ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

WMFS IE000UZZ5D45

World small-cap equities with climate transition benchmark alignment
Amundi MSCI World Small Cap CTB UCITS USD ETF (Acc)
WMFT · Amundi (incl. Lyxor)

2.518 posiciones a 26/08/2026 · top 10 = 5,5 % · gastos corrientes 0,25 % · PER 19,8

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 5,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.518
a 26/08/2026
10 mayores
5,5 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 47 % de los comparables
Patrimonio neto
€489 M
declarado en EUR
Mayor
2,0 %
PER
19,8
cubre el 79 % por peso
Secciones
Posiciones a 26/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
30/10/2024
Volatilidad 1 año
13,5 %
Índice replicado
MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Net USD Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,2 %
3M
+4,0 %
6M
+12,0 %
YTD
+18,6 %
1Y
+24,2 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Net USD Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,85 pp/año
Tracking error 1 año
0,39 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración2.317 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 16 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
2,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 96 % por peso
1,94
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 26/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1SANDISK CORPORATION USSNDK
2,0
2Moderna Inc USMRNA US
0,6
3MSCI WORLD INDEX (USD,NTR) 09/26 EUREX USDE000C71QQS6
0,5
4ASSURANT, INC. USAIZ US
0,4
5WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,4
6Royal Gold Inc USRGLD
0,4
7US Foods Holding Corp USUSFD
0,4
8ATI Inc USATI
0,3
9Zions Bancorp NA USZION
0,3
10UNITED BANKSHARES, INC. USUBSI
0,3
11DT MIDSTREAM, INC. USDTM
0,3
12Federal Realty Investment Trust USFRT US
0,3
13PSP Swiss Property AG CHPSPN
0,3
14CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,3
15REVVITY, INC. USRVTY US
0,3
16DIPLOMA PLC GBDPLM
0,3
17NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,3
18Seiko Epson Corp JP6724
0,3
19ACUITY INC. USAYI
0,3
20Brixmor Property Group Inc USBRX
0,2
21FLOWSERVE CORPORATION USFLS
0,2
22Eldorado Gold Corp CAELD
0,2
23Storebrand ASA NOSTB
0,2
24INVESCO LTD BMIVZ US
0,2
25FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. USFDS US
0,2
26ONE GAS, INC. USOGS
0,2
27Niterra Co Ltd JP5334
0,2
28SpareBank 1 Sor-Norge ASA NOSB1NO
0,2
29GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,2
30EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
31Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,2
32SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL USSCI
0,2
33GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
34ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,2
35Hiscox Ltd BMHSX
0,2
36CRINETICS PHARMACEUTICALS IN US–
0,2
37Galenica AG CHGALE
0,2
38SBM Offshore NV NLSBMO
0,2
39ROTORK P.L.C. GBROR
0,2
40Molson Coors Beverage Co USTAP
0,2
41ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,2
42LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
43Ryder System Inc USR
0,2
44HESS MIDSTREAM CLASS A USHESM
0,2
45AEDIFICA NV BEAED BB
0,2
46First International Bank Of Israel Ltd/The ILFIBI
0,2
47ITT INC. USITT
0,2
48IMI PLC GBIMI
0,2
49Azbil Corp JP6845
0,2
50Ricoh Co Ltd JP7752
0,2
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04Exposición
Renta variable 99,5 %Otros 0,5 %
Por sector
Industria19,2 %
Tecnología14,4 %
Servicios financieros14,3 %
Salud11,3 %
Consumo cíclico11,0 %
Inmobiliario7,6 %
Materiales7,4 %
Energía5,1 %
Consumo defensivo3,5 %
Servicios de comunicación2,9 %
Servicios públicos2,0 %
Por país
USEstados Unidos58,0 %
JPJapón12,1 %
CACanadá5,2 %
GBReino Unido4,4 %
AUAustralia3,5 %
CHSuiza1,9 %
ILIsrael1,6 %
BMBermudas1,5 %
DivisaUSD 59,7 % JPY 12,1 % EUR 6,3 % CAD 5,2 % GBP 4,5 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,3 %
Desfavorable
+2,1 %
Moderado
+7,2 %
Favorable
+14,0 %
06Dónde cotiza
8 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA21/11/2024
Börse MünchenMUNB21/11/2024
XetraXETA21/11/2024
Börse HamburgHAMN28/11/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
Börse StuttgartSTUB10/12/2024
TradegateXGAT16/12/2024
Börse DüsseldorfDUSB20/05/2025

También admitido en otros 16 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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