Les principales positions de OM3I sont CASH COLLATERAL USD BZFUT, BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de OM3I ?

Les 10 premières positions représentent 3,3 % du fonds, sur 2 960 positions au total.

Combien coûte OM3I ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,25 %. C'est moins cher que 22 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de OM3I ?

OM3I se négocie sous IE00BZ173W74.

UCITS · Irlande · Capitalisant

OM3I IE00BZ173W74

USD investment grade corporate bonds with interest rate hedging

ISHARES USD CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

HLQD · IQSHF · BlackRock (iShares)

2 960 positions au 27/08/2026 · top 10 = 3,3 % · frais courants 0,25 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 3,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

2 960

au 27/08/2026

10 premières

3,3 %

frais courants

0,25 %

moins cher que 22 % des fonds comparables

Actif net

US$119 M

déclaré en USD

Plus grande

2,2 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

03/07/2018

Volatilité 1 an

3,1 %

Indice suivi

IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

2 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,1 %

+0,2 %

+2,4 %

YTD

+2,5 %

+4,2 %

Suivi de l'indicefonds moins IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,22 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,19 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,34 pp/an

Tracking error 3 ans

0,76 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	CASH COLLATERAL USD BZFUT US	BZFUT	2,2
2	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,3
3	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
4	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
7	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
8	MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) JP	MIZUHO	0,1
9	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
10	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
11	BANCO SANTANDER SA (FXD) ES	SANTAN	0,1
12	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
13	CITIBANK NA US	C	0,1
14	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
15	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
16	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
17	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
18	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
19	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
20	AERCAP FUNDING DAC IE	AER	0,1
21	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
22	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
23	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,1
24	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,1
25	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
26	USD CASH US	USD	0,1
27	Sprint Capital Corp US	S	0,1
28	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
29	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,1
30	Ally Financial Inc US	ALLY	0,1
31	Anheuser-Busch InBev Finance Inc US	ABIBB	0,1
32	Keybank National Association US	KEY	0,1
33	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,1
34	UBS GROUP AG CH	UBS	0,1
35	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
36	BANCO SANTANDER SA ES	SANTAN	0,0
37	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
38	ING Groep NV NL	INTNED	0,0
39	EATON CORPORATION US	ETN	0,0
40	Wells Fargo & Co US	WFC	0,0
41	SYNOPSYS INC US	SNPS	0,0
42	Aon North America Inc US	AON	0,0
43	Wyeth LLC US	PFE	0,0
44	ENERGY TRANSFER OPERATING LP US	ET	0,0
45	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
46	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
47	Medtronic Inc US	MDT	0,0
48	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
49	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
50	PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US	PCG	0,0

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04Exposition

Obligations 97,4 %Liquidités 2,5 %

Par pays

USÉtats-Unis87,3 %

GBRoyaume-Uni3,9 %

CACanada2,4 %

JPJapon1,9 %

IEIrlande0,6 %

ESEspagne0,6 %

SGSingapour0,6 %

FRFrance0,4 %

DeviseUSD 87,3 % GBP 3,9 % EUR 2,9 % CAD 2,4 % JPY 1,9 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-5,7 %

Défavorable

-0,9 %

Intermédiaire

+3,9 %

Favorable

+9,7 %

06Où il se négocie

6 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	03/07/2018
Börse München	MUNB	31/07/2018
Börse Hamburg	HAMN	16/02/2021
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
Börse Düsseldorf	DUSB	20/05/2025

Également admis sur 11 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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