ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

TOK

seeks to track the investment results of an index composed of developed market equities, excluding Japan
iShares MSCI Kokusai ETF
US4642882652 · BlackRock (iShares)

1 134 positions au 27/08/2026 · top 10 = 29,1 % · frais courants 0,25 % · PER 24,4

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 29,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 134
au 27/08/2026
10 premières
29,1 %
frais courants
0,25 %
moins cher que 79 % des fonds comparables
Actif net
US$249 M
déclaré en USD
Plus grande
6,0 %
PER
24,4
couvre 94 % en pondération
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Première cotation
10/12/2007
Volatilité 1 an
12,5 %
Indice suivi
MSCI Kokusai Index (Net)
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+0,3 %
3M
+4,4 %
6M
+13,3 %
YTD
+12,4 %
1Y
+18,3 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI Kokusai Index (Net) · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,34 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,34 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,30 pp/an
Tracking error 3 ans
0,57 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 003 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
24,4
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 97 % en pondération
3,61
cours / actif net
couvre 85 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
6,0
2Apple Inc USAAPL
5,3
3Microsoft Corp USMSFT
4,1
4ALPHABET INC USGOOGL
4,1
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,8
6BROADCOM INC USAVGO
1,9
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,1
11ELI LILLY & CO USLLY
1,1
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ASML Holding N.V. NLASML
0,8
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,6
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20WALMART INC. USWMT
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
24PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
25Intel Corp USINTC
0,5
26LAM RESEARCH USLRCX
0,5
27Applied Materials Inc USAMAT
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Chevron Corp USCVX
0,4
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
32GE AEROSPACE USGE
0,4
33HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
37Home Depot Inc/The USHD
0,4
38Roche Holding AG CHROP SW
0,4
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
41Philip Morris International Inc USPM
0,3
42RTX Corp USRTX
0,3
43Royal Bank of Canada CARY
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45Oracle Corp USORCL
0,3
46Wells Fargo & Co USWFC
0,3
47GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49Shell PLC GBSHEL
0,3
50AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
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04Exposition
Actions 99,8 %
Par secteur
Technologie30,8 %
Services financiers15,9 %
Industrie10,3 %
Santé9,6 %
Consommation cyclique8,4 %
Services de communication7,7 %
Consommation de base5,0 %
Énergie3,4 %
Matériaux3,4 %
Services aux collectivités2,5 %
Immobilier1,6 %
Par pays
USÉtats-Unis74,5 %
CACanada3,7 %
GBRoyaume-Uni3,6 %
CHSuisse2,8 %
FRFrance2,4 %
DEAllemagne2,3 %
AUAustralie1,8 %
NLPays-Bas1,6 %
DeviseUSD 74,6 % EUR 10,7 % CAD 3,7 % GBP 3,7 % CHF 2,8 %
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