ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

WMFS IE000UZZ5D45

World small-cap equities with climate transition benchmark alignment
Amundi MSCI World Small Cap CTB UCITS USD ETF (Acc)
WMFT · Amundi (incl. Lyxor)

2.585 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 4,0 % · gastos corrientes 0,25 % · PER 19,7

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 4,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (EUR)rebasado a 0 %
Posiciones
2.585
a 09/10/2026
10 mayores
4,0 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 47 % de los comparables
Patrimonio neto
€486 M
declarado en EUR
Mayor
0,8 %
PER
19,7
cubre el 80 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
30/10/2024
Volatilidad 1 año
13,0 %
Índice replicado
MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Net USD Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+0,4 %
3M
-0,1 %
6M
+6,2 %
YTD
+16,6 %
1Y
+21,4 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Net USD Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,60 pp/año
Tracking error 1 año
0,35 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración2.397 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 17 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
2,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 97 % por peso
1,94
precio / valor contable
cubre el 90 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Moderna Inc USMRNA US
0,8
2MSCI WORLD INDEX (USD,NTR) 12/26 EUREX USDE000C71QQW8
0,7
3Royal Gold Inc USRGLD
0,3
4ASSURANT, INC. USAIZ US
0,3
5UNITED BANKSHARES, INC. USUBSI
0,3
6Zions Bancorp NA USZION
0,3
7US Foods Holding Corp USUSFD
0,3
8Federal Realty Investment Trust USFRT US
0,3
9DT MIDSTREAM, INC. USDTM
0,3
10WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,3
11REVVITY, INC. USRVTY US
0,3
12PSP Swiss Property AG CHPSPN
0,3
13Brixmor Property Group Inc USBRX
0,3
14EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
15LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
16WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
17ONE GAS, INC. USOGS
0,2
18SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL USSCI
0,2
19Galenica AG CHGALE
0,2
20GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
21INVESCO LTD BMIVZ US
0,2
22ROTORK P.L.C. GBROR
0,2
23MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
24Hiscox Ltd BMHSX
0,2
25SpareBank 1 Sor-Norge ASA NOSB1NO
0,2
26Nissan Chemical Corp JP4021
0,2
27Azbil Corp JP6845
0,2
28Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
29Crane Co USCR
0,2
30SBM Offshore NV NLSBMO
0,2
31IMI PLC GBIMI
0,2
32ITT INC. USITT
0,2
33Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,2
34ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,2
35ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,2
36Ricoh Co Ltd JP7752
0,2
37Storebrand ASA NOSTB
0,2
38Molson Coors Beverage Co USTAP
0,2
39Niterra Co Ltd JP5334
0,2
40First International Bank Of Israel Ltd/The ILFIBI
0,2
41EXLSERVICE HOLDINGS, INC. USEXLS
0,2
42STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
43AEDIFICA NV BEAED BB
0,2
44GLACIER BANCORP, INC. USGBCI
0,2
45AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,2
46Redevances OR Inc. CAOR CN
0,2
47GATX Corp USGATX
0,2
48ARCOSA, INC. USACA
0,2
49VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
50Aurizon Holdings Ltd AUAZJ
0,2
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04Exposición
Renta variable 99,3 %Otros 0,7 %
Por sector
Industria18,7 %
Servicios financieros14,5 %
Tecnología13,8 %
Salud11,6 %
Consumo cíclico10,8 %
Inmobiliario7,9 %
Materiales7,5 %
Energía5,3 %
Consumo defensivo3,6 %
Servicios de comunicación3,1 %
Servicios públicos2,1 %
Por país
USEstados Unidos58,1 %
JPJapón12,7 %
CACanadá4,8 %
GBReino Unido4,1 %
AUAustralia3,6 %
CHSuiza1,9 %
ILIsrael1,6 %
SESuecia1,4 %
DivisaUSD 59,6 % JPY 12,7 % EUR 6,6 % CAD 4,8 % GBP 4,2 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,3 %
Desfavorable
+2,1 %
Moderado
+7,2 %
Favorable
+14,0 %
06Dónde cotiza
8 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA21/11/2024
Börse MünchenMUNB21/11/2024
XetraXETA21/11/2024
Börse HamburgHAMN28/11/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
Börse StuttgartSTUB10/12/2024
TradegateXGAT16/12/2024
Börse DüsseldorfDUSB20/05/2025

También admitido en otros 16 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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