ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

VUSA IE00B3XXRP09

US large-cap equities
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN
VUSD · VNGDF · VG73 · Vanguard

512 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 37,8% · spese correnti 0,07% · P/E 19,8

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 37,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
512
al 31/08/2026
Prime 10
37,8%
spese correnti
0,07%
più economico del 95% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$89,0 mld
dichiarato in USD
Maggiore
8,1%
P/E
19,8
copre il 97% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
22/05/2012
Volatilità 1 anno
12,3%
Indice replicato
S&P 500 Net Total Return
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
+1,3%
3M
+3,2%
6M
+8,8%
YTD
+12,1%
1Y
+16,8%
Replica dell'indicefondo meno S&P 500 Net Total Return · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,13 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,16 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,18 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione490 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,8
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
4,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
5,28
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
8,1
2Apple Inc USAAPL
7,0
3Microsoft Corp USMSFT
5,7
4AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
5Alphabet Inc USGOOGL
3,0
6BROADCOM INC USAVGO
2,6
7ALPHABET INC-CL C USGOOG
2,4
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
9Micron Technology Inc USMU
1,6
10TESLA INC USTSLA
1,6
11JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
13ELI LILLY & CO USLLY
1,4
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
17Visa Inc USV
1,0
18Mastercard Inc USMA
0,7
19WALMART INC. USWMT
0,7
20AbbVie Inc USABBV
0,7
21Intel Corp USINTC
0,7
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
25Bank of America Corp USBAC
0,6
26Chevron Corp USCVX
0,6
27LAM RESEARCH USLRCX
0,6
28Caterpillar Inc USCAT
0,6
29Merck & Co Inc USMRK
0,6
30Applied Materials Inc USAMAT
0,5
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
32General Electric Co USGE
0,5
33THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
34NETFLIX INC USNFLX
0,5
35THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
36Home Depot Inc/The USHD
0,5
37Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
38Philip Morris International Inc USPM
0,4
39THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
40RTX Corp USRTX
0,4
41Wells Fargo & Co USWFC
0,4
42MORGAN STANLEY USMS
0,4
43Oracle Corp USORCL
0,4
44GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
45Texas Instruments Inc USTXN
0,4
46CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
47Amgen Inc USAMGN
0,4
48SANDISK CORPORATION USSNDK
0,4
49Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
50KLA Corp USKLAC
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,8%
Per settore
Tecnologia38,0%
Servizi finanziari12,2%
Servizi di comunicazione9,3%
Sanità9,3%
Consumi ciclici9,1%
Industria8,3%
Beni di consumo difensivi4,5%
Energia2,5%
Servizi di pubblica utilità2,0%
Materiali1,8%
Immobiliare1,7%
Per paese
USStati Uniti97,4%
IEIrlanda1,9%
CHSvizzera0,3%
NLPaesi Bassi0,1%
BMBermuda0,1%
LRLR0,1%
CACanada0,0%
ValutaUSD 97,5% EUR 2,1% CHF 0,3% CAD 0,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-21,8%
Sfavorevole
+2,8%
Moderato
+14,8%
Favorevole
+18,5%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
421 società in comune
68,1%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
446 società in comune
59,9%confronta →
VUAA
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
13 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON23/05/2012
Euronext AmsterdamXAMS04/06/2013
Euronext ParisXPAR04/06/2013
Börse MünchenMUNB13/01/2015
Börse HamburgHAMN19/10/2016
Börse DüsseldorfDUSB07/09/2017
Börse FrankfurtFRAA26/10/2017
XetraXETA26/10/2017
Börse StuttgartSTUB09/11/2017
TradegateXGAT06/12/2017
Borsa ItalianaETFP18/01/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 47 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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