ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

VUSA IE00B3XXRP09

US large-cap equities
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN
VUSD · VNGDF · VG73 · Vanguard

515 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 39,0% · spese correnti 0,07% · P/E 27,4

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 39,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
515
al 31/07/2026
Prime 10
39,0%
spese correnti
0,07%
più economico del 95% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$86,0 mld
dichiarato in USD
Maggiore
7,5%
P/E
27,4
copre il 97% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
22/05/2012
Volatilità 1 anno
12,3%
Indice replicato
S&P 500 Net Total Return
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,4%
3M
+2,9%
6M
+14,1%
YTD
+12,0%
1Y
+19,0%
Replica dell'indicefondo meno S&P 500 Net Total Return · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,13 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,16 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,18 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione492 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
27,4
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,5%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
5,42
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,5
2Apple Inc USAAPL
7,0
3ALPHABET INC USGOOGL
5,9
4Microsoft Corp USMSFT
5,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
4,1
6BROADCOM INC USAVGO
2,9
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
8JPMorgan Chase & Co USJPM
1,5
9BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,5
10Micron Technology Inc USMU
1,4
11ELI LILLY & CO USLLY
1,4
12TESLA INC USTSLA
1,4
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
0,9
17WALMART INC. USWMT
0,8
18Mastercard Inc USMA
0,7
19CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
20AbbVie Inc USABBV
0,7
21Intel Corp USINTC
0,7
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
23Bank of America Corp USBAC
0,6
24Applied Materials Inc USAMAT
0,6
25UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
26General Electric Co USGE
0,6
27Caterpillar Inc USCAT
0,6
28Chevron Corp USCVX
0,6
29LAM RESEARCH USLRCX
0,6
30THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
32Home Depot Inc/The USHD
0,5
33Merck & Co Inc USMRK
0,5
34NETFLIX INC USNFLX
0,5
35Philip Morris International Inc USPM
0,5
36RTX Corp USRTX
0,4
37THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
38PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
40GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
41Wells Fargo & Co USWFC
0,4
42MORGAN STANLEY USMS
0,4
43Texas Instruments Inc USTXN
0,4
44KLA Corp USKLAC
0,4
45Linde PLC IELIN
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47CITIGROUP INC. USC
0,3
48Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
49INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
50Amgen Inc USAMGN
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,8%
Per settore
Tecnologia36,7%
Servizi finanziari12,4%
Servizi di comunicazione9,7%
Consumi ciclici9,4%
Sanità9,1%
Industria8,7%
Beni di consumo difensivi4,7%
Energia2,4%
Servizi di pubblica utilità2,1%
Immobiliare1,9%
Materiali1,8%
Per paese
USStati Uniti97,3%
IEIrlanda2,0%
CHSvizzera0,3%
LRLR0,1%
NLPaesi Bassi0,1%
BMBermuda0,1%
CACanada0,0%
ValutaUSD 97,4% EUR 2,1% CHF 0,3% CAD 0,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-21,8%
Sfavorevole
+2,8%
Moderato
+14,8%
Favorevole
+18,5%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
429 società in comune
68,4%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
445 società in comune
59,7%confronta →
VUAA
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
13 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON23/05/2012
Euronext AmsterdamXAMS04/06/2013
Euronext ParisXPAR04/06/2013
Börse MünchenMUNB13/01/2015
Börse HamburgHAMN19/10/2016
Börse DüsseldorfDUSB07/09/2017
Börse FrankfurtFRAA26/10/2017
XetraXETA26/10/2017
Börse StuttgartSTUB09/11/2017
TradegateXGAT06/12/2017
Borsa ItalianaETFP18/01/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 47 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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