,0
27	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
28	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
29	Sprint Capital Corp US	S	0,0
30	TAKEOFF MERGER SUB INC 144A US	SUMIAL	0,0
31	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
32	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,0
33	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
34	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
35	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
36	ENERGY TRANSFER OPERATING LP US	ET	0,0
37	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
38	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,0
39	Medtronic Inc US	MDT	0,0
40	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
41	Keybank National Association US	KEY	0,0
42	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
43	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO US	ET	0,0
44	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
45	PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US	PCG	0,0
46	Jefferies Financial Group Inc US	JEF	0,0
47	Anheuser-Busch InBev Finance Inc US	ABIBB	0,0
48	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
49	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,0
50	ING Groep NV NL	INTNED	0,0

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04Esposizione

Obbligazioni 97,7%Liquidità 2,2%

Per paese

USStati Uniti88,1%

GBRegno Unito3,7%

CACanada2,5%

JPGiappone1,7%

ESSpagna0,7%

SGSingapore0,6%

NLPaesi Bassi0,5%

AUAustralia0,4%

ValutaUSD 88,1% GBP 3,8% EUR 2,7% CAD 2,5% JPY 1,7%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni

Stress

-5,7%

Sfavorevole

-0,9%

Moderato

+3,9%

Favorevole

+9,7%

06Dove viene negoziato

6 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
London Stock Exchange	XLON	03/07/2018
Börse München	MUNB	31/07/2018
Börse Hamburg	HAMN	16/02/2021
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
Börse Düsseldorf	DUSB	20/05/2025

Ammesso anche su altre 11 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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