UCITS · Luxembourg · Capitalisant
SSIBAD LU0673458609
Sparinv SICAV - Balance DKK R
Sparinvest
3 182 positions au 30/06/2026 · top 10 = 14,1 % · frais courants 1,32 % · PER 23,5
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 14,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (DKK)rebasé à 0 %
Positions
3 182
au 30/06/2026
10 premières
14,1 %
frais courants
1,32 %
moins cher que 9 % des fonds comparables
Actif net
DKK 246 M
déclaré en DKK
Plus grande
3,7 %
PER
23,5
couvre 34 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
DKK
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
15/11/2011
Volatilité 1 an
7,8 %
02Valorisation et performance
1M
+0,1 %
3M
+0,7 %
6M
+6,3 %
YTD
+6,3 %
1Y
+9,8 %
Valorisation1 073 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
23,5
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 1 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 61 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 3 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 36 % en pondération
2,95
cours / actif net
couvre 33 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational | – | |
| 2 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 3 | Nvidia Corp US | NVDA | |
| 4 | Apple Inc US | AAPL | |
| 5 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational | – | |
| 6 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 7 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 8 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 9 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 10 | 1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK | – | |
| 11 | Broadcom Inc US | AVGO | |
| 12 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK | – | |
| 13 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 14 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 15 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 16 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 17 | 1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK | – | |
| 18 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 19 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK | – | |
| 20 | Advanced Micro Devices US | AMD | |
| 21 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK | – | |
| 22 | 2.76% DLR Kredit A/S 2031 DK | – | |
| 23 | 0.50% DLR Kredit A/S 2043 DK | – | |
| 24 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 25 | Citigroup Inc US | C | |
| 26 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 27 | Eli Lilly & Co US | LLY | |
| 28 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 29 | TESLA INC US | TSLA | |
| 30 | 2.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 31 | Asml Holding Adr Rep Ord NL | – | |
| 32 | General Electric Co US | GE | |
| 33 | 3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT | – | |
| 34 | SK hynix Inc KR | 000660.KS | |
| 35 | GE Vernova Inc US | GEV | |
| 36 | Visa Inc US | V | |
| 37 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 38 | NOVO NORDISK A/S DK | – | |
| 39 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 40 | DSV A/S DK | – | |
| 41 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 42 | 4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK | – | |
| 43 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 44 | 3.50% Credit Agricole Public Sector SCF SA 2036 FR | – | |
| 45 | 1.00% Jyske Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 46 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 47 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK | – | |
| 48 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 49 | 1.00% DLR Kredit A/S 2030 DK | – | |
| 50 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – |
04Exposition
Actions 39,2 %Autres 60,6 %
Par secteur
Technologie11,7 %
Services financiers7,1 %
Industrie5,1 %
Santé3,4 %
Consommation cyclique3,3 %
Services de communication3,0 %
Consommation de base2,0 %
Matériaux1,7 %
Énergie0,6 %
Services aux collectivités0,5 %
Immobilier0,3 %
Par pays
DKDanemark40,7 %
USÉtats-Unis28,1 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,7 %
JPJapon2,6 %
FRFrance2,5 %
DEAllemagne2,3 %
GBRoyaume-Uni1,9 %
NLPays-Bas1,7 %
DeviseDKK 40,7 % USD 28,9 % EUR 9,5 % JPY 2,6 % GBP 2,0 %
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 15/11/2011 |
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