ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

SPEM

State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF
State Street (SPDR)

2 978 positions au 30/06/2026 · top 10 = 25,9 % · frais courants 0,07 % · PER 18,9

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 25,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 978
au 30/06/2026
10 premières
25,9 %
frais courants
0,07 %
moins cher que 96 % des fonds comparables
Actif net
US$17,9 Md
déclaré en USD
Plus grande
14,7 %
PER
18,9
couvre 74 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
17,8 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+2,9 %
3M
+5,7 %
6M
+12,8 %
YTD
+14,1 %
1Y
+20,6 %
Valorisation1 943 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
18,9
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 21 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 77 % en pondération
1,37
cours / actif net
couvre 71 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
14,4
2Tencent Holdings Limited KY700
2,7
3MediaTek Inc. TW2454
1,8
4Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
5DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,1
6HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,9
7HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,8
8ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,8
9CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
10RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,8
11ICICI BANK LIMITED INIBN
0,7
12UNITED MICROELECTRONICS CORP. TWUMC
0,7
13CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,5
14BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,5
15INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
16UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,5
17Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
0,5
18PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
19AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,4
20BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
21NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
22VALE S.A. BRVALE US
0,4
23YAGEO CORPORATION TW2327
0,4
24Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,4
25ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
26Delta Electronics Thailand PCL THDELTA TB
0,4
27Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
28XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
29Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB
0,4
30NASPERS LIMITED ZANPN
0,4
31NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,4
32Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
33MEITUAN KY3690
0,4
34INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
35AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
36BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
37Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
38Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
39OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,3
40BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,3
41JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
42Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. CN300750 C2
0,3
43SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED TW2890
0,3
44Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
45LARSEN & TOUBRO-GDR REG S INUSY5217N1183
0,3
46Accton Technology Corp. TW2345
0,3
47Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,3
48QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,3
49BAIDU, INC. KY9888 HK
0,3
50Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
Ajouter ce fonds à votre portefeuille →
04Exposition
Actions 98,1 %Liquidités 1,6 %
Par secteur
Technologie32,3 %
Services financiers19,5 %
Consommation cyclique8,6 %
Matériaux7,2 %
Industrie6,5 %
Services de communication6,3 %
Santé3,4 %
Consommation de base3,4 %
Services aux collectivités2,6 %
Énergie2,5 %
Immobilier1,7 %
Par pays
TWTaïwan32,4 %
INInde16,0 %
CNChine15,1 %
KYÎles Caïmans10,5 %
BRBrésil3,5 %
ZAAfrique du Sud3,0 %
SASA2,9 %
USÉtats-Unis2,6 %
DeviseTWD 32,4 % INR 16,0 % CNY 15,1 % USD 13,5 % BRL 3,5 %

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →