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Fondsbericht

UCITS · Dänemark · Thesaurierend

SPVIGC

Sparindex INDEX Glob Akt Min. Ris Akk KL
DK0060748127 · Sparinvest

217 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 14,8 % · laufende Kosten 0,50 % · KGV 24,4

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
217
Stand 30.06.2026
Top 10
14,8 %
laufende Kosten
0,50 %
günstiger als 15 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
DKK 1,62 Mrd.
ausgewiesen in DKK
Größte
1,7 %
KGV
24,4
deckt 84 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
DKK
Fondsdomizil
Dänemark
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
30.11.2017
Volatilität 1 J.
7,2 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+0,6 %
3M
+3,7 %
6M
+3,3 %
YTD
+7,8 %
1Y
+10,2 %
Bewertung169 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 7 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 8 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 86 % nach Gewichtung ab
3,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 76 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Iberdrola SA ESIBE.SM
1,7
2Johnson & Johnson USJNJ
1,6
3Chubb Limited CHCB
1,6
4Coca-Cola Co/The USKO
1,5
5Novartis AG CHNOVNVX
1,4
6McDonald's Corp USMCD
1,4
7Apple Inc USAAPL
1,4
8Walmart Inc USWMT
1,4
9Berkshire Hathaway Inc USBRK
1,4
10Welltower Inc USWELL
1,4
11Cisco Systems Inc USCSCO
1,4
12Procter & Gamble Co/The USPG
1,3
13Waste Management Inc USWM
1,3
14Realty Income Corp USO
1,3
15Roche Holding Ag USROSW
1,3
16Microsoft Corp USMSFT
1,2
17Merck KGaA USMRK
1,2
18Visa Inc USV
1,2
19Nvidia Corp USNVDA
1,1
20Colgate-Palmolive Co USCL
1,1
21Automatic Data Processing Inc USADP
1,1
22CME Group Inc USCME
1,1
23PepsiCo Inc USPEP
1,1
24Motorola Solutions Inc USMSI
1,0
25International Business Machines Corp USIBM
1,0
26TotalEnergies SE FRTTE.FP
1,0
27Zurich Insurance Group Ag CHZURN.SW
1,0
28TE CONNECTIVITY PLC CHTEL
1,0
29AbbVie Inc USABBV
1,0
30Mastercard Inc USMA
1,0
31Entergy Corp USETR
0,9
32Republic Services Inc USRSG
0,9
33Takeda Pharmaceutical Co Ltd JPTACHEM
0,9
34Alphabet Inc USGOOGL
0,9
35Orange SA FRORAFP
0,9
36Linde PLC IELIN
0,9
37CONSOLIDATED EDISON, INC. USED
0,9
38Verizon Communications Inc USVZ
0,8
39Garmin Ltd. CHGRMN
0,8
40Murata Manufacturing Co Ltd JP–
0,8
41Applied Materials Inc USAMAT
0,8
42Softbank Corp JPSOBKCO
0,8
43Broadcom Inc USAVGO
0,8
44LAM RESEARCH CORP USLRCX
0,7
45NEXTERA ENERGY INC USNEE
0,7
46KDDI Corp JP9433.JP
0,7
47O'Reilly Automotive Inc USORLY
0,7
48AT&T Inc UST
0,7
49Roper Technologies Inc USROP
0,7
50Deutsche Telekom AG DEDT
0,7
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04Exposure
Aktien 93,5 %Sonstige 6,5 %
Nach Sektor
Technologie20,9 %
Gesundheitswesen13,8 %
Finanzwesen11,7 %
Basiskonsumgüter9,6 %
Industrie8,2 %
Kommunikationsdienste7,7 %
Versorger6,6 %
Zyklischer Konsum5,8 %
Immobilien4,3 %
Grundstoffe2,9 %
Energie1,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten64,7 %
JPJapan10,9 %
CHSchweiz6,3 %
FRFrankreich3,4 %
ESSpanien2,0 %
DEDeutschland1,8 %
GBVereinigtes Königreich1,5 %
NLNiederlande1,5 %
WährungUSD 64,7 % EUR 11,0 % JPY 10,9 % CHF 6,3 % GBP 1,5 %
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06Wo er gehandelt wird
1 Börse
BörseMICNotiert seit
Nasdaq CopenhagenXCSE30.11.2017

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