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Ficha del fondo

UCITS · Dinamarca · De acumulación

SPVIGC DK0060748127

Sparindex INDEX Glob Akt Min. Ris Akk KL
Sparinvest

217 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 14,8 % · gastos corrientes 0,50 % · PER 24,4

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 14,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
217
a 30/06/2026
10 mayores
14,8 %
gastos corrientes
0,50 %
más barato que el 15 % de los comparables
Patrimonio neto
DKK 1,62 mil M
declarado en DKK
Mayor
1,7 %
PER
24,4
cubre el 84 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
DKK
Domicilio
Dinamarca
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
30/11/2017
Volatilidad 1 año
7,2 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,1 %
3M
+3,7 %
6M
+3,9 %
YTD
+8,0 %
1Y
+9,7 %
Valoración169 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 7 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 8 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 86 % por peso
3,70
precio / valor contable
cubre el 76 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Iberdrola SA ESIBE.SM
1,7
2Johnson & Johnson USJNJ
1,6
3Chubb Limited CHCB
1,6
4Coca-Cola Co/The USKO
1,5
5Novartis AG CHNOVNVX
1,4
6McDonald's Corp USMCD
1,4
7Apple Inc USAAPL
1,4
8Walmart Inc USWMT
1,4
9Berkshire Hathaway Inc USBRK
1,4
10Welltower Inc USWELL
1,4
11Cisco Systems Inc USCSCO
1,4
12Procter & Gamble Co/The USPG
1,3
13Waste Management Inc USWM
1,3
14Realty Income Corp USO
1,3
15Roche Holding Ag USROSW
1,3
16Microsoft Corp USMSFT
1,2
17Merck KGaA USMRK
1,2
18Visa Inc USV
1,2
19Nvidia Corp USNVDA
1,1
20Colgate-Palmolive Co USCL
1,1
21Automatic Data Processing Inc USADP
1,1
22CME Group Inc USCME
1,1
23PepsiCo Inc USPEP
1,1
24Motorola Solutions Inc USMSI
1,0
25International Business Machines Corp USIBM
1,0
26TotalEnergies SE FRTTE.FP
1,0
27Zurich Insurance Group Ag CHZURN.SW
1,0
28TE CONNECTIVITY PLC CHTEL
1,0
29AbbVie Inc USABBV
1,0
30Mastercard Inc USMA
1,0
31Entergy Corp USETR
0,9
32Republic Services Inc USRSG
0,9
33Takeda Pharmaceutical Co Ltd JPTACHEM
0,9
34Alphabet Inc USGOOGL
0,9
35Orange SA FRORAFP
0,9
36Linde PLC IELIN
0,9
37CONSOLIDATED EDISON, INC. USED
0,9
38Verizon Communications Inc USVZ
0,8
39Garmin Ltd. CHGRMN
0,8
40Murata Manufacturing Co Ltd JP–
0,8
41Applied Materials Inc USAMAT
0,8
42Softbank Corp JPSOBKCO
0,8
43Broadcom Inc USAVGO
0,8
44LAM RESEARCH CORP USLRCX
0,7
45NEXTERA ENERGY INC USNEE
0,7
46KDDI Corp JP9433.JP
0,7
47O'Reilly Automotive Inc USORLY
0,7
48AT&T Inc UST
0,7
49Roper Technologies Inc USROP
0,7
50Deutsche Telekom AG DEDT
0,7
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04Exposición
Renta variable 93,5 %Otros 6,5 %
Por sector
Tecnología20,9 %
Salud13,8 %
Servicios financieros11,7 %
Consumo defensivo9,6 %
Industria8,2 %
Servicios de comunicación7,7 %
Servicios públicos6,6 %
Consumo cíclico5,8 %
Inmobiliario4,3 %
Materiales2,9 %
Energía1,4 %
Por país
USEstados Unidos64,7 %
JPJapón10,9 %
CHSuiza6,3 %
FRFrancia3,4 %
ESEspaña2,0 %
DEAlemania1,8 %
GBReino Unido1,5 %
NLPaíses Bajos1,5 %
DivisaUSD 64,7 % EUR 11,0 % JPY 10,9 % CHF 6,3 % GBP 1,5 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
104 empresas compartidas
26,7 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
160 empresas compartidas
26,1 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
166 empresas compartidas
24,5 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
Nasdaq CopenhagenXCSE30/11/2017

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