Che cosa detiene BSMT?

Le maggiori posizioni di BSMT sono New Jersey (State of), Triborough Bridge & Tunnel Authority, Hillsborough (County of), FL Industrial Development Authority (Baycare Health System), Nashville (City of) & Davidson (County of), TN Metropolitan Government Health & Educational Facilities Board (The) (Vanderbilt Univ Medical Center), California (State of) Infrastructure & Economic Development Bank (California Academy of Sciences) (Green Bonds). L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato BSMT?

Le prime 10 posizioni sono il 3,6% del fondo, su 1.797 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,18%. È più economico del 65% dei 864 fondi obbligazionario quotati negli USA che seguiamo.

quotati negli USA

BSMT

The Fund seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index.

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

Invesco

1.797 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 3,6% · spese correnti 0,18%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 3,6%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%

Posizioni

1.797

al 31/05/2026

Prime 10

3,6%

spese correnti

0,18%

più economico del 65% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$272 mln

Maggiore

0,5%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 31/05/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Valuta del fondo

USD

Volatilità 1 anno

2,1%

Indice replicato

Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index

Metodo di replica

Indice, campionamento

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-1,0%

-1,4%

-2,1%

YTD

-1,6%

-1,0%

03Posizioni

50 maggiori · al 31/05/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	New Jersey (State of) US	US646039YN18	0,5
2	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HJB42	0,5
3	Hillsborough (County of), FL Industrial Development Authority (Baycare Health System) US	US43233KAG94	0,4
4	Nashville (City of) & Davidson (County of), TN Metropolitan Government Health & Educational Facilities Board (The) (Vanderbilt Univ Medical Center) US	US592041A237	0,3
5	California (State of) Infrastructure & Economic Development Bank (California Academy of Sciences) (Green Bonds) US	US13034A5B23	0,3
6	New Jersey (State of) Turnpike Authority US	US646140DD29	0,3
7	Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission US	US709224P526	0,3
8	University of California US	UNVHGR	0,3
9	New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority US	US64972GSQ81	0,3
10	California (State of) US	US13063EDB92	0,3
11	Illinois (State of) Toll Highway Authority US	US452252NP04	0,3
12	California (State of) US	US13063DQQ42	0,3
13	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971XLD83	0,3
14	Los Angeles Unified School District US	US544647HL79	0,3
15	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971XND65	0,2
16	University of California US	US91412HPX51	0,2
17	New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority US	US64972GUE24	0,2
18	Massachusetts (Commonwealth of) School Building Authority US	US576000WX79	0,2
19	Los Angeles (City of), CA Department of Water & Power US	US544532GE85	0,2
20	California (State of) US	US13063DQR25	0,2
21	Massachusetts (Commonwealth of) US	US57582RY672	0,2
22	Ohio (State of) Water Development Authority (Water Pollution Control Loan Fund) US	US67766WYD81	0,2
23	California (State of) Infrastructure & Economic Development Bank (Academy Motion Picture Arts & Sciences Obligated Group) US	US13034AG530	0,2
24	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971XLH97	0,2
25	Pennsylvania (Commonwealth of) US	US70914PQ472	0,2
26	California State University US	US13077DHB10	0,2
27	New York (State of) Dormitory Authority US	US64990FKY96	0,2
28	California (State of) US	US13063DPH51	0,2
29	Ohio (State of) Water Development Authority US	US67765QGT76	0,2
30	Illinois (State of) Finance Authority (Green Bonds) (Clean Water Initiative) US	US45204EY361	0,2
31	California (State of) US	US13063DSB54	0,2
32	Farmington (City of), NM (Southern California Edison) US	US311450FZ83	0,2
33	Central Florida Expressway Authority US	US153476GN09	0,2
34	California (State of) Infrastructure & Economic Development Bank (California State Teachers' Retirement System Headquarters Expansion) (Green Bonds) US	US13034RAT05	0,2
35	California (State of) US	US13063DQT80	0,2
36	Los Angeles (City of), CA Department of Airports US	US544445PP87	0,2
37	Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Texas Children's Hospital) US	US414009ST84	0,2
38	Illinois (State of) Toll Highway Authority US	US452252PF04	0,2
39	Gainesville (City of), FL US	US362848VL42	0,2
40	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971XLC01	0,2
41	Michigan (State of) Finance Authority (Trinity Health Credit Group) US	US59447TYB33	0,2
42	Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission US	US709224S835	0,2
43	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971XRQ33	0,2
44	Orange (County of), FL Health Facilities Authority (Orlando Health Obligated Group) US	US68450LFR15	0,2
45	New York (State of) Dormitory Authority US	US64990GVG45	0,2
46	New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority US	US64972GYT56	0,2
47	University of Colorado Hospital Authority US	US914183CD87	0,2
48	Duval County (County of), FL School Board US	US267169HC76	0,2
49	Dallas (City of), TX Area Rapid Transit US	US235241TH92	0,2
50	Lehigh (County of), PA Industrial Development Authority (PPL Electric Utilities Corp.) US	US524808BY77	0,2

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04Esposizione

Obbligazioni 100,0%

Per paese

USStati Uniti98,3%

ValutaUSD 98,3%

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