ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

VUSA IE00B3XXRP09

US large-cap equities
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN
VUSD · VNGDF · VG73 · Vanguard

515 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 39,0 % · gastos corrientes 0,07 % · PER 27,4

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 39,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
515
a 31/07/2026
10 mayores
39,0 %
gastos corrientes
0,07 %
más barato que el 95 % de los comparables
Patrimonio neto
US$86,0 mil M
declarado en USD
Mayor
7,5 %
PER
27,4
cubre el 97 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
22/05/2012
Volatilidad 1 año
12,3 %
Índice replicado
S&P 500 Net Total Return
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,4 %
3M
+2,9 %
6M
+14,1 %
YTD
+12,0 %
1Y
+19,0 %
Seguimiento del índicefondo menos S&P 500 Net Total Return · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,13 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,16 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,18 pp/año
Tracking error 3 años
0,02 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración492 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
27,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
5,42
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,5
2Apple Inc USAAPL
7,0
3ALPHABET INC USGOOGL
5,9
4Microsoft Corp USMSFT
5,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
4,1
6BROADCOM INC USAVGO
2,9
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
8JPMorgan Chase & Co USJPM
1,5
9BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,5
10Micron Technology Inc USMU
1,4
11ELI LILLY & CO USLLY
1,4
12TESLA INC USTSLA
1,4
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
0,9
17WALMART INC. USWMT
0,8
18Mastercard Inc USMA
0,7
19CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
20AbbVie Inc USABBV
0,7
21Intel Corp USINTC
0,7
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
23Bank of America Corp USBAC
0,6
24Applied Materials Inc USAMAT
0,6
25UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
26General Electric Co USGE
0,6
27Caterpillar Inc USCAT
0,6
28Chevron Corp USCVX
0,6
29LAM RESEARCH USLRCX
0,6
30THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
32Home Depot Inc/The USHD
0,5
33Merck & Co Inc USMRK
0,5
34NETFLIX INC USNFLX
0,5
35Philip Morris International Inc USPM
0,5
36RTX Corp USRTX
0,4
37THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
38PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
40GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
41Wells Fargo & Co USWFC
0,4
42MORGAN STANLEY USMS
0,4
43Texas Instruments Inc USTXN
0,4
44KLA Corp USKLAC
0,4
45Linde PLC IELIN
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47CITIGROUP INC. USC
0,3
48Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
49INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
50Amgen Inc USAMGN
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,8 %
Por sector
Tecnología36,7 %
Servicios financieros12,4 %
Servicios de comunicación9,7 %
Consumo cíclico9,4 %
Salud9,1 %
Industria8,7 %
Consumo defensivo4,7 %
Energía2,4 %
Servicios públicos2,1 %
Inmobiliario1,9 %
Materiales1,8 %
Por país
USEstados Unidos97,3 %
IEIrlanda2,0 %
CHSuiza0,3 %
LRLR0,1 %
NLPaíses Bajos0,1 %
BMBermudas0,1 %
CACanadá0,0 %
DivisaUSD 97,4 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % CAD 0,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-21,8 %
Desfavorable
+2,8 %
Moderado
+14,8 %
Favorable
+18,5 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
429 empresas compartidas
68,4 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
445 empresas compartidas
59,7 %comparar →
VUAA
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
13 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON23/05/2012
Euronext AmsterdamXAMS04/06/2013
Euronext ParisXPAR04/06/2013
Börse MünchenMUNB13/01/2015
Börse HamburgHAMN19/10/2016
Börse DüsseldorfDUSB07/09/2017
Börse FrankfurtFRAA26/10/2017
XetraXETA26/10/2017
Börse StuttgartSTUB09/11/2017
TradegateXGAT06/12/2017
Borsa ItalianaETFP18/01/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 47 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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