ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

TOK

seeks to track the investment results of an index composed of developed market equities, excluding Japan
iShares MSCI Kokusai ETF
US4642882652 · BlackRock (iShares)

1.134 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 29,1 % · gastos corrientes 0,25 % · PER 24,4

Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.
Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 29,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.134
a 27/08/2026
10 mayores
29,1 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 79 % de los comparables
Patrimonio neto
US$249 M
declarado en USD
Mayor
6,0 %
PER
24,4
cubre el 94 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Primera cotización
10/12/2007
Volatilidad 1 año
12,5 %
Índice replicado
MSCI Kokusai Index (Net)
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,3 %
3M
+4,4 %
6M
+13,3 %
YTD
+12,4 %
1Y
+18,3 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI Kokusai Index (Net) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,34 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,34 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,30 pp/año
Tracking error 3 años
0,57 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.003 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 97 % por peso
3,61
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
6,0
2Apple Inc USAAPL
5,3
3Microsoft Corp USMSFT
4,1
4ALPHABET INC USGOOGL
4,1
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,8
6BROADCOM INC USAVGO
1,9
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,1
11ELI LILLY & CO USLLY
1,1
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ASML Holding N.V. NLASML
0,8
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,6
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20WALMART INC. USWMT
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
24PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
25Intel Corp USINTC
0,5
26LAM RESEARCH USLRCX
0,5
27Applied Materials Inc USAMAT
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Chevron Corp USCVX
0,4
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
32GE AEROSPACE USGE
0,4
33HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
37Home Depot Inc/The USHD
0,4
38Roche Holding AG CHROP SW
0,4
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
41Philip Morris International Inc USPM
0,3
42RTX Corp USRTX
0,3
43Royal Bank of Canada CARY
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45Oracle Corp USORCL
0,3
46Wells Fargo & Co USWFC
0,3
47GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49Shell PLC GBSHEL
0,3
50AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
Añadir este fondo a tu cartera →
04Exposición
Renta variable 99,8 %
Por sector
Tecnología30,8 %
Servicios financieros15,9 %
Industria10,3 %
Salud9,6 %
Consumo cíclico8,4 %
Servicios de comunicación7,7 %
Consumo defensivo5,0 %
Energía3,4 %
Materiales3,4 %
Servicios públicos2,5 %
Inmobiliario1,6 %
Por país
USEstados Unidos74,5 %
CACanadá3,7 %
GBReino Unido3,6 %
CHSuiza2,8 %
FRFrancia2,4 %
DEAlemania2,3 %
AUAustralia1,8 %
NLPaíses Bajos1,6 %
DivisaUSD 74,6 % EUR 10,7 % CAD 3,7 % GBP 3,7 % CHF 2,8 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VTI
the US total market (VTI)
503 empresas compartidas
72,3 %comparar →
VOO
the S&P 500 (VOO)
431 empresas compartidas
72,1 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
1.020 empresas compartidas
70,5 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

Ver este fondo dentro de toda tu cartera

Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.

Añadir a la cartera →