ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

SPEM

State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF
State Street (SPDR)

2.978 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 25,9 % · gastos corrientes 0,07 % · PER 18,9

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 25,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
2.978
a 30/06/2026
10 mayores
25,9 %
gastos corrientes
0,07 %
más barato que el 96 % de los comparables
Patrimonio neto
US$17,9 mil M
declarado en USD
Mayor
14,7 %
PER
18,9
cubre el 74 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
17,8 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+2,9 %
3M
+5,7 %
6M
+12,8 %
YTD
+14,1 %
1Y
+20,6 %
Valoración1.943 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 21 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 77 % por peso
1,37
precio / valor contable
cubre el 71 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
14,4
2Tencent Holdings Limited KY700
2,7
3MediaTek Inc. TW2454
1,8
4Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
5DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,1
6HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,9
7HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,8
8ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,8
9CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
10RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,8
11ICICI BANK LIMITED INIBN
0,7
12UNITED MICROELECTRONICS CORP. TWUMC
0,7
13CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,5
14BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,5
15INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
16UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,5
17Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
0,5
18PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
19AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,4
20BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
21NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
22VALE S.A. BRVALE US
0,4
23YAGEO CORPORATION TW2327
0,4
24Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,4
25ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
26Delta Electronics Thailand PCL THDELTA TB
0,4
27Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
28XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
29Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB
0,4
30NASPERS LIMITED ZANPN
0,4
31NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,4
32Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
33MEITUAN KY3690
0,4
34INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
35AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
36BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
37Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
38Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
39OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,3
40BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,3
41JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
42Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. CN300750 C2
0,3
43SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED TW2890
0,3
44Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
45LARSEN & TOUBRO-GDR REG S INUSY5217N1183
0,3
46Accton Technology Corp. TW2345
0,3
47Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,3
48QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,3
49BAIDU, INC. KY9888 HK
0,3
50Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
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04Exposición
Renta variable 98,1 %Efectivo 1,6 %
Por sector
Tecnología32,3 %
Servicios financieros19,5 %
Consumo cíclico8,6 %
Materiales7,2 %
Industria6,5 %
Servicios de comunicación6,3 %
Salud3,4 %
Consumo defensivo3,4 %
Servicios públicos2,6 %
Energía2,5 %
Inmobiliario1,7 %
Por país
TWTaiwán32,4 %
INIndia16,0 %
CNChina15,1 %
KYIslas Caimán10,5 %
BRBrasil3,5 %
ZASudáfrica3,0 %
SASA2,9 %
USEstados Unidos2,6 %
DivisaTWD 32,4 % INR 16,0 % CNY 15,1 % USD 13,5 % BRL 3,5 %

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