UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione
SSIBAD LU0673458609
Sparinv SICAV - Balance DKK R
Sparinvest
3.150 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 14,4% · spese correnti 1,32% · P/E 22,6
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 14,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.150
al 31/08/2026
Prime 10
14,4%
spese correnti
1,32%
più economico del 8% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
DKK 243 mln
dichiarato in DKK
Maggiore
3,6%
P/E
22,6
copre il 35% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
DKK
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
15/11/2011
Volatilità 1 anno
8,0%
02Valutazione e performance
1M
+1,4%
3M
+0,6%
6M
+3,8%
YTD
+5,9%
1Y
+7,4%
Valutazione1.106 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
22,6
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 60% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 3% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 37% in termini di peso
2,70
prezzo / valore contabile
copre il 34% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational | – | |
| 2 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 3 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 4 | Apple Inc US | AAPL | |
| 5 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational | – | |
| 6 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 7 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 8 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 9 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 10 | 1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK | – | |
| 11 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 12 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 13 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK | – | |
| 14 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 15 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 16 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK | – | |
| 17 | 1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK | – | |
| 18 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 19 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK | – | |
| 20 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 21 | 0.50% DLR Kredit A/S 2043 DK | – | |
| 22 | 2.76% DLR Kredit A/S 2031 DK | – | |
| 23 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 24 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 25 | 4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK | – | |
| 26 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 27 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 28 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 29 | 2.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 30 | Visa Inc US | V | |
| 31 | 3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT | – | |
| 32 | TESLA INC US | TSLA | |
| 33 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 34 | General Electric Co US | GE | |
| 35 | NOVO NORDISK A/S DK | – | |
| 36 | DSV A/S DK | – | |
| 37 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 38 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 39 | 3.50% Credit Agricole Public Sector SCF SA 2036 FR | – | |
| 40 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 41 | 1.00% DLR Kredit A/S 2030 DK | – | |
| 42 | AT&T Inc US | T | |
| 43 | 1.00% Jyske Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 44 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – | |
| 45 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 46 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 47 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK | – | |
| 48 | 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK | – | |
| 49 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 50 | METLIFE, INC. US | MET |
04Esposizione
Azioni 40,1%Altro 59,6%
Per settore
Tecnologia11,4%
Servizi finanziari7,5%
Industria5,2%
Consumi ciclici3,7%
Sanità3,4%
Servizi di comunicazione2,9%
Beni di consumo difensivi2,1%
Materiali1,8%
Energia0,7%
Servizi di pubblica utilità0,5%
Immobiliare0,3%
Per paese
DKDanimarca40,4%
USStati Uniti28,6%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,8%
JPGiappone2,5%
FRFrancia2,5%
DEGermania2,2%
GBRegno Unito1,7%
NLPaesi Bassi1,6%
ValutaDKK 40,4% USD 29,4% EUR 9,2% JPY 2,5% GBP 1,8%
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 15/11/2011 |
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