ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

TOK

seeks to track the investment results of an index composed of developed market equities, excluding Japan
iShares MSCI Kokusai ETF
US4642882652 · BlackRock (iShares)

1.134 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 29,1% · spese correnti 0,25% · P/E 24,4

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 29,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.134
al 27/08/2026
Prime 10
29,1%
spese correnti
0,25%
più economico del 79% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$249 mln
dichiarato in USD
Maggiore
6,0%
P/E
24,4
copre il 94% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
10/12/2007
Volatilità 1 anno
12,5%
Indice replicato
MSCI Kokusai Index (Net)
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,3%
3M
+4,4%
6M
+13,3%
YTD
+12,4%
1Y
+18,3%
Replica dell'indicefondo meno MSCI Kokusai Index (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,34 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,34 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,30 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,57%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.003 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
24,4
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 97% in termini di peso
3,61
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
6,0
2Apple Inc USAAPL
5,3
3Microsoft Corp USMSFT
4,1
4ALPHABET INC USGOOGL
4,1
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,8
6BROADCOM INC USAVGO
1,9
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,1
11ELI LILLY & CO USLLY
1,1
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ASML Holding N.V. NLASML
0,8
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,6
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20WALMART INC. USWMT
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
24PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
25Intel Corp USINTC
0,5
26LAM RESEARCH USLRCX
0,5
27Applied Materials Inc USAMAT
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Chevron Corp USCVX
0,4
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
32GE AEROSPACE USGE
0,4
33HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
37Home Depot Inc/The USHD
0,4
38Roche Holding AG CHROP SW
0,4
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
41Philip Morris International Inc USPM
0,3
42RTX Corp USRTX
0,3
43Royal Bank of Canada CARY
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45Oracle Corp USORCL
0,3
46Wells Fargo & Co USWFC
0,3
47GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49Shell PLC GBSHEL
0,3
50AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,8%
Per settore
Tecnologia30,8%
Servizi finanziari15,9%
Industria10,3%
Sanità9,6%
Consumi ciclici8,4%
Servizi di comunicazione7,7%
Beni di consumo difensivi5,0%
Energia3,4%
Materiali3,4%
Servizi di pubblica utilità2,5%
Immobiliare1,6%
Per paese
USStati Uniti74,5%
CACanada3,7%
GBRegno Unito3,6%
CHSvizzera2,8%
FRFrancia2,4%
DEGermania2,3%
AUAustralia1,8%
NLPaesi Bassi1,6%
ValutaUSD 74,6% EUR 10,7% CAD 3,7% GBP 3,7% CHF 2,8%
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