Che cosa detiene WMFS?

Le maggiori posizioni di WMFS sono Moderna Inc, MSCI WORLD INDEX (USD,NTR) 12/26 EUREX, Royal Gold Inc, ASSURANT, INC., UNITED BANKSHARES, INC.. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato WMFS?

Le prime 10 posizioni sono il 4,0% del fondo, su 2.585 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,25%. È più economico del 47% dei 2.759 fondi azionario UCITS europei che seguiamo.

Quali settori dominano WMFS?

In base al peso delle posizioni azionarie: Industria 18,7%, Servizi finanziari 14,5%, Tecnologia 13,8%.

Qual è il P/E di WMFS?

Calcolato dai bilanci annuali delle società e dai valori di posizione dichiarati, il P/E ponderato di WMFS è 19,7 e copre il 80% del fondo in termini di peso. Il rapporto prezzo/valore contabile ponderato è 1,94.

Qual è l'identificativo di WMFS?

WMFS è negoziato con IE000UZZ5D45.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

WMFS IE000UZZ5D45

World small-cap equities with climate transition benchmark alignment

Amundi MSCI World Small Cap CTB UCITS USD ETF (Acc)

WMFT · Amundi (incl. Lyxor)

2.585 posizioni al 09/10/2026 · top 10 = 4,0% · spese correnti 0,25% · P/E 19,7

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 4,0%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · NAV (EUR)riportato a 0%

Posizioni

2.585

al 09/10/2026

Prime 10

4,0%

spese correnti

0,25%

più economico del 47% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

€486 mln

dichiarato in EUR

Maggiore

0,8%

P/E

19,7

copre il 80% in termini di peso

Sezioni

Posizioni al 09/10/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

30/10/2024

Volatilità 1 anno

13,0%

Indice replicato

MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Net USD Index

Metodo di replica

Fisica, completa

Indicatore di rischio

4 su 7

Prestito titoli

Sì

02Valutazione e performance

rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026

+0,4%

-0,1%

+6,2%

YTD

+16,6%

+21,4%

Replica dell'indicefondo meno MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Net USD Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,60 pp/anno

Tracking error 1 anno

0,35%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 1 anno mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione2.397 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile

19,7

prezzo / utili

2,8%

copre il 97% in termini di peso

1,94

prezzo / valore contabile

copre il 90% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 09/10/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	Moderna Inc US	MRNA US	0,8
2	MSCI WORLD INDEX (USD,NTR) 12/26 EUREX US	DE000C71QQW8	0,7
3	Royal Gold Inc US	RGLD	0,3
4	ASSURANT, INC. US	AIZ US	0,3
5	UNITED BANKSHARES, INC. US	UBSI	0,3
6	Zions Bancorp NA US	ZION	0,3
7	US Foods Holding Corp US	USFD	0,3
8	Federal Realty Investment Trust US	FRT US	0,3
9	DT MIDSTREAM, INC. US	DTM	0,3
10	WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. US	WTS	0,3
11	REVVITY, INC. US	RVTY US	0,3
12	PSP Swiss Property AG CH	PSPN	0,3
13	Brixmor Property Group Inc US	BRX	0,3
14	EAST WEST BANCORP, INC. US	EWBC	0,2
15	LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION US	LSCC	0,2
16	WESCO INTERNATIONAL, INC. US	WCC	0,2
17	ONE GAS, INC. US	OGS	0,2
18	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL US	SCI	0,2
19	Galenica AG CH	GALE	0,2
20	GUARDANT HEALTH INC US	GH	0,2
21	INVESCO LTD BM	IVZ US	0,2
22	ROTORK P.L.C. GB	ROR	0,2
23	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. US	MTSI	0,2
24	Hiscox Ltd BM	HSX	0,2
25	SpareBank 1 Sor-Norge ASA NO	SB1NO	0,2
26	Nissan Chemical Corp JP	4021	0,2
27	Azbil Corp JP	6845	0,2
28	Tenet Healthcare Corp US	THC	0,2
29	Crane Co US	CR	0,2
30	SBM Offshore NV NL	SBMO	0,2
31	IMI PLC GB	IMI	0,2
32	ITT INC. US	ITT	0,2
33	Hudbay Minerals Inc CA	HBM	0,2
34	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION US	ZWS	0,2
35	ONTO INNOVATION INC. US	ONTO	0,2
36	Ricoh Co Ltd JP	7752	0,2
37	Storebrand ASA NO	STB	0,2
38	Molson Coors Beverage Co US	TAP	0,2
39	Niterra Co Ltd JP	5334	0,2
40	First International Bank Of Israel Ltd/The IL	FIBI	0,2
41	EXLSERVICE HOLDINGS, INC. US	EXLS	0,2
42	STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US	STRL	0,2
43	AEDIFICA NV BE	AED BB	0,2
44	GLACIER BANCORP, INC. US	GBCI	0,2
45	AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. US	AKAM	0,2
46	Redevances OR Inc. CA	OR CN	0,2
47	GATX Corp US	GATX	0,2
48	ARCOSA, INC. US	ACA	0,2
49	VIATRIS INC. US	VTRS US	0,2
50	Aurizon Holdings Ltd AU	AZJ	0,2

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04Esposizione

Azioni 99,3%Altro 0,7%

Per settore

Industria18,7%

Servizi finanziari14,5%

Tecnologia13,8%

Sanità11,6%

Consumi ciclici10,8%

Immobiliare7,9%

Materiali7,5%

Energia5,3%

Beni di consumo difensivi3,6%

Servizi di comunicazione3,1%

Servizi di pubblica utilità2,1%

Per paese

USStati Uniti58,1%

JPGiappone12,7%

CACanada4,8%

GBRegno Unito4,1%

AUAustralia3,6%

CHSvizzera1,9%

ILIsraele1,6%

SESvezia1,4%

ValutaUSD 59,6% JPY 12,7% EUR 6,6% CAD 4,8% GBP 4,2%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni

Stress

-18,3%

Sfavorevole

+2,1%

Moderato

+7,2%

Favorevole

+14,0%

06Dove viene negoziato

8 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
Börse Frankfurt	FRAA	21/11/2024
Börse München	MUNB	21/11/2024
Xetra	XETA	21/11/2024
Börse Hamburg	HAMN	28/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
Börse Stuttgart	STUB	10/12/2024
Tradegate	XGAT	16/12/2024
Börse Düsseldorf	DUSB	20/05/2025

Ammesso anche su altre 16 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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