UCITS · Danimarca · Ad accumulazione
SPVIGC DK0060748127
Sparindex INDEX Glob Akt Min. Ris Akk KL
Sparinvest
217 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 14,8% · spese correnti 0,50% · P/E 24,4
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 14,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
217
al 30/06/2026
Prime 10
14,8%
spese correnti
0,50%
più economico del 15% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
DKK 1,62 mld
dichiarato in DKK
Maggiore
1,7%
P/E
24,4
copre il 84% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
DKK
Domicilio
Danimarca
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
30/11/2017
Volatilità 1 anno
7,2%
02Valutazione e performance
1M
+0,1%
3M
+3,7%
6M
+3,9%
YTD
+8,0%
1Y
+9,7%
Valutazione169 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
24,4
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 7% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 8% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 86% in termini di peso
3,70
prezzo / valore contabile
copre il 76% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola SA ES | IBE.SM | |
| 2 | Johnson & Johnson US | JNJ | |
| 3 | Chubb Limited CH | CB | |
| 4 | Coca-Cola Co/The US | KO | |
| 5 | Novartis AG CH | NOVNVX | |
| 6 | McDonald's Corp US | MCD | |
| 7 | Apple Inc US | AAPL | |
| 8 | Walmart Inc US | WMT | |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc US | BRK | |
| 10 | Welltower Inc US | WELL | |
| 11 | Cisco Systems Inc US | CSCO | |
| 12 | Procter & Gamble Co/The US | PG | |
| 13 | Waste Management Inc US | WM | |
| 14 | Realty Income Corp US | O | |
| 15 | Roche Holding Ag US | ROSW | |
| 16 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 17 | Merck KGaA US | MRK | |
| 18 | Visa Inc US | V | |
| 19 | Nvidia Corp US | NVDA | |
| 20 | Colgate-Palmolive Co US | CL | |
| 21 | Automatic Data Processing Inc US | ADP | |
| 22 | CME Group Inc US | CME | |
| 23 | PepsiCo Inc US | PEP | |
| 24 | Motorola Solutions Inc US | MSI | |
| 25 | International Business Machines Corp US | IBM | |
| 26 | TotalEnergies SE FR | TTE.FP | |
| 27 | Zurich Insurance Group Ag CH | ZURN.SW | |
| 28 | TE CONNECTIVITY PLC CH | TEL | |
| 29 | AbbVie Inc US | ABBV | |
| 30 | Mastercard Inc US | MA | |
| 31 | Entergy Corp US | ETR | |
| 32 | Republic Services Inc US | RSG | |
| 33 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP | TACHEM | |
| 34 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 35 | Orange SA FR | ORAFP | |
| 36 | Linde PLC IE | LIN | |
| 37 | CONSOLIDATED EDISON, INC. US | ED | |
| 38 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 39 | Garmin Ltd. CH | GRMN | |
| 40 | Murata Manufacturing Co Ltd JP | – | |
| 41 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 42 | Softbank Corp JP | SOBKCO | |
| 43 | Broadcom Inc US | AVGO | |
| 44 | LAM RESEARCH CORP US | LRCX | |
| 45 | NEXTERA ENERGY INC US | NEE | |
| 46 | KDDI Corp JP | 9433.JP | |
| 47 | O'Reilly Automotive Inc US | ORLY | |
| 48 | AT&T Inc US | T | |
| 49 | Roper Technologies Inc US | ROP | |
| 50 | Deutsche Telekom AG DE | DT |
04Esposizione
Azioni 93,5%Altro 6,5%
Per settore
Tecnologia20,9%
Sanità13,8%
Servizi finanziari11,7%
Beni di consumo difensivi9,6%
Industria8,2%
Servizi di comunicazione7,7%
Servizi di pubblica utilità6,6%
Consumi ciclici5,8%
Immobiliare4,3%
Materiali2,9%
Energia1,4%
Per paese
USStati Uniti64,7%
JPGiappone10,9%
CHSvizzera6,3%
FRFrancia3,4%
ESSpagna2,0%
DEGermania1,8%
GBRegno Unito1,5%
NLPaesi Bassi1,5%
ValutaUSD 64,7% EUR 11,0% JPY 10,9% CHF 6,3% GBP 1,5%
05Fondi simili
Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 30/11/2017 |
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