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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

SSIBAD LU0673458609

Sparinv SICAV - Balance DKK R
Sparinvest

3.150 posiciones a 31/08/2026 · top 10 = 14,4 % · gastos corrientes 1,32 % · PER 22,6

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 14,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (DKK)rebasado a 0 %
Posiciones
3.150
a 31/08/2026
10 mayores
14,4 %
gastos corrientes
1,32 %
más barato que el 8 % de los comparables
Patrimonio neto
DKK 243 M
declarado en DKK
Mayor
3,6 %
PER
22,6
cubre el 35 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
DKK
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
15/11/2011
Volatilidad 1 año
8,0 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+1,4 %
3M
+0,6 %
6M
+3,8 %
YTD
+5,9 %
1Y
+7,4 %
Valoración1.106 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
22,6
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 60 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 3 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 37 % por peso
2,70
precio / valor contable
cubre el 34 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational–
2,5
20.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
2,4
3NVIDIA CORP USNVDA
2,1
4Apple Inc USAAPL
1,6
5Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational–
1,3
6AMAZON.COM INC USAMZN
1,1
72.25% Denmark Government Bond 2033 DK–
0,9
82.25% Denmark Government Bond 2035 DK–
0,9
91.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,8
101.00% DLR Kredit A/S 2050 DK–
0,8
11Microsoft Corp USMSFT
0,8
12BROADCOM INC USAVGO
0,6
130.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK–
0,6
141.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
0,6
151.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,6
163.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK–
0,5
171.00% DLR Kredit A/S 2053 DK–
0,5
18Alphabet Inc USGOOGL
0,5
190.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK–
0,5
20Danske Bank A/S DKDANBNK
0,4
210.50% DLR Kredit A/S 2043 DK–
0,4
222.76% DLR Kredit A/S 2031 DK–
0,4
23ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,4
24JPMorgan Chase & Co USJPM
0,4
254.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK–
0,4
26ELI LILLY & CO USLLY
0,4
27Micron Technology Inc USMU
0,4
28CITIGROUP INC. USC
0,4
292.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
0,4
30Visa Inc USV
0,3
313.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT–
0,3
32TESLA INC USTSLA
0,3
33Wells Fargo & Co USWFC
0,3
34General Electric Co USGE
0,3
35NOVO NORDISK A/S DK–
0,3
36DSV A/S DK–
0,3
37ASML Holding NV NLASML
0,3
38SIEMENS ENERGY AG DEENR.GR
0,3
393.50% Credit Agricole Public Sector SCF SA 2036 FR–
0,3
401.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK–
0,3
411.00% DLR Kredit A/S 2030 DK–
0,3
42AT&T Inc UST
0,3
431.00% Jyske Realkredit A/S 2030 DK–
0,3
443.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK–
0,3
45Travelers Cos Inc/The USTRV
0,3
46Rolls-Royce Holdings PLC GBROLLS
0,2
470.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK–
0,2
481.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK–
0,2
49JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,2
50METLIFE, INC. USMET
0,2
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04Exposición
Renta variable 40,1 %Otros 59,6 %
Por sector
Tecnología11,4 %
Servicios financieros7,5 %
Industria5,2 %
Consumo cíclico3,7 %
Salud3,4 %
Servicios de comunicación2,9 %
Consumo defensivo2,1 %
Materiales1,8 %
Energía0,7 %
Servicios públicos0,5 %
Inmobiliario0,3 %
Por país
DKDinamarca40,4 %
USEstados Unidos28,6 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,8 %
JPJapón2,5 %
FRFrancia2,5 %
DEAlemania2,2 %
GBReino Unido1,7 %
NLPaíses Bajos1,6 %
DivisaDKK 40,4 % USD 29,4 % EUR 9,2 % JPY 2,5 % GBP 1,8 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
Nasdaq CopenhagenXCSE15/11/2011

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