ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

WMFS IE000UZZ5D45

World small-cap equities with climate transition benchmark alignment
Amundi MSCI World Small Cap CTB UCITS USD ETF (Acc)
WMFT · Amundi (incl. Lyxor)

2 518 positions au 26/08/2026 · top 10 = 5,5 % · frais courants 0,25 % · PER 19,8

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 5,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 518
au 26/08/2026
10 premières
5,5 %
frais courants
0,25 %
moins cher que 47 % des fonds comparables
Actif net
€489 M
déclaré en EUR
Plus grande
2,0 %
PER
19,8
couvre 79 % en pondération
Sections
Positions au 26/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
30/10/2024
Volatilité 1 an
13,5 %
Indice suivi
MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Net USD Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,2 %
3M
+4,0 %
6M
+12,0 %
YTD
+18,6 %
1Y
+24,2 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Net USD Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,85 pp/an
Tracking error 1 an
0,39 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 1 an indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation2 317 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 16 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 4 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
2,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 96 % en pondération
1,94
cours / actif net
couvre 89 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 26/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1SANDISK CORPORATION USSNDK
2,0
2Moderna Inc USMRNA US
0,6
3MSCI WORLD INDEX (USD,NTR) 09/26 EUREX USDE000C71QQS6
0,5
4ASSURANT, INC. USAIZ US
0,4
5WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,4
6Royal Gold Inc USRGLD
0,4
7US Foods Holding Corp USUSFD
0,4
8ATI Inc USATI
0,3
9Zions Bancorp NA USZION
0,3
10UNITED BANKSHARES, INC. USUBSI
0,3
11DT MIDSTREAM, INC. USDTM
0,3
12Federal Realty Investment Trust USFRT US
0,3
13PSP Swiss Property AG CHPSPN
0,3
14CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,3
15REVVITY, INC. USRVTY US
0,3
16DIPLOMA PLC GBDPLM
0,3
17NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,3
18Seiko Epson Corp JP6724
0,3
19ACUITY INC. USAYI
0,3
20Brixmor Property Group Inc USBRX
0,2
21FLOWSERVE CORPORATION USFLS
0,2
22Eldorado Gold Corp CAELD
0,2
23Storebrand ASA NOSTB
0,2
24INVESCO LTD BMIVZ US
0,2
25FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. USFDS US
0,2
26ONE GAS, INC. USOGS
0,2
27Niterra Co Ltd JP5334
0,2
28SpareBank 1 Sor-Norge ASA NOSB1NO
0,2
29GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,2
30EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
31Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,2
32SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL USSCI
0,2
33GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
34ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,2
35Hiscox Ltd BMHSX
0,2
36CRINETICS PHARMACEUTICALS IN US–
0,2
37Galenica AG CHGALE
0,2
38SBM Offshore NV NLSBMO
0,2
39ROTORK P.L.C. GBROR
0,2
40Molson Coors Beverage Co USTAP
0,2
41ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,2
42LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
43Ryder System Inc USR
0,2
44HESS MIDSTREAM CLASS A USHESM
0,2
45AEDIFICA NV BEAED BB
0,2
46First International Bank Of Israel Ltd/The ILFIBI
0,2
47ITT INC. USITT
0,2
48IMI PLC GBIMI
0,2
49Azbil Corp JP6845
0,2
50Ricoh Co Ltd JP7752
0,2
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04Exposition
Actions 99,5 %Autres 0,5 %
Par secteur
Industrie19,2 %
Technologie14,4 %
Services financiers14,3 %
Santé11,3 %
Consommation cyclique11,0 %
Immobilier7,6 %
Matériaux7,4 %
Énergie5,1 %
Consommation de base3,5 %
Services de communication2,9 %
Services aux collectivités2,0 %
Par pays
USÉtats-Unis58,0 %
JPJapon12,1 %
CACanada5,2 %
GBRoyaume-Uni4,4 %
AUAustralie3,5 %
CHSuisse1,9 %
ILIsraël1,6 %
BMBermudes1,5 %
DeviseUSD 59,7 % JPY 12,1 % EUR 6,3 % CAD 5,2 % GBP 4,5 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-18,3 %
Défavorable
+2,1 %
Intermédiaire
+7,2 %
Favorable
+14,0 %
06Où il se négocie
8 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA21/11/2024
Börse MünchenMUNB21/11/2024
XetraXETA21/11/2024
Börse HamburgHAMN28/11/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
Börse StuttgartSTUB10/12/2024
TradegateXGAT16/12/2024
Börse DüsseldorfDUSB20/05/2025

Également admis sur 16 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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