ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

BSMT

The Fund seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index.
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
Invesco

1 797 positions au 31/05/2026 · top 10 = 3,6 % · frais courants 0,18 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 3,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 797
au 31/05/2026
10 premières
3,6 %
frais courants
0,18 %
moins cher que 65 % des fonds comparables
Actif net
US$272 M
Plus grande
0,5 %
PER
–
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
2,1 %
Indice suivi
Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-1,0 %
3M
-1,4 %
6M
-2,1 %
YTD
-1,6 %
1Y
-1,0 %
03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1New Jersey (State of) USUS646039YN18
0,5
2Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602HJB42
0,5
3Hillsborough (County of), FL Industrial Development Authority (Baycare Health System) USUS43233KAG94
0,4
4Nashville (City of) & Davidson (County of), TN Metropolitan Government Health & Educational Facilities Board (The) (Vanderbilt Univ Medical Center) USUS592041A237
0,3
5California (State of) Infrastructure & Economic Development Bank (California Academy of Sciences) (Green Bonds) USUS13034A5B23
0,3
6New Jersey (State of) Turnpike Authority USUS646140DD29
0,3
7Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission USUS709224P526
0,3
8University of California USUNVHGR
0,3
9New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority USUS64972GSQ81
0,3
10California (State of) USUS13063EDB92
0,3
11Illinois (State of) Toll Highway Authority USUS452252NP04
0,3
12California (State of) USUS13063DQQ42
0,3
13New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971XLD83
0,3
14Los Angeles Unified School District USUS544647HL79
0,3
15New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971XND65
0,2
16University of California USUS91412HPX51
0,2
17New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority USUS64972GUE24
0,2
18Massachusetts (Commonwealth of) School Building Authority USUS576000WX79
0,2
19Los Angeles (City of), CA Department of Water & Power USUS544532GE85
0,2
20California (State of) USUS13063DQR25
0,2
21Massachusetts (Commonwealth of) USUS57582RY672
0,2
22Ohio (State of) Water Development Authority (Water Pollution Control Loan Fund) USUS67766WYD81
0,2
23California (State of) Infrastructure & Economic Development Bank (Academy Motion Picture Arts & Sciences Obligated Group) USUS13034AG530
0,2
24New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971XLH97
0,2
25Pennsylvania (Commonwealth of) USUS70914PQ472
0,2
26California State University USUS13077DHB10
0,2
27New York (State of) Dormitory Authority USUS64990FKY96
0,2
28California (State of) USUS13063DPH51
0,2
29Ohio (State of) Water Development Authority USUS67765QGT76
0,2
30Illinois (State of) Finance Authority (Green Bonds) (Clean Water Initiative) USUS45204EY361
0,2
31California (State of) USUS13063DSB54
0,2
32Farmington (City of), NM (Southern California Edison) USUS311450FZ83
0,2
33Central Florida Expressway Authority USUS153476GN09
0,2
34California (State of) Infrastructure & Economic Development Bank (California State Teachers' Retirement System Headquarters Expansion) (Green Bonds) USUS13034RAT05
0,2
35California (State of) USUS13063DQT80
0,2
36Los Angeles (City of), CA Department of Airports USUS544445PP87
0,2
37Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Texas Children's Hospital) USUS414009ST84
0,2
38Illinois (State of) Toll Highway Authority USUS452252PF04
0,2
39Gainesville (City of), FL USUS362848VL42
0,2
40New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971XLC01
0,2
41Michigan (State of) Finance Authority (Trinity Health Credit Group) USUS59447TYB33
0,2
42Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission USUS709224S835
0,2
43New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971XRQ33
0,2
44Orange (County of), FL Health Facilities Authority (Orlando Health Obligated Group) USUS68450LFR15
0,2
45New York (State of) Dormitory Authority USUS64990GVG45
0,2
46New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority USUS64972GYT56
0,2
47University of Colorado Hospital Authority USUS914183CD87
0,2
48Duval County (County of), FL School Board USUS267169HC76
0,2
49Dallas (City of), TX Area Rapid Transit USUS235241TH92
0,2
50Lehigh (County of), PA Industrial Development Authority (PPL Electric Utilities Corp.) USUS524808BY77
0,2
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04Exposition
Obligations 100,0 %
Par pays
USÉtats-Unis98,3 %
DeviseUSD 98,3 %

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